L’écosystème DeFi d’Aptos connaît une évolution rapide, les exchanges décentralisés (DEX) à liquidité concentrée déployant de nouveaux rendements et une meilleure efficacité du capital. Cependant, gérer activement des positions de liquidité reste complexe, chronophage et risqué, ce qui limite l’accès de la majorité des utilisateurs à ces opportunités.

Goblin Finance développe la nouvelle génération de standards de gestion de liquidité pour Aptos, afin de tout rendre plus simple et performant.

Goblin Finance réunit les stratégies on-chain et inter-marchés les plus performantes—gestion automatisée de liquidité (ALM), génération de rendement neutre en delta et produits optimisés grâce aux LST—en une seule plateforme intuitive, facilitant et amplifiant le potentiel de rendement pour la DeFi.

Avec le soutien de la Fondation Aptos et une intégration profonde aux meilleurs protocoles natifs d’Aptos, Goblin oriente automatiquement la liquidité vers les opportunités offrant les meilleurs résultats, accroît les rendements, intensifie la liquidité des marchés et stimule une croissance durable de tout l’écosystème.

Goblin Finance se fixe pour mission de transformer la relation des fournisseurs de liquidité aux marchés, en rendant accessibles à tous des stratégies LP automatisées évoluées, et non plus uniquement aux spécialistes DeFi.

Libérer le potentiel du capital : transformer des actifs inactifs en opportunités de rendement élevé

À ce jour, la DeFi sur Aptos doit relever quatre défis majeurs :

• Rendements fragmentés : les opportunités se dispersent entre DEX V3, plateformes de trading sur contrats, CeDeFi et protocoles de staking, sans point d’accès unifié pour l’utilisateur.
• Capital inactif : d’importantes quantités d’APT et d’autres actifs demeurent inutilisées dans les portefeuilles ou ne rapportent que les rendements basiques du staking, tandis que les stratégies avancées comme la capture de rendement ou l’optimisation dynamique de LP restent difficiles d’accès pour l’utilisateur moyen.
• Absence d’une couche de rendement : à la différence d’Ethereum, l’écosystème Aptos ne dispose pas encore d’un hub de rendement mature capable de servir de référence pour les taux de prêt, les rendements des stablecoins et les flux de capitaux.
• Homogénéité des produits LST et érosion des rendements : la plupart des LST ne répercutent que le rendement du staking de base. En cas de baisse de ce rendement, l’attrait pour le verrouillage d’APT s’estompe, ce qui pèse sur le prix de l’APT et met à mal l’objectif de décentralisation.

Même sur un marché unique, les LP doivent régulièrement ajuster leurs fourchettes de prix, rééquilibrer leurs positions et gérer la perte impermanente—un processus complexe, exigeant et risqué.

Goblin apporte une double réponse : permettre au capital de se déployer intelligemment entre les marchés, et rendre la gestion LP plus stratégique, automatisée et opérationnelle.

Goblin Finance offre une plateforme unifiée qui agrège et exécute des stratégies inter-marchés professionnelles, dont l’ALM, la stratégie delta-neutre CeDeFi et on-chain, ainsi que des moteurs de rendement boostés via LST. Grâce à cette approche, Goblin transforme les actifs dormants en capital productif et pose l’infrastructure de rendement qui manque à la DeFi sur Aptos.

Le premier panel de produits Goblin débute avec les stratégies ALM : celles-ci optimisent les positions sur liquidité concentrée pour limiter la perte impermanente, augmenter la perception de frais et s’adapter dynamiquement à la volatilité—une base solide pour enrichir ensuite la gamme de stratégies.

Efficacité et sécurité : comment fonctionne Goblin Vault

Nous avons conçu Goblin Vault spécifiquement pour les DEX V3 sur Aptos, en y appliquant des stratégies de gestion active avancées visant à optimiser l’allocation du capital et réduire les risques. Au lancement, deux stratégies phares seront proposées :

• Rebalancement classique : la liquidité se concentre automatiquement autour du prix actuel du marché, avec réajustement automatique lorsque le cours sort d’une fourchette prédéfinie. Cela assure la capture continue des frais et supprime le besoin d’interventions manuelles fréquentes.
• Stratégie stable : pensée pour les paires de stablecoins ou d’actifs indexés (ex. : USDT/USDC, stAPT/tAPT), cette stratégie concentre la liquidité autour de la parité, minimisant la perte impermanente et maximisant l’efficacité des échanges.

Toutes les stratégies reposent sur un schéma « calcul hors chaîne + exécution sur la blockchain », avec un rééquilibrage déclenché par événement pour une réactivité optimale :

• En cas de variation de prix ou de pondération d’actifs dépassant un seuil défini, le rééquilibrage se déclenche automatiquement, limitant significativement le risque ;
• La stratégie stablecoin s’interface en temps réel avec des oracles externes pour détecter toute perte de parité (“depeg”) et activer des protections, assurant la stabilité même en période de forte volatilité.

Que vous soyez novice sur le marché ou un professionnel en quête de surperformances, Goblin Vault vous offre une expérience de gestion d’actifs digne des institutions—vous permettant de vous concentrer sur vos rendements plutôt que sur la gestion opérationnelle.

Pourquoi choisir Goblin ?

• Moteur de stratégies automatisé : déposez une fois, le système ajuste automatiquement les allocations, pondérations d’actifs et paramètres selon le marché—aucune intervention manuelle n’est requise.
• Équipe d’experts : les membres clés sont issus des meilleurs protocoles DeFi et d’équipes produits structurés, avec une solide expérience en sécurité de smart contracts et en modélisation de rendements durables.
• Alignement d’intérêts : des commissions de performance sont prélevées uniquement lorsque les stratégies génèrent des profits—« la réussite de Goblin dépend de celle de ses utilisateurs ».
• Synergie écosystémique : l’intégration avancée avec Hyperion permet aux déposants de Goblin Vault de bénéficier de récompenses Hyperion, maximisant ainsi la rentabilité globale sur plusieurs protocoles.

Goblin établit une nouvelle référence de liquidité sur Aptos—faisant passer les LP du statut de pourvoyeurs de liquidité à celui de véritables stratèges et gestionnaires de capital.

Feuille de route : favoriser l’amélioration continue dans la DeFi

Goblin se développera par étapes, déployant progressivement des stratégies LP plus intelligentes et performantes sur Aptos :

• Étoffer la gamme de vaults avec des stratégies delta-neutres, optimisées pour le rendement et hybrides CeDeFi, en mariant les avantages de la finance centralisée et décentralisée ;
• Poursuivre l’optimisation de l’automatisation, de la gestion du risque et de l’expérience utilisateur pour donner à chaque fournisseur de liquidité Aptos un maximum de leviers d’action ;
• Déployer des algorithmes adaptatifs, fondés sur la donnée, pour renforcer l’efficacité du capital et une gestion des risques en temps réel ;
• Faire progresser la gouvernance décentralisée en impliquant la communauté pour garantir la croissance durable du protocole.

Notre ambition : bâtir sur Aptos une couche universelle et active de gestion de liquidité, pour une DeFi plus intelligente, plus sécurisée et toujours plus fluide.

Découvrez le futur standard de la gestion de liquidité DeFi sur Aptos.

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