I. Entorno macroeconómico y tendencias del mercado
Se publican los datos de inflación de EE. UU., el sentimiento del mercado es optimista
En diciembre de 2024, el índice de precios al consumidor (CPI) en Estados Unidos aumentó un 2.9% interanual, y el CPI subyacente aumentó un 3.2% interanual. A pesar de que el CPI general aumentó un 0.4% en comparación con el mes anterior, alcanzando el mayor incremento en casi 10 meses, el CPI subyacente solo creció un 0.2% en comparación mensual. Los datos muestran que las tendencias de precios en áreas como alojamiento, servicios de atención médica y alquiler han contenido efectivamente la presión inflacionaria.
Este resultado alivió la presión de venta en el mercado de bonos y reavivó las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Aunque se espera que el recorte de tasas pueda no ocurrir hasta después de junio, las acciones y el mercado de bonos de EE. UU. repuntaron de inmediato, con el índice S&P 500 subiendo casi un 2% y el Promedio Industrial Dow Jones saltando más de 700 puntos. El mercado de criptomonedas también mostró un rendimiento fuerte, con Bitcoin regresando al umbral de los cien mil dólares, destacando su sensibilidad a las tendencias macroeconómicas.
Nuevas regulaciones de criptomonedas en EE. UU.: Informe de terceros a partir de 2025
A partir de 2025, el comercio de criptomonedas en Estados Unidos se enfrentará por primera vez a los requisitos de informes de terceros. Toda la información de transacciones realizadas en plataformas de intercambio centralizadas se enviará directamente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. Las nuevas regulaciones exigen a las plataformas de intercambio de custodia, proveedores de billeteras de activos digitales, operadores de cajeros automáticos de criptomonedas y procesadores de pagos de activos digitales que rastreen las transacciones de los usuarios durante todo el año y presenten informes relevantes a los usuarios y al IRS a principios de 2026.
El cronograma de implementación específico muestra que el informe de información sobre el costo de los activos criptográficos comenzará en 2026, mientras que el informe de transacciones punto a punto de plataformas descentralizadas se retrasará hasta 2027, requiriendo solo informar el volumen total de transacciones. Además, el comercio de ETF de bitcoin al contado recién listado también se declarará a través de formularios específicos, incluidos los intercambios de acciones y los eventos imponibles generados internamente por el fondo.
2. Temas candentes de la industria
Los fondos de pensiones globales comienzan a asignar Bitcoin
Varios fondos de pensiones están intentando comprar Bitcoin. Los fondos de pensiones de Wisconsin y Michigan en EE. UU. se han convertido en uno de los principales tenedores de fondos de acciones enfocados en criptomonedas. Hasta finales de septiembre del año pasado, la Junta de Inversiones de Wisconsin se convirtió en el duodécimo mayor accionista de un ETF de Bitcoin, con un valor de participación de aproximadamente 155 millones de dólares, mientras que Michigan es el sexto mayor accionista de un ETF de Ethereum, con un valor de participación de 12.9 millones de dólares.
Algunas instituciones de gestión de fondos de pensiones en el Reino Unido y Australia también han realizado pequeñas asignaciones a Bitcoin a través de fondos o derivados. Una empresa de consultoría de pensiones en el Reino Unido ha facilitado la primera transacción de Bitcoin, un pequeño plan de pensiones invirtió directamente alrededor de 1.5 millones de libras en Bitcoin. Además, más de 50 ahorradores individuales han expresado su deseo de transferir la totalidad de sus pensiones a criptomonedas. Aunque la inversión en criptomonedas sigue siendo minoritaria en la industria de pensiones, cada vez más fondos de pensiones están comenzando a prestar atención a esta nueva clase de activos.
El informe inaugural de la regulación financiera de Corea del Sur sobre casos de comercio injusto de activos virtuales.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) anunció el primer caso de comercio desleal tras la implementación de la "Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales" el 16 de enero. Esta ley entrará en vigor en julio de 2024 y requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) locales informen sobre transacciones anormales e investiguen patrones de comercio desleal.
Según la divulgación de FSC, los sospechosos manipularon el mercado utilizando la técnica de "pump and dump", iniciando múltiples órdenes de compra para aumentar el precio de una criptomoneda y luego vendiendo rápidamente una gran cantidad de activos que habían comprado previamente. Todo el proceso de manipulación generalmente se completa en menos de 10 minutos, lo que provoca fluctuaciones drásticas en el precio del activo subyacente y obteniendo ilegalmente cientos de millones de wones en un mes. Este caso marca un paso importante para Corea del Sur en la lucha contra las malas prácticas en el mercado de criptomonedas.
La capitalización de mercado de XRP supera los 170 mil millones de dólares, superando a BlackRock
El precio de XRP superó por primera vez los 3 dólares en las últimas 24 horas, alcanzando un nuevo máximo desde 2018, con un aumento del 40% en 15 días. Actualmente, XRP está a solo un 17% de su máximo histórico de 3.84 dólares, y su capitalización de mercado ha superado los 1700 millones de dólares, superando a la gigante de gestión de activos BlackRock.
Este aumento se debe principalmente a las expectativas de políticas amigables con las criptomonedas y al impulso de la reforma regulatoria de activos digitales en Estados Unidos. Los traders de la plataforma de activos digitales Abra señalaron que el aumento de XRP se debe a nuevas relaciones de cooperación, el lanzamiento de la stablecoin XRP y las especulaciones sobre un posible ETF de XRP al contado. Además, los "baleas" que poseen grandes cantidades de tokens continúan acumulando, lo que apoya este rebote. La empresa de análisis Santiment informó que desde noviembre, estas direcciones han acumulado 1.4 mil millones de XRP, con un valor de aproximadamente 3.8 mil millones de dólares. Los datos de Google Trends también muestran que el volumen de búsqueda de XRP ha superado al de Bitcoin.
Tres, proyectos destacados: Sora Labs
Sora Labs es una organización de inteligencia artificial enfocada en el ecosistema de Solana, que se dedica principalmente al desarrollo de los siguientes proyectos:
Zen: un marco de diálogo de IA de código abierto construido con el lenguaje Go, que simplifica y flexibiliza el desarrollo de sistemas de chat de agentes.
Hana: Agente de IA de redes sociales basado en el marco Zen, que muestra las funciones de Zen.
Toolkit: Herramientas desarrolladas en Go y Rust que ayudan a gestionar la colaboración sin problemas con los modelos de IA.
Solana Toolkit: un conjunto de herramientas ampliadas que proporciona funciones específicas para Solana.
Todos los proyectos son de código abierto.
Economía de tokens: el equipo de desarrollo ha comprado un total de 100 millones de tokens, de los cuales 99.2 millones están bloqueados hasta el 12 de marzo, con 24.75 millones de tokens desbloqueados linealmente cada dos semanas, siendo la próxima fecha de desbloqueo el 29 de enero. Además, 829.6K tokens ya se han transferido al contrato inteligente, pero aún no están bloqueados.
El porcentaje de las 100 principales posiciones es del 61.95%, de las cuales el mayor poseedor representa el 9.92% que corresponde a la parte bloqueada, y el precio de compra promedio de los 100 principales se ha duplicado.
Cuatro, análisis de rotación de sectores
Recientemente, los sectores de interés se concentran principalmente en AI, DeFi y el área de infraestructura. Entre ellos, el sector de AI ha mostrado el rendimiento más activo, con varios proyectos relacionados mostrando tendencias al alza. El sector de DeFi también tuvo un buen desempeño, especialmente en el ámbito de las stablecoins y los protocolos de préstamos. En el sector de infraestructura, las soluciones de Layer 2 y los proyectos de interoperabilidad han recibido atención.
Dentro del sector de IA, los proyectos relacionados con el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural han crecido de manera notable. En el sector DeFi, los intercambios descentralizados y los protocolos de liquidez se destacan. El sector de infraestructura se centra principalmente en soluciones de escalabilidad y proyectos de interoperabilidad como sus principales puntos de crecimiento.
En general, el mercado muestra una tendencia de desarrollo diversificada, existiendo fenómenos de rotación entre los diferentes sectores, lo que refleja los cambios en el nivel de atención de los inversores hacia diferentes áreas.
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GasFeeCrybaby
· 08-05 03:24
¡El bull run ha llegado~ Vamos a ver el espectáculo!
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DAOdreamer
· 08-04 00:04
¿No puedes esperar más, Shaduo?
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SerNgmi
· 08-03 13:59
幸好 introducir una posición temprano~
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FUDwatcher
· 08-03 08:49
alcista ah alcista ah cien mil dólares este año están asegurados
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AirdropCollector
· 08-03 08:49
El precio de la moneda se estabilizó, ¡vamos a por ello!
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NftDeepBreather
· 08-03 08:37
bull run llegó, hazlo y termina
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WagmiWarrior
· 08-03 08:20
btc esta noche directamente To the moon
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MidnightGenesis
· 08-03 08:19
Los datos de monitoreo a las 3 am revelan algunos patrones interesantes.
Los fondos de pensiones globales están invirtiendo en Bitcoin, y la capitalización de mercado de XRP ha superado los 1700 millones de dólares.
Valor de la atención y dinámica del mercado
I. Entorno macroeconómico y tendencias del mercado
Se publican los datos de inflación de EE. UU., el sentimiento del mercado es optimista
En diciembre de 2024, el índice de precios al consumidor (CPI) en Estados Unidos aumentó un 2.9% interanual, y el CPI subyacente aumentó un 3.2% interanual. A pesar de que el CPI general aumentó un 0.4% en comparación con el mes anterior, alcanzando el mayor incremento en casi 10 meses, el CPI subyacente solo creció un 0.2% en comparación mensual. Los datos muestran que las tendencias de precios en áreas como alojamiento, servicios de atención médica y alquiler han contenido efectivamente la presión inflacionaria.
Este resultado alivió la presión de venta en el mercado de bonos y reavivó las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Aunque se espera que el recorte de tasas pueda no ocurrir hasta después de junio, las acciones y el mercado de bonos de EE. UU. repuntaron de inmediato, con el índice S&P 500 subiendo casi un 2% y el Promedio Industrial Dow Jones saltando más de 700 puntos. El mercado de criptomonedas también mostró un rendimiento fuerte, con Bitcoin regresando al umbral de los cien mil dólares, destacando su sensibilidad a las tendencias macroeconómicas.
Nuevas regulaciones de criptomonedas en EE. UU.: Informe de terceros a partir de 2025
A partir de 2025, el comercio de criptomonedas en Estados Unidos se enfrentará por primera vez a los requisitos de informes de terceros. Toda la información de transacciones realizadas en plataformas de intercambio centralizadas se enviará directamente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. Las nuevas regulaciones exigen a las plataformas de intercambio de custodia, proveedores de billeteras de activos digitales, operadores de cajeros automáticos de criptomonedas y procesadores de pagos de activos digitales que rastreen las transacciones de los usuarios durante todo el año y presenten informes relevantes a los usuarios y al IRS a principios de 2026.
El cronograma de implementación específico muestra que el informe de información sobre el costo de los activos criptográficos comenzará en 2026, mientras que el informe de transacciones punto a punto de plataformas descentralizadas se retrasará hasta 2027, requiriendo solo informar el volumen total de transacciones. Además, el comercio de ETF de bitcoin al contado recién listado también se declarará a través de formularios específicos, incluidos los intercambios de acciones y los eventos imponibles generados internamente por el fondo.
2. Temas candentes de la industria
Los fondos de pensiones globales comienzan a asignar Bitcoin
Varios fondos de pensiones están intentando comprar Bitcoin. Los fondos de pensiones de Wisconsin y Michigan en EE. UU. se han convertido en uno de los principales tenedores de fondos de acciones enfocados en criptomonedas. Hasta finales de septiembre del año pasado, la Junta de Inversiones de Wisconsin se convirtió en el duodécimo mayor accionista de un ETF de Bitcoin, con un valor de participación de aproximadamente 155 millones de dólares, mientras que Michigan es el sexto mayor accionista de un ETF de Ethereum, con un valor de participación de 12.9 millones de dólares.
Algunas instituciones de gestión de fondos de pensiones en el Reino Unido y Australia también han realizado pequeñas asignaciones a Bitcoin a través de fondos o derivados. Una empresa de consultoría de pensiones en el Reino Unido ha facilitado la primera transacción de Bitcoin, un pequeño plan de pensiones invirtió directamente alrededor de 1.5 millones de libras en Bitcoin. Además, más de 50 ahorradores individuales han expresado su deseo de transferir la totalidad de sus pensiones a criptomonedas. Aunque la inversión en criptomonedas sigue siendo minoritaria en la industria de pensiones, cada vez más fondos de pensiones están comenzando a prestar atención a esta nueva clase de activos.
El informe inaugural de la regulación financiera de Corea del Sur sobre casos de comercio injusto de activos virtuales.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) anunció el primer caso de comercio desleal tras la implementación de la "Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales" el 16 de enero. Esta ley entrará en vigor en julio de 2024 y requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) locales informen sobre transacciones anormales e investiguen patrones de comercio desleal.
Según la divulgación de FSC, los sospechosos manipularon el mercado utilizando la técnica de "pump and dump", iniciando múltiples órdenes de compra para aumentar el precio de una criptomoneda y luego vendiendo rápidamente una gran cantidad de activos que habían comprado previamente. Todo el proceso de manipulación generalmente se completa en menos de 10 minutos, lo que provoca fluctuaciones drásticas en el precio del activo subyacente y obteniendo ilegalmente cientos de millones de wones en un mes. Este caso marca un paso importante para Corea del Sur en la lucha contra las malas prácticas en el mercado de criptomonedas.
La capitalización de mercado de XRP supera los 170 mil millones de dólares, superando a BlackRock
El precio de XRP superó por primera vez los 3 dólares en las últimas 24 horas, alcanzando un nuevo máximo desde 2018, con un aumento del 40% en 15 días. Actualmente, XRP está a solo un 17% de su máximo histórico de 3.84 dólares, y su capitalización de mercado ha superado los 1700 millones de dólares, superando a la gigante de gestión de activos BlackRock.
Este aumento se debe principalmente a las expectativas de políticas amigables con las criptomonedas y al impulso de la reforma regulatoria de activos digitales en Estados Unidos. Los traders de la plataforma de activos digitales Abra señalaron que el aumento de XRP se debe a nuevas relaciones de cooperación, el lanzamiento de la stablecoin XRP y las especulaciones sobre un posible ETF de XRP al contado. Además, los "baleas" que poseen grandes cantidades de tokens continúan acumulando, lo que apoya este rebote. La empresa de análisis Santiment informó que desde noviembre, estas direcciones han acumulado 1.4 mil millones de XRP, con un valor de aproximadamente 3.8 mil millones de dólares. Los datos de Google Trends también muestran que el volumen de búsqueda de XRP ha superado al de Bitcoin.
Tres, proyectos destacados: Sora Labs
Sora Labs es una organización de inteligencia artificial enfocada en el ecosistema de Solana, que se dedica principalmente al desarrollo de los siguientes proyectos:
Todos los proyectos son de código abierto.
Economía de tokens: el equipo de desarrollo ha comprado un total de 100 millones de tokens, de los cuales 99.2 millones están bloqueados hasta el 12 de marzo, con 24.75 millones de tokens desbloqueados linealmente cada dos semanas, siendo la próxima fecha de desbloqueo el 29 de enero. Además, 829.6K tokens ya se han transferido al contrato inteligente, pero aún no están bloqueados.
El porcentaje de las 100 principales posiciones es del 61.95%, de las cuales el mayor poseedor representa el 9.92% que corresponde a la parte bloqueada, y el precio de compra promedio de los 100 principales se ha duplicado.
Cuatro, análisis de rotación de sectores
Recientemente, los sectores de interés se concentran principalmente en AI, DeFi y el área de infraestructura. Entre ellos, el sector de AI ha mostrado el rendimiento más activo, con varios proyectos relacionados mostrando tendencias al alza. El sector de DeFi también tuvo un buen desempeño, especialmente en el ámbito de las stablecoins y los protocolos de préstamos. En el sector de infraestructura, las soluciones de Layer 2 y los proyectos de interoperabilidad han recibido atención.
Dentro del sector de IA, los proyectos relacionados con el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural han crecido de manera notable. En el sector DeFi, los intercambios descentralizados y los protocolos de liquidez se destacan. El sector de infraestructura se centra principalmente en soluciones de escalabilidad y proyectos de interoperabilidad como sus principales puntos de crecimiento.
En general, el mercado muestra una tendencia de desarrollo diversificada, existiendo fenómenos de rotación entre los diferentes sectores, lo que refleja los cambios en el nivel de atención de los inversores hacia diferentes áreas.