أساسيات MACD – يقارن بين متوسطات الحركة الأسية القصيرة والطويلة الأجل لتقدير الزخم؛ الإعداد القياسي هو (12، 26، 9) مع خط الإشارة ومدرج توضيحي لمزيد من الرؤى الواضحة.
كيفية التداول باستخدام MACD - استخدم التقاطعات، وتغيرات الهستوجرام، والانحرافات لرصد تغييرات الاتجاه؛ اجمعها مع RSI أو الحجم للحصول على دقة أعلى.
الإيجابيات والسلبيات – بسيطة، عبر الأسواق، وعظيمة لتأكيد الاتجاه، ولكنها تتأخر وقد تعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتراوحة.
MACD (مؤشر تلاقي وتباعد المتوسطات المتحركة) هو مؤشر فني متعدد الاستخدامات يمزج بين تحليل الاتجاه والزخم، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات، والانعكاسات، ونقاط الدخول/الخروج المثالية.
ما هو MACD؟
MACD (مؤشر التقارب والتباعد المتوسط المتحرك) هو مؤشر زخم تقني كلاسيكي تم تطويره بواسطة جيرالد أبيل في الستينيات. "MA" تشير إلى المتوسط المتحرك، بينما "CD" تشير إلى مفاهيم التقارب والتباعد في تحركات الأسعار.
المبدأ الأساسي لمؤشر MACD هو مقارنة متوسطين متحركين أسيين (EMAs) بفترات زمنية مختلفة لتقييم الفرق في الزخم بين الاتجاهات قصيرة الأجل والمتوسطة الأجل. يساعد هذا المتداولين على تحديد قوة الاتجاه وإشارات الانعكاس المحتملة.
✏️ الإعداد القياسي الأكثر شيوعًا هو MACD (12، 26، 9):
المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا: يعكس حركة السعر على المدى القصير
معدل الحركة الأسية لمدة 26 يومًا: يظهر اتجاهات الأسعار المتوسطة المدى
9-day EMA: تعمل كـ "خط الإشارة" للمساعدة في تحديد فرص الشراء والبيع
لأن MACD يجمع بين تحليل الاتجاه والمتابعة، فإنه يُستخدم على نطاق واسع عبر أسواق مختلفة، بما في ذلك الأسهم، والعملات المشفرة، وتداول الفوركس.
المزيد للقراءة: ما هو المتوسط المتحرك (MA)؟ كيف يعمل
كيفية عمل MACD
مؤشر MACD يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية توضح معًا التغيرات في زخم السوق.
✅ خط MACD
غالبًا ما يتم عرضها كخط أزرق أو خط رئيسي، يتم حساب خط MACD عن طريق طرح EMA طويل الأجل ( مثل 26 يومًا ) من EMA قصير الأجل ( مثل 12 يومًا ).
عندما يتحرك خط MACD للأعلى، فهذا يعني أن الزخم القصير الأجل أقوى من الزخم الطويل الأجل.
عندما يتحرك لأسفل، فإن الزخم قصير المدى أضعف.
✅ خط الإشارة
عادةً ما يتم عرضه كخط أحمر، فإن خط الإشارة هو متوسط متحرك أسي ( غالبًا ما يكون 9 أيام) من خط MACD. وظيفته الأساسية هي توليد إشارات التقاطع التي يمكن أن تشير إلى احتمالات انعكاس الاتجاه.
يحدث إشارة صعودية عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة.
يحدث إشارة هبوطية عندما يقطع خط MACD أسفل خط الإشارة.
✅ هيستوجرام
يمثل المدرج التكراري الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.
الأعمدة الإيجابية: خط MACD فوق خط الإشارة، مما يدل على زخم صعودي أقوى.
البارز السلبية: خط MACD تحت خط الإشارة، مما يشير إلى زخم هبوطي أقوى.
توسيع الأشرطة: الزخم في تزايد.
أشرطة التعاقد: الزخم يتراجع، مما قد يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.
المزيد للقراءة: ما هي خطوط بولينجر وكيفية استخدامها
كيف تحسب MACD؟
بينما تقوم معظم منصات التداول بحساب MACD تلقائيًا، فإن فهم عملية الحساب يمكن أن يمنحك رؤى أعمق حول مصدر الإشارات.
🔍 خطوات الحساب العامة هي:
احسب EMA لفترة 12 (EMA_fast).
احسب 26 فترة EMA (EMA_slow).
خط MACD = EMA_سريع − EMA_بطيء.
احسب EMA لفترة 9 لخط MACD (خط الإشارة).
الهيستوغرام = خط MACD − خط الإشارة.
من خلال تحليل الصيغة، يمكن للمتداولين تفسير كل مكون من مكونات MACD بشكل أفضل وفهم سبب ظهور إشارات شراء أو بيع معينة.
كيف تقرأ MACD؟
يستخدم مؤشر MACD على نطاق واسع في التداول لأغراض رئيسية ثلاثة:
📌 تحديد اتجاه الاتجاه
MACD يساعد في تأكيد ما إذا كان الأصل في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي.
خط MACD فوق الصفر → اتجاه صعودي.
خط MACD تحت الصفر → اتجاه هابط.
مثال: إذا كان MACD لبيتكوين فوق خط الصفر ويتجه للأعلى، فإنه يشير إلى زخم قوي واحتمالية أعلى لاستمرار نمو السعر.
يوفر المدرج التكراري أيضًا دلائل مبكرة على الزخم:
الأعمدة التي تتحول من السلبية إلى الإيجابية أو تصبح أطول → تعزيز الزخم الصعودي.
تقلص الأشرطة أو تحولها من إيجابية إلى سلبية → تعزيز الزخم الهبوطي أو ضعف الزخم الصعودي.
لأن المدرج البياني غالبًا ما يتغير قبل أن يتقاطع خط MACD، يرى العديد من المتداولين أنه مؤشر رائد لتغيرات الزخم.
📌 العثور على نقاط الدخول والخروج
غالبًا ما يراقب المتداولون التقاطعات بين خط MACD وخط الإشارة لتوقيت الصفقات.
(1) تقاطع خط الإشارة
تقاطع ذهبي ( إشارة صعودية ): خط MACD يتقاطع فوق خط الإشارة → يشير إلى أن الزخم الصعودي يزداد؛ وغالباً ما يُعتبر إشارة شراء ( تأكيد مع الاتجاه والحجم ).
تقاطع الموت ( إشارة هبوطية ): خط MACD يعبر تحت خط الإشارة → غالبًا ما يُعتبر إشارة للبيع أو البيع القصير.
(2) تقاطع خط الصفر
الانتقال من السالب إلى الموجب → المتوسط المتحرك القصير الأجل أعلى من المتوسط المتحرك الطويل الأجل، مما يشير إلى انحياز صعودي.
العبور من الإيجابي إلى السلبي → ميل نحو الهبوط.
تقاطعات خط الصفر عادةً ما تؤكد تغييرات الاتجاه بشكل أوضح من تقاطعات خط الإشارة، لكنها تميل إلى التأخير.
✏️ مثال: إذا عبر خط MACD الخاص بشركة آبل فوق خط الإشارة الخاص به، فقد يشير ذلك إلى فرصة شراء محتملة مع توقع حركة سعرية تصاعدية.
📌 رصد الانحرافات
يحدث التباين عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد، لكن MACD يتحرك في الاتجاه المعاكس - مما يشير غالبًا إلى ضعف الاتجاه.
التباين الصعودي ( التباين الإيجابي ): السعر يحقق قاعًا أدنى، ولكن MACD لا يفعل ذلك → يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي واحتمالية الانتعاش أو الانعكاس.
تباين هبوطي ( تباين سلبي ): السعر يسجل ارتفاعاً أعلى، لكن MACD لا يسجل ذلك → يشير إلى ضعف الزخم الصعودي واحتمالية التراجع أو الانعكاس.
مثال: إذا وصلت سعر سهم تسلا إلى مستوى عالٍ جديد ولكن MACD لم يتمكن من تحقيق مستوى عالٍ جديد، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته.
تشير التباينات إلى تنبيهات مبكرة قيمة، ولكنها ليست إشارات شراء أو بيع مضمونة - يجب تأكيدها من خلال أنماط الأسعار وحجم التداول.
المزيد لقراءته: ما هو RSI، وكيف تستخدمه في سوق العملات المشفرة؟
كيفية استخدام MACD للعثور على إشارات الشراء والبيع
الآن بعد أن عرفت ما هو MACD وكيفية قراءته، دعنا نستكشف كيف يستخدمه المتداولون لتحديد فرص الدخول والخروج في الأسهم أو العملات المشفرة.
✅ تقاطع خط الإشارة للدخول
عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة ويظل فوق خط الصفر ( أو ضمن اتجاه صاعد )، يمكن تفسيره على أنه إشارة شراء.
على العكس من ذلك، قد يكون التقاطع الهابط إشارة بيع.
الإيجابيات: بسيطة وواضحة، تعمل بشكل أفضل في الأسواق المتجهة.
العيوب: في الأسواق الجانبية (المتقطعة)، فإن الإشارات الخاطئة شائعة - لذلك، فإن أوامر وقف الخسارة وإدارة المخاطر أمران أساسيان.
✅ تأكيد الرسم البياني
بدلاً من التصرف عند التقاطع الأول، ينتظر بعض المتداولين تحول المدرج البياني من السالب إلى الموجب ( أو لتوسيع القضبان الإيجابية ) و الثبات في هذا الاتجاه لمدة من بارين إلى ثلاثة بارين متتاليين قبل الدخول.
هذا النهج "المرشح" أكثر تحفظًا ويساعد في تقليل الإشارات الخاطئة.
الأفضل للتجار الذين يفضلون إعدادات أقل ولكن أكثر موثوقية.
✅ دخول التباين
تشير الفجوة الصعودية ( إلى أن السعر يسجل أدنى نقطة جديدة، لكن MACD لا يسجل أدنى نقطة جديدة ) بالقرب من مستوى دعم رئيسي أو مع أنماط الشموع المؤكدة ( مثل، الابتلاع، المطرقة) يمكن أن تشير إلى فرصة شراء.
يمكن أن تشير الانحرافات الهابطة إلى البيع على المكشوف أو الخروج بالقرب من القمة.
الميزة: غالبًا ما تظهر قبل عكس الاتجاه، مما يسمح للمتداولين بالتقاط تحركات أكبر.
ملاحظة: قد تستغرق إشارات التباعد بعض الوقت للتفاعل، لذا فإن الصبر والتحكم في المخاطر أمران مهمان.
✅ دمج المؤشرات
قم بمطابقة تقاطعات MACD مع أدوات أخرى مثل تأكيد اتجاه RSI أو ارتفاعات الحجم لتعزيز موثوقية الإشارة.
تظهر الدراسات والتداولات في العالم الحقيقي أن الاعتماد فقط على MACD له معدلات فوز محدودة، بينما يمكن أن يؤدي دمجه مع مؤشرات أخرى إلى تحسين الأداء العام.
المزيد للقراءة: ما هو FDV في العملات الرقمية؟
مزايا وقيود MACD
⭕ لماذا يفضل المتداولون MACD
بسيطة ولكنها قوية – على عكس المؤشرات التي تتطلب معرفة تقنية عميقة، فإن MACD سهل الفهم والتطبيق بفعالية، حتى بالنسبة للمبتدئين.
يعمل عبر الأسواق - سواء كنت تتداول الأسهم أو العملات المشفرة أو الفوركس أو السلع، فإن MACD يتكيف جيدًا مع ظروف السوق المختلفة.
يقلل الضوضاء في السوق – من خلال التركيز على تغييرات الزخم الهامة، يساعد MACD في تخفيف تقلبات الأسعار العشوائية.
ممتاز لتأكيد الاتجاه - يساعد في التمييز بين الاتجاهات الحقيقية والتحركات السعرية قصيرة الأمد، مما يقلل من القرارات التجارية الاندفاعية.
✖️ قيود MACD
مؤشر متأخر - نظرًا لأن MACD يعتمد على المتوسطات المتحركة، فإنه يتفاعل بعد حدوث تحركات الأسعار بالفعل.
➤ مثال: قد تحصل على إشارة شراء بعد أن تكون الأسعار قد ارتفعت بالفعل، مما يؤدي إلى دخول متأخر.
إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية - يعمل MACD بشكل أفضل في الظروف المتجهة. في الأسواق المتذبذبة، قد ينتج إشارات شراء أو بيع مضللة.
➤ مثال: إذا تداول الإيثيريوم بين 3,000$ و 3,100$ لأسابيع، فإن تقاطعات MACD قد تعطي إشارات غير موثوقة.
أقل ملاءمة للتداول قصير الأجل جدًا – بالنسبة للمتداولين السريع أو متداولي اليوم قصير الأجل، قد يكون MACD بطيئًا جدًا. يمكن أن تكون مؤشرات مثل RSI أو Bollinger Bands أفضل للتداولات السريعة.
المزيد للقراءة: ما هو MVRV بيتكوين؟ كيف يعمل؟
ملخص MACD
MACD هو مؤشر تقني مستخدم على نطاق واسع يجمع بين تحليل الاتجاهات وتحليل الزخم، مما يجعله فعالًا في اكتشاف الانعكاسات المحتملة للاتجاهات والتغيرات في زخم السوق. الإعداد القياسي لـ (12، 26، 9) يعمل في العديد من الأسواق، لكنه ليس ثابتًا - يمكن للمتداولين تعديله ليناسب أطر زمنية مختلفة أو ظروف تقلب.
تكمن نقاط القوة في وضوحه ومرونته وسهولة الأتمتة في أنظمة التداول. ومع ذلك، فإن MACD لا يزال مؤشرًا متأخرًا، وفي الأسواق المتذبذبة يمكن أن ينتج إشارات كاذبة متكررة.
من منظور عملي، يعمل MACD بشكل أفضل عند استخدامه مع مؤشرات أخرى مثل RSI، تحليل الحجم وتأكيده من خلال حركة السعر. إن اختبار الخلفية لتكوينات مختلفة أمر بالغ الأهمية لبناء استراتيجيات فعالة وإدارة المخاطر.
المزيد للقراءة: ما هو AMM وكيف يعمل؟
تبحث عن أحدث الأخبار والرؤى المثيرة من CoinRank؟ تابعنا على تويتر وابقَ على اطلاع بكل قصصنا الجديدة!
〈ما هو MACD؟ كيف يعمل في تداول العملات المشفرة〉 تم نشر هذه المقالة لأول مرة في 《CoinRank》.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ما هو MACD؟ كيف يعمل في مجال العملات الرقمية
أساسيات MACD – يقارن بين متوسطات الحركة الأسية القصيرة والطويلة الأجل لتقدير الزخم؛ الإعداد القياسي هو (12، 26، 9) مع خط الإشارة ومدرج توضيحي لمزيد من الرؤى الواضحة.
كيفية التداول باستخدام MACD - استخدم التقاطعات، وتغيرات الهستوجرام، والانحرافات لرصد تغييرات الاتجاه؛ اجمعها مع RSI أو الحجم للحصول على دقة أعلى.
الإيجابيات والسلبيات – بسيطة، عبر الأسواق، وعظيمة لتأكيد الاتجاه، ولكنها تتأخر وقد تعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتراوحة.
MACD (مؤشر تلاقي وتباعد المتوسطات المتحركة) هو مؤشر فني متعدد الاستخدامات يمزج بين تحليل الاتجاه والزخم، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات، والانعكاسات، ونقاط الدخول/الخروج المثالية.
ما هو MACD؟
MACD (مؤشر التقارب والتباعد المتوسط المتحرك) هو مؤشر زخم تقني كلاسيكي تم تطويره بواسطة جيرالد أبيل في الستينيات. "MA" تشير إلى المتوسط المتحرك، بينما "CD" تشير إلى مفاهيم التقارب والتباعد في تحركات الأسعار.
المبدأ الأساسي لمؤشر MACD هو مقارنة متوسطين متحركين أسيين (EMAs) بفترات زمنية مختلفة لتقييم الفرق في الزخم بين الاتجاهات قصيرة الأجل والمتوسطة الأجل. يساعد هذا المتداولين على تحديد قوة الاتجاه وإشارات الانعكاس المحتملة.
✏️ الإعداد القياسي الأكثر شيوعًا هو MACD (12، 26، 9):
المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا: يعكس حركة السعر على المدى القصير
معدل الحركة الأسية لمدة 26 يومًا: يظهر اتجاهات الأسعار المتوسطة المدى
9-day EMA: تعمل كـ "خط الإشارة" للمساعدة في تحديد فرص الشراء والبيع
لأن MACD يجمع بين تحليل الاتجاه والمتابعة، فإنه يُستخدم على نطاق واسع عبر أسواق مختلفة، بما في ذلك الأسهم، والعملات المشفرة، وتداول الفوركس.
كيفية عمل MACD
مؤشر MACD يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية توضح معًا التغيرات في زخم السوق.
✅ خط MACD
غالبًا ما يتم عرضها كخط أزرق أو خط رئيسي، يتم حساب خط MACD عن طريق طرح EMA طويل الأجل ( مثل 26 يومًا ) من EMA قصير الأجل ( مثل 12 يومًا ).
عندما يتحرك خط MACD للأعلى، فهذا يعني أن الزخم القصير الأجل أقوى من الزخم الطويل الأجل.
عندما يتحرك لأسفل، فإن الزخم قصير المدى أضعف.
✅ خط الإشارة
عادةً ما يتم عرضه كخط أحمر، فإن خط الإشارة هو متوسط متحرك أسي ( غالبًا ما يكون 9 أيام) من خط MACD. وظيفته الأساسية هي توليد إشارات التقاطع التي يمكن أن تشير إلى احتمالات انعكاس الاتجاه.
يحدث إشارة صعودية عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة.
يحدث إشارة هبوطية عندما يقطع خط MACD أسفل خط الإشارة.
✅ هيستوجرام
يمثل المدرج التكراري الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.
الأعمدة الإيجابية: خط MACD فوق خط الإشارة، مما يدل على زخم صعودي أقوى.
البارز السلبية: خط MACD تحت خط الإشارة، مما يشير إلى زخم هبوطي أقوى.
توسيع الأشرطة: الزخم في تزايد.
أشرطة التعاقد: الزخم يتراجع، مما قد يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.
كيف تحسب MACD؟
بينما تقوم معظم منصات التداول بحساب MACD تلقائيًا، فإن فهم عملية الحساب يمكن أن يمنحك رؤى أعمق حول مصدر الإشارات.
🔍 خطوات الحساب العامة هي:
احسب EMA لفترة 12 (EMA_fast).
احسب 26 فترة EMA (EMA_slow).
خط MACD = EMA_سريع − EMA_بطيء.
احسب EMA لفترة 9 لخط MACD (خط الإشارة).
الهيستوغرام = خط MACD − خط الإشارة.
من خلال تحليل الصيغة، يمكن للمتداولين تفسير كل مكون من مكونات MACD بشكل أفضل وفهم سبب ظهور إشارات شراء أو بيع معينة.
كيف تقرأ MACD؟
يستخدم مؤشر MACD على نطاق واسع في التداول لأغراض رئيسية ثلاثة:
📌 تحديد اتجاه الاتجاه
MACD يساعد في تأكيد ما إذا كان الأصل في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي.
خط MACD فوق الصفر → اتجاه صعودي.
خط MACD تحت الصفر → اتجاه هابط.
مثال: إذا كان MACD لبيتكوين فوق خط الصفر ويتجه للأعلى، فإنه يشير إلى زخم قوي واحتمالية أعلى لاستمرار نمو السعر.
يوفر المدرج التكراري أيضًا دلائل مبكرة على الزخم:
الأعمدة التي تتحول من السلبية إلى الإيجابية أو تصبح أطول → تعزيز الزخم الصعودي.
تقلص الأشرطة أو تحولها من إيجابية إلى سلبية → تعزيز الزخم الهبوطي أو ضعف الزخم الصعودي.
لأن المدرج البياني غالبًا ما يتغير قبل أن يتقاطع خط MACD، يرى العديد من المتداولين أنه مؤشر رائد لتغيرات الزخم.
📌 العثور على نقاط الدخول والخروج
غالبًا ما يراقب المتداولون التقاطعات بين خط MACD وخط الإشارة لتوقيت الصفقات.
(1) تقاطع خط الإشارة
تقاطع ذهبي ( إشارة صعودية ): خط MACD يتقاطع فوق خط الإشارة → يشير إلى أن الزخم الصعودي يزداد؛ وغالباً ما يُعتبر إشارة شراء ( تأكيد مع الاتجاه والحجم ).
تقاطع الموت ( إشارة هبوطية ): خط MACD يعبر تحت خط الإشارة → غالبًا ما يُعتبر إشارة للبيع أو البيع القصير.
(2) تقاطع خط الصفر
الانتقال من السالب إلى الموجب → المتوسط المتحرك القصير الأجل أعلى من المتوسط المتحرك الطويل الأجل، مما يشير إلى انحياز صعودي.
العبور من الإيجابي إلى السلبي → ميل نحو الهبوط.
تقاطعات خط الصفر عادةً ما تؤكد تغييرات الاتجاه بشكل أوضح من تقاطعات خط الإشارة، لكنها تميل إلى التأخير.
✏️ مثال: إذا عبر خط MACD الخاص بشركة آبل فوق خط الإشارة الخاص به، فقد يشير ذلك إلى فرصة شراء محتملة مع توقع حركة سعرية تصاعدية.
📌 رصد الانحرافات
يحدث التباين عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد، لكن MACD يتحرك في الاتجاه المعاكس - مما يشير غالبًا إلى ضعف الاتجاه.
التباين الصعودي ( التباين الإيجابي ): السعر يحقق قاعًا أدنى، ولكن MACD لا يفعل ذلك → يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي واحتمالية الانتعاش أو الانعكاس.
تباين هبوطي ( تباين سلبي ): السعر يسجل ارتفاعاً أعلى، لكن MACD لا يسجل ذلك → يشير إلى ضعف الزخم الصعودي واحتمالية التراجع أو الانعكاس.
مثال: إذا وصلت سعر سهم تسلا إلى مستوى عالٍ جديد ولكن MACD لم يتمكن من تحقيق مستوى عالٍ جديد، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته.
تشير التباينات إلى تنبيهات مبكرة قيمة، ولكنها ليست إشارات شراء أو بيع مضمونة - يجب تأكيدها من خلال أنماط الأسعار وحجم التداول.
كيفية استخدام MACD للعثور على إشارات الشراء والبيع
الآن بعد أن عرفت ما هو MACD وكيفية قراءته، دعنا نستكشف كيف يستخدمه المتداولون لتحديد فرص الدخول والخروج في الأسهم أو العملات المشفرة.
✅ تقاطع خط الإشارة للدخول
عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة ويظل فوق خط الصفر ( أو ضمن اتجاه صاعد )، يمكن تفسيره على أنه إشارة شراء.
على العكس من ذلك، قد يكون التقاطع الهابط إشارة بيع.
الإيجابيات: بسيطة وواضحة، تعمل بشكل أفضل في الأسواق المتجهة.
العيوب: في الأسواق الجانبية (المتقطعة)، فإن الإشارات الخاطئة شائعة - لذلك، فإن أوامر وقف الخسارة وإدارة المخاطر أمران أساسيان.
✅ تأكيد الرسم البياني
بدلاً من التصرف عند التقاطع الأول، ينتظر بعض المتداولين تحول المدرج البياني من السالب إلى الموجب ( أو لتوسيع القضبان الإيجابية ) و الثبات في هذا الاتجاه لمدة من بارين إلى ثلاثة بارين متتاليين قبل الدخول.
هذا النهج "المرشح" أكثر تحفظًا ويساعد في تقليل الإشارات الخاطئة.
الأفضل للتجار الذين يفضلون إعدادات أقل ولكن أكثر موثوقية.
✅ دخول التباين
تشير الفجوة الصعودية ( إلى أن السعر يسجل أدنى نقطة جديدة، لكن MACD لا يسجل أدنى نقطة جديدة ) بالقرب من مستوى دعم رئيسي أو مع أنماط الشموع المؤكدة ( مثل، الابتلاع، المطرقة) يمكن أن تشير إلى فرصة شراء.
يمكن أن تشير الانحرافات الهابطة إلى البيع على المكشوف أو الخروج بالقرب من القمة.
الميزة: غالبًا ما تظهر قبل عكس الاتجاه، مما يسمح للمتداولين بالتقاط تحركات أكبر.
ملاحظة: قد تستغرق إشارات التباعد بعض الوقت للتفاعل، لذا فإن الصبر والتحكم في المخاطر أمران مهمان.
✅ دمج المؤشرات
قم بمطابقة تقاطعات MACD مع أدوات أخرى مثل تأكيد اتجاه RSI أو ارتفاعات الحجم لتعزيز موثوقية الإشارة.
تظهر الدراسات والتداولات في العالم الحقيقي أن الاعتماد فقط على MACD له معدلات فوز محدودة، بينما يمكن أن يؤدي دمجه مع مؤشرات أخرى إلى تحسين الأداء العام.
مزايا وقيود MACD
⭕ لماذا يفضل المتداولون MACD
بسيطة ولكنها قوية – على عكس المؤشرات التي تتطلب معرفة تقنية عميقة، فإن MACD سهل الفهم والتطبيق بفعالية، حتى بالنسبة للمبتدئين.
يعمل عبر الأسواق - سواء كنت تتداول الأسهم أو العملات المشفرة أو الفوركس أو السلع، فإن MACD يتكيف جيدًا مع ظروف السوق المختلفة.
يقلل الضوضاء في السوق – من خلال التركيز على تغييرات الزخم الهامة، يساعد MACD في تخفيف تقلبات الأسعار العشوائية.
ممتاز لتأكيد الاتجاه - يساعد في التمييز بين الاتجاهات الحقيقية والتحركات السعرية قصيرة الأمد، مما يقلل من القرارات التجارية الاندفاعية.
✖️ قيود MACD
➤ مثال: قد تحصل على إشارة شراء بعد أن تكون الأسعار قد ارتفعت بالفعل، مما يؤدي إلى دخول متأخر.
➤ مثال: إذا تداول الإيثيريوم بين 3,000$ و 3,100$ لأسابيع، فإن تقاطعات MACD قد تعطي إشارات غير موثوقة.
ملخص MACD
MACD هو مؤشر تقني مستخدم على نطاق واسع يجمع بين تحليل الاتجاهات وتحليل الزخم، مما يجعله فعالًا في اكتشاف الانعكاسات المحتملة للاتجاهات والتغيرات في زخم السوق. الإعداد القياسي لـ (12، 26، 9) يعمل في العديد من الأسواق، لكنه ليس ثابتًا - يمكن للمتداولين تعديله ليناسب أطر زمنية مختلفة أو ظروف تقلب.
تكمن نقاط القوة في وضوحه ومرونته وسهولة الأتمتة في أنظمة التداول. ومع ذلك، فإن MACD لا يزال مؤشرًا متأخرًا، وفي الأسواق المتذبذبة يمكن أن ينتج إشارات كاذبة متكررة.
من منظور عملي، يعمل MACD بشكل أفضل عند استخدامه مع مؤشرات أخرى مثل RSI، تحليل الحجم وتأكيده من خلال حركة السعر. إن اختبار الخلفية لتكوينات مختلفة أمر بالغ الأهمية لبناء استراتيجيات فعالة وإدارة المخاطر.
تبحث عن أحدث الأخبار والرؤى المثيرة من CoinRank؟ تابعنا على تويتر وابقَ على اطلاع بكل قصصنا الجديدة!
〈ما هو MACD؟ كيف يعمل في تداول العملات المشفرة〉 تم نشر هذه المقالة لأول مرة في 《CoinRank》.