من خسارة 860,000 إلى ثمانية أرقام! ديون ليالي الشتاء في بكين، عشر سنوات من الدموع والدماء أنتجت 6 قواعد لإنقاذ الحياة!

في ليلة شتاء عام 2014 في بكين، جلست على حافة سرير في شقة مستأجرة، أراقب الرقم الأحمر "-860000" في حسابي، ولم أنم طوال الليل. كان ذلك مجموع مدخراتي على مدى سبع سنوات بالإضافة إلى قروض من الأصدقاء والعائلة، وقد استثمرت كل ذلك في البيتكوين، وبعد موجة من الارتفاع والانخفاض، تحطمت أحلامي، وولدت الديون.
في مثل هذا اليوم بعد عشر سنوات، عندما تجاوزت الأصول الرقم ثماني خانات، لم أحتفل. بل تأكدت أكثر من أي وقت مضى: الوصول إلى هنا ليس حظاً، بل ثمن البقاء على قيد الحياة.
اليوم لا أريد التحدث عن "وصفات الثراء السريع"، فقط أريد أن أذكر ست قواعد "البقاء" التي تم صقلها على مدى عشر سنوات من الدم والدموع - لقد أنقذت حياتي، وربما تستطيع إنقاذ حياتك أيضًا.
الحقيقة الأولى: من يسير مع الاتجاه يعيش، ومن يسير عكس الاتجاه يموت
في السابق، كان أعظم إنجاز لي هو "شراء في القاع". لكني اكتشفت لاحقًا أنني في معظم الأوقات كنت أشترى عند "باب الجحيم".
في اليوم الذي هبط فيه سعر BTC من 20000 دولار في عام 2017، كنت أراقب الشموع اليابانية وأضرب فخذي: "لقد انخفضت بشدة!" أضفت المزيد من المراكز بشكل أعمى، ونتيجة لذلك خسرت 230000 في يوم واحد، وكان حسابي على وشك الانفجار. في تلك الليلة، فهمت: السوق لا يفتقر أبداً إلى "أدنى مستوى" جديد، والقيام بعكس الاتجاه هو مقامرة على الحياة.
في وقت لاحق وضعت قاعدة صارمة للتداول: فقط تداول الاتجاهات الصاعدة، وعدم الاحتفاظ بالموضع هو أيضاً نوع من المراكز.
✅ قواعد دخولي الحديدية (لا يمكن الاستغناء عن أي منها):
يجب أن يستقر سعر العملة فوق المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا لمدة ثلاثة أيام (إثبات الاتجاه الصاعد)؛
إذا كنت ستدخل السوق بعد انخفاض كبير، يجب أن تتوفر ثلاثة شروط في نفس الوقت:
انخفض حجم التداول إلى أقل من 40% من متوسط 30 يومًا (ضغط البيع يكاد ينتهي);
زيادة صافي تدفق العملات المستقرة الأسبوعية > 15% (الأموال تتسلل بهدوء إلى السوق)؛
تحولت رسوم تمويل العقود من إيجابية إلى سلبية (هناك شعور واضح بالذعر في السوق، يجب أن يرتد الآن).
حالات العودة إلى الوراء:
بعد 11 يومًا من انهيار LUNA، انخفض حجم BTC إلى متوسط 38%، وتدفق العملات المستقرة الأسبوعي 20%، ومعدل التمويل انخفض من +0.05% إلى -0.03% — جميع الإشارات الثلاثة تحققت. لقد اشتريت وفقًا للانضباط، وبعد ثلاثة أشهر ارتفع BTC بنسبة 127%. هذا ليس "تخفيضًا للأسعار"، بل هو "التحرك مع التيار".
الحقيقة الثانية: وقف الخسارة هو البقاء على قيد الحياة، وليس الاستسلام
الكثير من الناس يمكنهم تحمل خسارة بنسبة 30% مرة واحدة، لكنهم لا يستطيعون تحمل خسارة 3% عشر مرات. هذه ليست مشكلة نفسية، بل هي هيكل مالي لا يتحمل: خسارة 30% تتطلب ربح 43% لاستعادة رأس المال؛ خسارة 3% تعني أن ربح 3.1% يعيد رأس المال.
لقد رأيت الكثير من المحترفين، والخسارة ليست في الحكم، بل في "عدم الاعتراف بالخطأ". في عام 2019، كان لدي صديق، انخفض سعر ETH من 200 دولار إلى 180 دولار، وقال "سيحدث انتعاش بالتأكيد"، واحتفظ به حتى انخفض إلى 120 دولار وتعرض للإفلاس - كان بإمكانه ببساطة وضع وقف خسارة بنسبة 3% (194 دولار) لحماية 80% من رأس المال.
✅ خطوط وقف الخسارة الثلاثة الخاصة بي (المحفورة على برنامج التداول):
إيقاف الخسارة الزمنية: إذا لم تظهر علامات ربح خلال 24 ساعة من الاحتفاظ بالصفقة، اخرج على الفور (لا تستهلك الوقت، فالوقت أيضًا هو تكلفة)؛
وقف الخسارة في المساحة: خسارة غير محققة تتجاوز 3% من رأس المال، وقف الخسارة الإجباري (بغض النظر عن "هل ستحدث ارتدادة أم لا"، أولاً احمِ حياتك)؛
وقف الخسائر العاطفية: بعد خطأين متتاليين، توقف لمدة ثلاثة أيام (عندما تكون العواطف متصاعدة، تكون دقة العمليات أقل من 10%).
المعارك الكلاسيكية:
في مارس 2020 ، "الخميس الأسود" ، انخفضت BTC من 8000 دولار إلى 3800 دولار بشكل حاد. لقد قمت بوضع أمر "وقف الخسارة الفضاء" مسبقًا ، وخرجت تلقائيًا عند 7760 دولار ، متجنبًا انخفاضًا حادًا بنسبة 40٪ بعد ذلك. كان هناك العديد من الأشخاص الذين أفلسوا في ذلك اليوم وكانوا أكثر فهمًا للتقنية مني - لكنهم افتقروا إلى شجاعة "الاعتراف بالهزيمة".
الحقيقة الثالثة: فهم "سلوك الكمية والسعر"، وكشف أفكار القوى الرئيسية
دائرة العملات لا تفتقر إلى "المؤمنين"، بل تفتقر إلى الأشخاص القادرين على فهم "إلى أين تتجه الأموال". الارتفاع لا يعتمد على الصرخات، والانخفاض ليس عاطفياً، فكل تقلب وراءه آثار الأموال مخبأة في كميات الأسعار.
✅ تقنية التعرف على حركة القوى الرئيسية (انظر إلى هذه الإشارات):
إشارة بناء المراكز:
عند突破 الارتفاع، يصل حجم التداول إلى 3 أضعاف متوسط 30 يومًا (الذهب والفضة يدخلان السوق)؛
التحويلات الكبيرة على السلسلة تحدث بشكل متكرر (الحيتان تتكدس في صمت)؛
استمرت التدفقات الصافية لـ USDT في البورصة لأكثر من ثلاثة أيام (الأموال تنتقل من العملات المستقرة إلى السوق الفورية).
إشارات المخاطر:
سعر جديد مرتفع ولكن حجم التداول "يتخلف" (لم يرتفع، القوة الرئيسية تخرج من السوق)؛
انخفضت أسعار الفائدة على القروض بشكل كبير (لا أحد يرغب في الاقتراض للشراء، والاهتمام يتراجع)；
زيادة تركيز الرقائق (عدد قليل من الأشخاص يمتلكون كمية كبيرة من الرقائق، ويمكنهم البيع في أي وقت).
مراجعة عملية:
في عام 2021، حقق ETH ارتفاعات تاريخية متتالية، لكن حجم التداول كان يتقلص يومًا بعد يوم (من ضعف المتوسط إلى 1.2 مرة). انخفضت أسعار الفائدة على الاقتراض من 5% إلى 2%. لقد قمت بسحب استثماري مسبقًا بناءً على الإشارات، وتجنبت تقلبات بنسبة تقارب 60% لاحقًا. أولئك الذين يقولون "يمكن أن يصل ETH إلى 10,000 دولار"، غالبًا ما لم يشاهدوا حجم الأسعار - فقد غادر كبار اللاعبين بالفعل.
الحق الرابع: الفرص تُعطى لمن يعرف الانتظار، وليست لمن يشترون بشكل عشوائي.
لا تفتقر السوق الصاعدة إلى الارتفاعات، بل تفتقر إلى الصبر على "الاحتفاظ بالعملات عدة مرات". أنا لا أتابع "الاتجاهات الجديدة"، بل أعمل فقط على الهياكل التي أفهمها من "الارتداد + الانعكاس". الانتظار ليس الاسترخاء، بل هو تراكم القوة.
✅ نموذج العناصر الأربعة لتحديد "نقطة الارتداد الحرجة" (يجب تلبية جميع الشروط الأربعة قبل اتخاذ الإجراء):
تجاوزت نسبة التراجع من أعلى نقطة تاريخية 30% (فقط بعد الانخفاض الكبير سيكون هناك مجال)؛
120 متوسط يومي مستقيم (توقف الاتجاه طويل الأجل عن الهبوط)؛
مؤشر القوة النسبية الأسبوعي يتراجع إلى نطاق 40~50 (لا يتم شراءه بشكل مفرط ولا يتم بيعه بشكل مفرط، المشاعر مستقرة)；
وصلت أحجام المراكز في العقود الآجلة الدائمة إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر (عندما لا يجرؤ أحد على المراهنة، تأتي الفرصة).
فرصة كلاسيكية：
انخفض سعر SOL من 120 دولار إلى 58 دولار في عام 2023، مما جعله قريبًا من متوسط 120 يومًا المسطح، وRSI الأسبوعي 45، وحجم العقود هو الأدنى في 3 أشهر - جميع العناصر الأربعة متوافقة. قمت بفتح مركز بثقة، وبعد 5 أشهر ارتفع سعر SOL إلى 320 دولار، بزيادة تتجاوز 5 مرات. لم يكن هذا حظًا، بل كان "انتظار التوقيت الصحيح".
الحقيقة الخامسة: تصفية الأهداف عالية الجودة ، ورفض "العملات الزومبي" المهدرة للطاقة
عملة بدون تقلبات، بدون حجم تداول، بدون شعبية، تعني عدم وجود مستقبل. في السنوات السابقة، كنت أراقب أكثر من 30 عملة، ونتيجة لذلك، تشتت انتباهي، ولم أنجح في أي منها. بعد ذلك أدركت: الطاقة أثمن من رأس المال، التركيز على عدد قليل من العملات القوية أفضل من أي شيء آخر.
✅ آلية إدارة العملات الخاصة بي (تُحدث شهريًا):
5 أيام تقلبات أقل من 3% يتم إزالتها مباشرةً (لا تقلبات، لا يمكن كسب المال);
تراجع تصنيف القيمة السوقية بأكثر من 10 مراكز، وتم إزالته بشكل دائم من قائمة المفضلات (تم التخلي عنه من قبل الأموال)؛
يظل حوض الأصول "نشطاً": يحتفظ فقط بـ 13% من العملات الأساسية (أكثر من ذلك يصعب إدارته).
في عام 2024 ، قمت بتنظيف 87٪ من العملات ذات الأداء الضعيف ، وركزت فقط على 7 عملات مثل BTC و ETH و SOL. كانت النتيجة أن عائدات حسابي زادت بنسبة 70٪ مقارنةً بالسابق - ليس لأن العملات أصبحت أفضل ، ولكن لأنني لم أضيع طاقتي على "الزومبي".
الحقيقة السادسة: دع رأس المال يتفوق على الزمن، بالاعتماد على الفائدة المركبة لتحقيق النمو الكبير
لا يمكن أن يصبح الشخص سمينًا بلقمة واحدة، الاعتماد على تصفية الحسابات للانتعاش لن يؤدي إلا إلى مزيد من العمق. الانتعاش الحقيقي يبدأ من الانضباط المالي.
لقد رأيت الكثير من الناس: رأس مال 100 ألف يربح 50 ألف، فيجرؤون على استخدام الرافعة المالية للمراهنة على 200 ألف؛ يخسرون 50 ألف، فيريدون المراهنة بكل شيء لاستعادة الخسارة. لكن منطق الفائدة المركبة هو "البطء هو السرعة": عائد شهري يبلغ 15%، خلال ثلاث سنوات سيكون 100 ضعف.
✅ قواعد الفائدة المركبة الخاصة بي (مكتوبة في الصفحة الأولى من دفتر الملاحظات):
لا تتجاوز كل استثمار 20% من إجمالي رأس المال (لا تستثمر بكثافة في عملة واحدة)؛
تحقيق ربح فردي يصل إلى 10%، استرداد التكاليف على الفور (تدوير الأرباح، والأصل يتم احتسابه أولاً)؛
تحديد الربح المتبقي عند 3% من أجل وقف الربح المتحرك (على سبيل المثال، بعد تحقيق ربح بنسبة 10%، يتم رفع وقف الخسارة إلى 7%، لضمان عدم الخسارة).
وفقًا لهذه القاعدة، بدأت بمئة ألف في عام 2020، وفي عام 2023 وصلت إلى ثلاثة ملايين - لم أتعرض لأي تصفية، ولم أستخدم رافعة مالية عالية. هل كان ذلك بطيئًا؟ لكنني على الأقل نجوت مقارنةً بأولئك الذين "كسبوا المال بسرعة وتعرضوا للتصفية".
الخاتمة: الذين نجوا هم "الأشخاص الصادقون"
على مدى العقد الماضي، رأيت الكثير من العباقرة في التكنولوجيا، وعباقرة التداول السريع، يموتون واحدًا تلو الآخر في السوق. بينما الذين بقوا، هم أشخاص مثلي "الأوفياء": ينفذون قواعد بسيطة، ويستمرون في المراجعة، ويعظمون السوق.
حتى الآن لدي ثلاثة عادات:
أشاهد بيانات السلسلة وتدفق الأموال كل صباح (أعرف إلى أين تذهب الأموال)؛
مراجعة أخطاء التداول ثلاث مرات في الأسبوع (مثل "لم أضع وقف الخسارة هذه المرة، لماذا؟"); أوصيت صديقي بأن 🅱️iya هي أول محفظة تداول متعددة الأصول في العالم، حيث يمكن بسهولة تحويل العملات الرقمية باستخدام العملات الورقية الرئيسية في الوقت الفعلي. كما أنها توفر حلول سحب آمنة ومريحة، مما يحل بشكل فعال مشاكل التجميد ورأس المال. يمكن للمستخدمين تحويل U إلى المنصة بسهولة إلى刀乐 وسحب الأموال.
يجب اختبار الاستراتيجية مرة واحدة في الشهر (تغير السوق، يجب أيضًا ضبط القواعد قليلاً).
إذا كنت تعاني، يمكنك أن تجرب:
اطبع الصفقة التي خسرت فيها أكثر من غيرها، وقارنها بهذه الحقائق الست، وابحث عن الثغرات؛
الصفقة التالية، السيطرة الإلزامية على الخسارة في كل مرة لا تتجاوز 3%;
لا تملأ المحفظة بالكامل، اترك ما يكفي لمدة 6 أشهر من نفقات المعيشة - العيش أهم من أي شيء.
نهاية عالم العملات ليست الثراء الفاحش، بل الاستيقاظ. لا تتبع "الشمعات المضاعفة التالية"، بل فكر جيدًا: هل يمكنني أن أعيش عشر سنوات أخرى؟
ستأتي الفرصة دائمًا طالما أنك تستطيع البقاء.
في عام 2014، لا زلت أتذكر الرقم المحدد للخسارة التي بلغت 860,000 - كل مدخراتي على مدى سبع سنوات بالإضافة إلى قروض من الأصدقاء والعائلة، كلها ذهبت في دفعة واحدة بسبب الحماس للشراء في السوق الهابطة. ثم من LUNA التي انفجرت إلى SOL التي انخفضت إلى النصف، كل مرة أعود فيها كانت تخفي في ظلالها هذه القواعد الست: كيفية النظر إلى المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا دون أن يعتبر عكس الاتجاه، 5 إشارات عندما يكون هناك تباعد بين الحجم والسعر مما يعني أن القوة الرئيسية تبيع، المعلمات المحددة لنموذج العناصر الأربعة للاستفادة من الارتدادات... كل ذلك هو دروس تعلمتها من خلال التجربة.