أربعة عناصر نجاح المتداولين

في السنوات الأخيرة، استخلص مستثمر ذو خبرة في FOF من خلال المراقبة المتعمقة لمئات فرق الصناديق أربعة خصائص رئيسية للتجار الناجحين. كان هذا المستثمر مسؤولاً عن تخصيص الأصول في مكتب عائلي ذو خلفية تكنولوجية، ولديه رؤى فريدة حول سوق العملات المشفرة.

السمات المشتركة للمتداولين الناجحين

عند تقييم الصناديق والشركاء الإداريين، يركز هذا المستثمر بشكل أساسي على ثلاثة عوامل رئيسية: الأداء، والفريق، والاستراتيجية.

فيما يتعلق بالأداء، يتمثل التركيز في مصداقيته واستدامته، بالإضافة إلى تحليل الإسناد للإيرادات الماضية. وهذا الأمر مهم بشكل خاص في سوق العملات المشفرة الثانوية حيث المعلومات ليست شفافة بما فيه الكفاية.

فيما يتعلق بالفريق، فإن النزاهة هي الاعتبار الأول. سواء كان ذلك في التداول الذاتي أو إدارة الأصول، فإن الصدق والموثوقية هما متطلبان أساسيان. ثانيًا، يجب أن يشارك أعضاء الفريق الرئيسيون بشكل مباشر، مع الحفاظ على هيكل بسيط وفعال. وأخيرًا، يحتاج الفريق إلى أن يكون لديه رؤية شاملة وقدرة على التطور المستمر لمواجهة التغيرات في السوق.

يجب أن تتماشى الاستراتيجيات مع متطلبات السوق الحالية واتجاهات تطوير الصناعة. على الرغم من الفجوة بين السوق الثانوية للعملات المشفرة والسوق الثانوية التقليدية، إلا أن هذا يعني أيضًا فرصًا هائلة.

سر التقدم المستمر

تتمتع المتداولون المتميزون عادةً بالخصائص التالية:

1. الحفاظ على التواصل مع السوق، مع الحفاظ على القدرة على التفكير المستقل.
2. يمتلك وجهة نظر أعلى يمكنه من فهم ديناميكيات السوق من منظور شامل.
3. يمتلك "الذكاء الشارعي" (Street Smart)، قادر على فهم جوهر السوق.
4. تعلم من المتميزين وتجاوز حدودك الذاتية.

استراتيجية تخصيص الأصول المشفرة للمؤسسات

تختلف تخصيصات الأصول المشفرة في مكاتب العائلات بناءً على خصائص الأموال والتفضيلات. يفضل هذا المستثمر شخصيًا الاستثمار في السوق الثانوية، حيث يقسم سوق العملات المشفرة الثانوية إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ لفترة طويلة
2. التداول من الناحية التقنية
3. التداول القائم على "القيمة"
4. استثمار DeFi

استراتيجيات الاستثمار الفعالة

في بيئة السوق الحالية، كانت الاستراتيجيات الثلاث التالية تؤدي بشكل جيد:

1. استراتيجيات تعزيز العملة الأصلية، بما في ذلك ألعاب TVL والتداول الكمي.
2. شراء البيتكوين بخصم أو المشاركة في التعدين.
3. استراتيجيات التفوق المرحلية على البيتكوين، مثل CTA (تتبع الاتجاه).

تُعتبر التداول الكمي واحدة من أكثر فئات الأصول جاذبية في مجال العملات المشفرة، وذلك نظرًا لخصائصها مثل السيولة الجيدة، والسعة الكبيرة، وإمكانية التحكم في المخاطر.

قراءة موصى بها

لفهم التداول والسوق بعمق، يُوصى بالقراءة التالية:

1. "مبادئ المضاربة المهنية": شرح نظام التداول بشكل منهجي.
2. كتب تتعلق بتاريخ البنك المركزي، والسياسة النقدية، وعلم المصارف، مثل "الخيميائي".
3. مناقشة الأعمال الأدبية التي تستكشف طبيعة الإنسان، مثل الروايات الصينية من سلالة مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية.

تغطي هذه الكتب ليس فقط المعرفة على المستوى التقني، ولكنها تساعد أيضًا في فهم العوامل الإنسانية وراء السوق، مما يكون مفيدًا جدًا في التعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح.