I. Environnement macroéconomique et tendances du marché
Les données sur l'inflation aux États-Unis publiées, le sentiment du marché est optimiste
En décembre 2024, l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'IPC de base a augmenté de 3,2 %. Bien que l'IPC global ait augmenté de 0,4 % par rapport au mois précédent, atteignant ainsi la plus forte hausse en près de 10 mois, l'IPC de base n'a augmenté que de 0,2 %. Les données montrent que les tendances de prix dans des domaines tels que le logement, les services de santé et les loyers ont efficacement atténué la pression inflationniste.
Ce résultat a souligné la pression de vente sur le marché obligataire, ravivant les attentes du marché concernant une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Bien que l'on s'attende généralement à ce qu'une baisse des taux n'intervienne qu'après juin, les marchés boursiers et obligataires ont immédiatement rebondi, l'indice S&P 500 augmentant de près de 2 % et l'indice Dow Jones Industrial Average grimpant de plus de 700 points. Le marché des cryptomonnaies a également affiché de solides performances, le Bitcoin revenant au seuil de 100 000 dollars, mettant en évidence sa sensibilité aux tendances macroéconomiques.
Nouvelles réglementations sur les échanges de cryptomonnaies aux États-Unis : mise en œuvre d'un rapport tiers à partir de 2025
À partir de 2025, les transactions cryptographiques aux États-Unis seront soumises pour la première fois à des exigences de reporting tiers. Toutes les informations sur les transactions effectuées sur des plateformes d'échange centralisées seront directement soumises à l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis. Les nouvelles règles exigent que les plateformes d'échange de type hébergé, les fournisseurs de portefeuilles d'actifs numériques, les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie et les processeurs de paiement d'actifs numériques suivent les transactions des utilisateurs tout au long de l'année et soumettent des rapports pertinents aux utilisateurs et à l'IRS au début de 2026.
Le calendrier de mise en œuvre spécifique indique que le rapport d'information sur le coût de base des actifs cryptographiques commencera en 2026, tandis que le rapport sur les transactions de pair à pair sur les plateformes décentralisées sera reporté à 2027, ne nécessitant que le rapport du volume total des transactions. De plus, le trading des ETF Bitcoin au comptant nouvellement cotés sera également déclaré via un formulaire spécifique, y compris les transactions de parts et les événements imposables générés à l'intérieur du fonds.
Deux, points chauds de l'industrie
Les fonds de pension mondiaux commencent à allouer des bitcoins
Plusieurs fonds de pension essaient d'acheter du Bitcoin. Les fonds de pension du Wisconsin et du Michigan sont devenus l'un des principaux détenteurs de fonds de marché boursier américains axés sur les crypto-monnaies. À la fin septembre de l'année dernière, le comité d'investissement du Wisconsin est devenu le 12e actionnaire d'un certain ETF Bitcoin, avec une valeur de participation d'environ 155 millions de dollars, tandis que le Michigan était le 6e actionnaire d'un certain ETF Ethereum, avec une valeur de participation de 12,9 millions de dollars.
Certain gestionnaires de fonds de pension au Royaume-Uni et en Australie ont également effectué de petites allocations dans le Bitcoin par le biais de fonds ou de produits dérivés. Une société de conseil en pensions au Royaume-Uni a facilité la première transaction en Bitcoin, un petit fonds de pension ayant investi directement environ 1,5 million de livres sterling dans le Bitcoin. De plus, plus de 50 épargnants individuels souhaitent transférer la totalité de leur pension vers les cryptomonnaies. Bien que l'investissement en cryptomonnaies reste minoritaire dans le secteur des retraites, de plus en plus de fonds de pension commencent à s'intéresser à cette nouvelle classe d'actifs.
Le régulateur financier sud-coréen publie pour la première fois un rapport sur des cas de trading injuste d'actifs virtuels.
La Commission des services financiers de Corée (FSC) a annoncé le premier cas de transaction injuste depuis la mise en œuvre de la "Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels" le 16 janvier. Cette loi entrera en vigueur en juillet 2024 et exige que les fournisseurs de services d'actifs virtuels locaux (VASP) signalent les transactions anormales et enquêtent sur les schémas de transactions injustes.
Selon la FSC, les suspects ont utilisé la méthode de "pump and dump" pour manipuler le marché, en lançant plusieurs ordres d'achat pour faire monter le prix d'une cryptomonnaie, puis en revendant rapidement une grande quantité d'actifs achetés à l'avance. L'ensemble du processus de manipulation est généralement achevé en moins de 10 minutes, entraînant des fluctuations de prix dramatiques de l'actif sous-jacent, et permettant de réaliser illégalement des bénéfices de plusieurs centaines de millions de wons coréens en un mois. Ce cas marque une étape importante pour la Corée du Sud dans la lutte contre les comportements inappropriés sur le marché des cryptomonnaies.
La capitalisation boursière de XRP dépasse 170 milliards de dollars, surpassant BlackRock
Le prix de XRP a franchi pour la première fois 3 dollars au cours des dernières 24 heures, atteignant un nouveau sommet depuis 2018, avec une augmentation de 40 % en 15 jours. Actuellement, XRP n'est plus qu'à 17 % de son sommet historique de 3,84 dollars, et sa capitalisation boursière a dépassé 170 milliards de dollars, surpassant le géant de la gestion d'actifs BlackRock.
Cette hausse est principalement due aux attentes concernant des politiques favorables aux cryptomonnaies et à la réforme de la réglementation des actifs numériques aux États-Unis. Les traders de la plateforme d'actifs numériques Abra notent que la montée de XRP est attribuée à de nouveaux partenariats, au lancement d'une stablecoin XRP et aux spéculations sur un potentiel ETF XRP au comptant. De plus, les "whales" détenant une grande quantité de jetons continuent d'accroître leurs positions, soutenant ainsi ce rebond. La société d'analyse Santiment rapporte que, depuis novembre, ces adresses ont accumulé 1,4 milliard de XRP, d'une valeur d'environ 3,8 milliards de dollars. Les données de Google Trends montrent également que le volume de recherche pour XRP a dépassé celui de Bitcoin.
Trois, Projets Chauds : Sora Labs
Sora Labs est une organisation d'intelligence artificielle axée sur l'écosystème Solana, principalement engagée dans le développement des projets suivants :
Zen : un cadre de dialogue AI open source construit avec le langage Go, simplifiant et rendant flexible le développement des systèmes de chat d'agents.
Hana : un agent AI de médias sociaux basé sur le cadre Zen, montrant les fonctionnalités de Zen.
Toolkit : Outils développés avec Go et Rust, aidant à gérer la collaboration sans faille avec les modèles d'IA.
Solana Toolkit : un ensemble d'outils extensibles offrant des fonctionnalités spécifiques pour Solana.
Tous les projets sont open source.
Économie des tokens : l'équipe de développement a acheté un total de 100 millions de tokens, dont 99,2 millions sont bloqués jusqu'au 12 mars, avec un déblocage linéaire de 24,75 millions de tokens toutes les deux semaines, la prochaine date de déblocage étant le 29 janvier. De plus, 829,6 K tokens ont été transférés dans le contrat intelligent, mais ne sont pas encore bloqués.
Les 100 principales positions représentent 61,95 %, dont le plus grand détenteur représente 9,92 % de la partie verrouillée, le prix d'achat moyen des 100 premiers a doublé.
Quatrième, analyse de rotation des secteurs
Les secteurs d'intérêt récents se concentrent principalement sur l'IA, la DeFi et les infrastructures. Parmi eux, le secteur de l'IA est le plus actif, avec plusieurs projets connexes affichant une tendance à la hausse. Le secteur de la DeFi se porte également bien, en particulier en ce qui concerne les stablecoins et les protocoles de prêt. Dans le secteur des infrastructures, les solutions Layer 2 et les projets cross-chain suscitent de l'attention.
Dans le secteur de l'IA, les projets liés à l'apprentissage automatique et au traitement du langage naturel ont connu une croissance significative. Dans le secteur DeFi, les échanges décentralisés et les protocoles de liquidité se distinguent. Le secteur des infrastructures se concentre sur les solutions d'évolutivité et les projets d'interopérabilité comme principaux moteurs de croissance.
Dans l'ensemble, le marché présente une tendance de développement diversifiée, avec des phénomènes de rotation entre les différents secteurs, reflétant les variations d'intérêt des investisseurs pour différents domaines.
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GasFeeCrybaby
· 08-05 03:24
Le bull run est arrivé, n'est-ce pas~ Regardons le spectacle.
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DAOdreamer
· 08-04 00:04
Les idiots ne peuvent plus attendre ?
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SerNgmi
· 08-03 13:59
Heureusement, entrer dans une position tôt~
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FUDwatcher
· 08-03 08:49
bull ah bull ah cent mille dollars cette année c'est sûr
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AirdropCollector
· 08-03 08:49
Le prix du jeton est stable, en avant !
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NftDeepBreather
· 08-03 08:37
bull run est arrivé, faisons-le.
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WagmiWarrior
· 08-03 08:20
btc ce soir directement To the moon
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MidnightGenesis
· 08-03 08:19
Les données de surveillance à 3h du matin exposent des tendances intéressantes.
Les fonds de pension mondiaux investissent dans Bitcoin, la capitalisation boursière d'XRP a dépassé 17 milliards de dollars.
Valeur de l'attention et dynamique du marché
I. Environnement macroéconomique et tendances du marché
Les données sur l'inflation aux États-Unis publiées, le sentiment du marché est optimiste
En décembre 2024, l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'IPC de base a augmenté de 3,2 %. Bien que l'IPC global ait augmenté de 0,4 % par rapport au mois précédent, atteignant ainsi la plus forte hausse en près de 10 mois, l'IPC de base n'a augmenté que de 0,2 %. Les données montrent que les tendances de prix dans des domaines tels que le logement, les services de santé et les loyers ont efficacement atténué la pression inflationniste.
Ce résultat a souligné la pression de vente sur le marché obligataire, ravivant les attentes du marché concernant une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Bien que l'on s'attende généralement à ce qu'une baisse des taux n'intervienne qu'après juin, les marchés boursiers et obligataires ont immédiatement rebondi, l'indice S&P 500 augmentant de près de 2 % et l'indice Dow Jones Industrial Average grimpant de plus de 700 points. Le marché des cryptomonnaies a également affiché de solides performances, le Bitcoin revenant au seuil de 100 000 dollars, mettant en évidence sa sensibilité aux tendances macroéconomiques.
Nouvelles réglementations sur les échanges de cryptomonnaies aux États-Unis : mise en œuvre d'un rapport tiers à partir de 2025
À partir de 2025, les transactions cryptographiques aux États-Unis seront soumises pour la première fois à des exigences de reporting tiers. Toutes les informations sur les transactions effectuées sur des plateformes d'échange centralisées seront directement soumises à l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis. Les nouvelles règles exigent que les plateformes d'échange de type hébergé, les fournisseurs de portefeuilles d'actifs numériques, les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie et les processeurs de paiement d'actifs numériques suivent les transactions des utilisateurs tout au long de l'année et soumettent des rapports pertinents aux utilisateurs et à l'IRS au début de 2026.
Le calendrier de mise en œuvre spécifique indique que le rapport d'information sur le coût de base des actifs cryptographiques commencera en 2026, tandis que le rapport sur les transactions de pair à pair sur les plateformes décentralisées sera reporté à 2027, ne nécessitant que le rapport du volume total des transactions. De plus, le trading des ETF Bitcoin au comptant nouvellement cotés sera également déclaré via un formulaire spécifique, y compris les transactions de parts et les événements imposables générés à l'intérieur du fonds.
Deux, points chauds de l'industrie
Les fonds de pension mondiaux commencent à allouer des bitcoins
Plusieurs fonds de pension essaient d'acheter du Bitcoin. Les fonds de pension du Wisconsin et du Michigan sont devenus l'un des principaux détenteurs de fonds de marché boursier américains axés sur les crypto-monnaies. À la fin septembre de l'année dernière, le comité d'investissement du Wisconsin est devenu le 12e actionnaire d'un certain ETF Bitcoin, avec une valeur de participation d'environ 155 millions de dollars, tandis que le Michigan était le 6e actionnaire d'un certain ETF Ethereum, avec une valeur de participation de 12,9 millions de dollars.
Certain gestionnaires de fonds de pension au Royaume-Uni et en Australie ont également effectué de petites allocations dans le Bitcoin par le biais de fonds ou de produits dérivés. Une société de conseil en pensions au Royaume-Uni a facilité la première transaction en Bitcoin, un petit fonds de pension ayant investi directement environ 1,5 million de livres sterling dans le Bitcoin. De plus, plus de 50 épargnants individuels souhaitent transférer la totalité de leur pension vers les cryptomonnaies. Bien que l'investissement en cryptomonnaies reste minoritaire dans le secteur des retraites, de plus en plus de fonds de pension commencent à s'intéresser à cette nouvelle classe d'actifs.
Le régulateur financier sud-coréen publie pour la première fois un rapport sur des cas de trading injuste d'actifs virtuels.
La Commission des services financiers de Corée (FSC) a annoncé le premier cas de transaction injuste depuis la mise en œuvre de la "Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels" le 16 janvier. Cette loi entrera en vigueur en juillet 2024 et exige que les fournisseurs de services d'actifs virtuels locaux (VASP) signalent les transactions anormales et enquêtent sur les schémas de transactions injustes.
Selon la FSC, les suspects ont utilisé la méthode de "pump and dump" pour manipuler le marché, en lançant plusieurs ordres d'achat pour faire monter le prix d'une cryptomonnaie, puis en revendant rapidement une grande quantité d'actifs achetés à l'avance. L'ensemble du processus de manipulation est généralement achevé en moins de 10 minutes, entraînant des fluctuations de prix dramatiques de l'actif sous-jacent, et permettant de réaliser illégalement des bénéfices de plusieurs centaines de millions de wons coréens en un mois. Ce cas marque une étape importante pour la Corée du Sud dans la lutte contre les comportements inappropriés sur le marché des cryptomonnaies.
La capitalisation boursière de XRP dépasse 170 milliards de dollars, surpassant BlackRock
Le prix de XRP a franchi pour la première fois 3 dollars au cours des dernières 24 heures, atteignant un nouveau sommet depuis 2018, avec une augmentation de 40 % en 15 jours. Actuellement, XRP n'est plus qu'à 17 % de son sommet historique de 3,84 dollars, et sa capitalisation boursière a dépassé 170 milliards de dollars, surpassant le géant de la gestion d'actifs BlackRock.
Cette hausse est principalement due aux attentes concernant des politiques favorables aux cryptomonnaies et à la réforme de la réglementation des actifs numériques aux États-Unis. Les traders de la plateforme d'actifs numériques Abra notent que la montée de XRP est attribuée à de nouveaux partenariats, au lancement d'une stablecoin XRP et aux spéculations sur un potentiel ETF XRP au comptant. De plus, les "whales" détenant une grande quantité de jetons continuent d'accroître leurs positions, soutenant ainsi ce rebond. La société d'analyse Santiment rapporte que, depuis novembre, ces adresses ont accumulé 1,4 milliard de XRP, d'une valeur d'environ 3,8 milliards de dollars. Les données de Google Trends montrent également que le volume de recherche pour XRP a dépassé celui de Bitcoin.
Trois, Projets Chauds : Sora Labs
Sora Labs est une organisation d'intelligence artificielle axée sur l'écosystème Solana, principalement engagée dans le développement des projets suivants :
Tous les projets sont open source.
Économie des tokens : l'équipe de développement a acheté un total de 100 millions de tokens, dont 99,2 millions sont bloqués jusqu'au 12 mars, avec un déblocage linéaire de 24,75 millions de tokens toutes les deux semaines, la prochaine date de déblocage étant le 29 janvier. De plus, 829,6 K tokens ont été transférés dans le contrat intelligent, mais ne sont pas encore bloqués.
Les 100 principales positions représentent 61,95 %, dont le plus grand détenteur représente 9,92 % de la partie verrouillée, le prix d'achat moyen des 100 premiers a doublé.
Quatrième, analyse de rotation des secteurs
Les secteurs d'intérêt récents se concentrent principalement sur l'IA, la DeFi et les infrastructures. Parmi eux, le secteur de l'IA est le plus actif, avec plusieurs projets connexes affichant une tendance à la hausse. Le secteur de la DeFi se porte également bien, en particulier en ce qui concerne les stablecoins et les protocoles de prêt. Dans le secteur des infrastructures, les solutions Layer 2 et les projets cross-chain suscitent de l'attention.
Dans le secteur de l'IA, les projets liés à l'apprentissage automatique et au traitement du langage naturel ont connu une croissance significative. Dans le secteur DeFi, les échanges décentralisés et les protocoles de liquidité se distinguent. Le secteur des infrastructures se concentre sur les solutions d'évolutivité et les projets d'interopérabilité comme principaux moteurs de croissance.
Dans l'ensemble, le marché présente une tendance de développement diversifiée, avec des phénomènes de rotation entre les différents secteurs, reflétant les variations d'intérêt des investisseurs pour différents domaines.