Défis et opportunités actuels du cycle des cryptoactifs
Ce cycle de cryptoactifs est plus difficile que les précédents. Le nombre de participants augmente constamment, la concurrence devient plus intense et les joueurs expérimentés s'étendent également. Si vous ne détenez pas une grande quantité de bitcoin ou de solana pendant le marché baissier, il pourrait être difficile de réaliser des bénéfices, voire de se retrouver en difficulté.
1. L'impact des traumatismes psychologiques
Lors des deux derniers cycles de grandes cryptomonnaies alternatives, la plupart des jetons ont chuté de 90 à 95 %. En plus des réactions en chaîne causées par certains événements majeurs, cela a entraîné de lourdes conséquences pour l'ensemble du secteur, avec des baisses de prix des jetons dépassant même les attentes. Cette traumatisme affecte profondément les personnes au sein du cercle des cryptoactifs.
Aujourd'hui, peu de gens sont prêts à détenir des actifs à long terme, car ils ne veulent pas subir de lourdes pertes à nouveau. L'humeur des acteurs du marché fluctue plus fortement, et chacun est constamment à la recherche du sommet du cycle. Cette psychologie influence non seulement le comportement de trading, mais également la construction et les méthodes d'investissement de l'ensemble de l'écosystème. Les projets sont confrontés à un examen plus strict, et le seuil de confiance a considérablement augmenté. Cela a des effets à la fois positifs et négatifs : bien que cela aide à filtrer les fraudes manifestes, cela rend également plus difficile pour les projets légitimes d'attirer l'attention.
2. Le rythme de l'innovation ralentit
Actuellement, il y a davantage d'innovations itératives, et les infrastructures continuent de s'améliorer, mais il manque des avancées révolutionnaires de type 0 à 1 comme dans la finance décentralisée. Cela amène les gens à remettre en question le développement des cryptoactifs et a également conduit à davantage de discours tels que "les cryptoactifs ne réalisent rien".
Le schéma d'innovation est passé d'une percée révolutionnaire à une amélioration progressive. Bien que cela soit le processus d'évolution naturel de toute technologie, cela pose des défis au marché axé sur le récit. Nous manquons toujours d'applications incontournables qui pourraient amener les Cryptoactifs à des millions d'utilisateurs en ligne.
3. L'environnement réglementaire se renforce
Le comportement des régulateurs a causé des dommages considérables. Ils ont entravé le développement de l'industrie et limité certains domaines qui auraient pu avoir une meilleure adéquation produit-marché et un public plus large (comme la finance décentralisée) à se développer davantage. Ils ont également empêché tous les jetons de gouvernance de transmettre toute valeur aux détenteurs, ce qui a conduit à l'idée que "tous ces jetons sont inutiles", ce qui est en quelque sorte vrai.
La pression réglementaire a poussé certains bâtisseurs à partir (comme le décrit Andre Cronye), empêchant l'interaction entre la finance traditionnelle et l'industrie, et a finalement contraint l'industrie à lever des fonds auprès de sociétés de capital-risque. Cela a entraîné une dynamique d'offre et de découverte des prix défavorable, conduisant à une concentration de la valeur entre les mains de quelques-uns.
4. La prévalence du nihilisme financier
Les facteurs ci-dessus ont conjointement conduit à ce que le nihilisme financier devienne une caractéristique importante de ce cycle. Les "jetons de gouvernance inutiles" ainsi que la forte dilution complète des valorisations causée par la réglementation, et la dynamique de faible volume de circulation, ont poussé de nombreux natifs des cryptoactifs à se tourner vers les jetons mèmes, à la recherche d'opportunités "plus équitables".
Dans la société actuelle, les prix des actifs flambent, les monnaies fiduciaires continuent de se dévaluer, les salaires augmentent lentement, et les jeunes doivent spéculer pour accumuler des richesses, ce qui est un fait. Par conséquent, les loteries de jetons de meme sont très attrayantes. Les loteries sont toujours très séduisantes, car elles apportent de l'espoir.
En raison de l'adéquation produit-marché des Cryptoactifs dans les jeux d'argent, ainsi que des progrès que nous avons réalisés en matière de technologie des jeux, le nombre de jetons émis a explosé. Cela est dû au fait que de nombreuses personnes souhaitent spéculer à haut risque et à forte récompense. Il existe une telle demande sur le marché.
Cette attitude nihiliste se manifeste de plusieurs manières :
La culture de la "chute" émerge et devient dominante.
Durée d'investissement réduite
Se concentrer davantage sur le trading à court terme plutôt que sur l'investissement à long terme
La normalisation des comportements à haut risque et de l'effet de levier extrême
Avoir une attitude "peu importe" envers l'analyse fondamentale
5. L'expérience passée devient un obstacle
Les expériences des précédents cycles ont montré aux gens qu'il est possible d'acheter certains jetons dans un marché baissier et de finalement obtenir un retour en surpassant le Bitcoin. Cette stratégie a été le meilleur choix pour la plupart des gens par le passé, car presque personne n'est un excellent trader. Dans l'ensemble, même les jetons alternatifs les moins performants ont une chance.
Cependant, ce cycle est plus adapté aux traders qu'aux détenteurs. Les traders ont même obtenu les plus grands bénéfices de ce cycle grâce aux airdrops de certains projets populaires. Le premier cycle de spéculation sur les agents d'intelligence artificielle en est un exemple. C'est peut-être la première fois que les gens ressentent "c'est la nouvelle chose que nous avons toujours recherchée". Cependant, cela en est encore aux premiers stades, et les gagnants à long terme pourraient ne pas encore être apparus.
6. La différenciation entre Bitcoin et les cryptoactifs alternatifs
La divergence entre le Bitcoin et les autres cryptoactifs n'a jamais été aussi évidente. Le Bitcoin a enfin bénéficié d'une énorme demande passive provenant de la finance traditionnelle, et même les banques centrales des différents pays discutent de l'ajout de celui-ci à leur bilan.
En comparaison, les jetons alternatifs sont confrontés à une concurrence plus difficile que jamais par rapport au Bitcoin. Cela s'explique par le fait que le Bitcoin a un objectif clair de capitalisation boursière équivalent à celui de l'or.
Les jetons alternatifs manquent effectivement de nouveaux acheteurs. Bien que certains investisseurs de détail soient revenus lorsque le Bitcoin a atteint des sommets historiques (mais ils ont acheté d'autres cryptoactifs), globalement, l'afflux de nouveaux investisseurs de détail est insuffisant et les cryptoactifs souffrent toujours de problèmes de réputation.
7. La transformation du rôle d'Ethereum
La diminution de la domination du Bitcoin est largement influencée par la croissance de la capitalisation boursière de l'Ethereum. Beaucoup pensent que le déclencheur de la "saison des jetons" est la hausse de l'Ethereum, mais cette approche heuristique n'a jusqu'à présent pas fonctionné au cours de ce cycle, car l'Ethereum a sous-performé pour des raisons fondamentales.
Néanmoins, les facteurs fondamentaux restent cruciaux à long terme. Les investisseurs doivent vraiment comprendre les projets qu'ils soutiennent et comment ils se démarquent du Bitcoin. Il existe actuellement quelques projets candidats, mais leur nombre est limité.
Conseils en stratégie d'investissement
Rechercher des projets avec les caractéristiques suivantes :
Modèle de revenus clair
Conformité réelle du produit au marché
Économie des jetons durable
Un récit puissant pour compléter les fondamentaux (comme l'intelligence artificielle et les actifs du monde réel)
Envisagez de devenir un meilleur trader en vous concentrant sur le trading à court terme, car le marché offre de nombreuses opportunités à court terme cohérentes.
Pour la plupart des investisseurs, la stratégie en barre oblique reste viable :
70-80% de configuration en Bitcoin et Solana
Les fonds restants sont utilisés pour des investissements plus spéculatifs
Rééquilibrage régulier pour maintenir les proportions
Ajustez votre stratégie en fonction de votre temps et de votre énergie personnels, évitez de rivaliser directement avec les traders à plein temps.
Envisager une stratégie de diversification :
Établir un portefeuille d'actifs de base solide
Participez à des opportunités d'airdrop à faible risque
Suivre les nouveaux écosystèmes
Se concentrer sur une catégorie spécifique
Malgré les nombreux défis actuels du marché, le marché des jetons a encore un potentiel de croissance cette année. Seules quelques industries et un nombre limité de jetons pourraient réellement surpasser le Bitcoin et Solana. La rotation des jetons continuera de s'accélérer. Même dans des cas extrêmes, la plupart des jetons ne pourraient offrir qu'un rendement moyen du marché. Cependant, cette année, nous pourrions encore voir l'émergence de certains grands jetons, et la liquidité continuera de se diversifier.
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TokenAlchemist
· 08-07 06:18
ngmi si tu n'as pas accumulé de sol en dessous de 10 $... weak hands se font wreck comme prévu smh
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ForkTongue
· 08-05 09:18
Après deux ans de trading, j'ai décidé de parler franchement, je ne comprends pas le marché...
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NftDataDetective
· 08-04 17:17
le PTSD des dumps à -95% frappe différemment, je ne vais pas mentir
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AirdropCollector
· 08-04 17:15
Marché baissier, plus on chute, plus on achète, c'est sûr.
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GasWaster
· 08-04 17:04
bull run pigeons Se faire prendre pour des cons Marché baissier pigeons se faire prendre pour des cons
Cryptoactifs nouveau cycle : 7 grands défis et analyse des stratégies d'investissement
Défis et opportunités actuels du cycle des cryptoactifs
Ce cycle de cryptoactifs est plus difficile que les précédents. Le nombre de participants augmente constamment, la concurrence devient plus intense et les joueurs expérimentés s'étendent également. Si vous ne détenez pas une grande quantité de bitcoin ou de solana pendant le marché baissier, il pourrait être difficile de réaliser des bénéfices, voire de se retrouver en difficulté.
1. L'impact des traumatismes psychologiques
Lors des deux derniers cycles de grandes cryptomonnaies alternatives, la plupart des jetons ont chuté de 90 à 95 %. En plus des réactions en chaîne causées par certains événements majeurs, cela a entraîné de lourdes conséquences pour l'ensemble du secteur, avec des baisses de prix des jetons dépassant même les attentes. Cette traumatisme affecte profondément les personnes au sein du cercle des cryptoactifs.
Aujourd'hui, peu de gens sont prêts à détenir des actifs à long terme, car ils ne veulent pas subir de lourdes pertes à nouveau. L'humeur des acteurs du marché fluctue plus fortement, et chacun est constamment à la recherche du sommet du cycle. Cette psychologie influence non seulement le comportement de trading, mais également la construction et les méthodes d'investissement de l'ensemble de l'écosystème. Les projets sont confrontés à un examen plus strict, et le seuil de confiance a considérablement augmenté. Cela a des effets à la fois positifs et négatifs : bien que cela aide à filtrer les fraudes manifestes, cela rend également plus difficile pour les projets légitimes d'attirer l'attention.
2. Le rythme de l'innovation ralentit
Actuellement, il y a davantage d'innovations itératives, et les infrastructures continuent de s'améliorer, mais il manque des avancées révolutionnaires de type 0 à 1 comme dans la finance décentralisée. Cela amène les gens à remettre en question le développement des cryptoactifs et a également conduit à davantage de discours tels que "les cryptoactifs ne réalisent rien".
Le schéma d'innovation est passé d'une percée révolutionnaire à une amélioration progressive. Bien que cela soit le processus d'évolution naturel de toute technologie, cela pose des défis au marché axé sur le récit. Nous manquons toujours d'applications incontournables qui pourraient amener les Cryptoactifs à des millions d'utilisateurs en ligne.
3. L'environnement réglementaire se renforce
Le comportement des régulateurs a causé des dommages considérables. Ils ont entravé le développement de l'industrie et limité certains domaines qui auraient pu avoir une meilleure adéquation produit-marché et un public plus large (comme la finance décentralisée) à se développer davantage. Ils ont également empêché tous les jetons de gouvernance de transmettre toute valeur aux détenteurs, ce qui a conduit à l'idée que "tous ces jetons sont inutiles", ce qui est en quelque sorte vrai.
La pression réglementaire a poussé certains bâtisseurs à partir (comme le décrit Andre Cronye), empêchant l'interaction entre la finance traditionnelle et l'industrie, et a finalement contraint l'industrie à lever des fonds auprès de sociétés de capital-risque. Cela a entraîné une dynamique d'offre et de découverte des prix défavorable, conduisant à une concentration de la valeur entre les mains de quelques-uns.
4. La prévalence du nihilisme financier
Les facteurs ci-dessus ont conjointement conduit à ce que le nihilisme financier devienne une caractéristique importante de ce cycle. Les "jetons de gouvernance inutiles" ainsi que la forte dilution complète des valorisations causée par la réglementation, et la dynamique de faible volume de circulation, ont poussé de nombreux natifs des cryptoactifs à se tourner vers les jetons mèmes, à la recherche d'opportunités "plus équitables".
Dans la société actuelle, les prix des actifs flambent, les monnaies fiduciaires continuent de se dévaluer, les salaires augmentent lentement, et les jeunes doivent spéculer pour accumuler des richesses, ce qui est un fait. Par conséquent, les loteries de jetons de meme sont très attrayantes. Les loteries sont toujours très séduisantes, car elles apportent de l'espoir.
En raison de l'adéquation produit-marché des Cryptoactifs dans les jeux d'argent, ainsi que des progrès que nous avons réalisés en matière de technologie des jeux, le nombre de jetons émis a explosé. Cela est dû au fait que de nombreuses personnes souhaitent spéculer à haut risque et à forte récompense. Il existe une telle demande sur le marché.
Cette attitude nihiliste se manifeste de plusieurs manières :
5. L'expérience passée devient un obstacle
Les expériences des précédents cycles ont montré aux gens qu'il est possible d'acheter certains jetons dans un marché baissier et de finalement obtenir un retour en surpassant le Bitcoin. Cette stratégie a été le meilleur choix pour la plupart des gens par le passé, car presque personne n'est un excellent trader. Dans l'ensemble, même les jetons alternatifs les moins performants ont une chance.
Cependant, ce cycle est plus adapté aux traders qu'aux détenteurs. Les traders ont même obtenu les plus grands bénéfices de ce cycle grâce aux airdrops de certains projets populaires. Le premier cycle de spéculation sur les agents d'intelligence artificielle en est un exemple. C'est peut-être la première fois que les gens ressentent "c'est la nouvelle chose que nous avons toujours recherchée". Cependant, cela en est encore aux premiers stades, et les gagnants à long terme pourraient ne pas encore être apparus.
6. La différenciation entre Bitcoin et les cryptoactifs alternatifs
La divergence entre le Bitcoin et les autres cryptoactifs n'a jamais été aussi évidente. Le Bitcoin a enfin bénéficié d'une énorme demande passive provenant de la finance traditionnelle, et même les banques centrales des différents pays discutent de l'ajout de celui-ci à leur bilan.
En comparaison, les jetons alternatifs sont confrontés à une concurrence plus difficile que jamais par rapport au Bitcoin. Cela s'explique par le fait que le Bitcoin a un objectif clair de capitalisation boursière équivalent à celui de l'or.
Les jetons alternatifs manquent effectivement de nouveaux acheteurs. Bien que certains investisseurs de détail soient revenus lorsque le Bitcoin a atteint des sommets historiques (mais ils ont acheté d'autres cryptoactifs), globalement, l'afflux de nouveaux investisseurs de détail est insuffisant et les cryptoactifs souffrent toujours de problèmes de réputation.
7. La transformation du rôle d'Ethereum
La diminution de la domination du Bitcoin est largement influencée par la croissance de la capitalisation boursière de l'Ethereum. Beaucoup pensent que le déclencheur de la "saison des jetons" est la hausse de l'Ethereum, mais cette approche heuristique n'a jusqu'à présent pas fonctionné au cours de ce cycle, car l'Ethereum a sous-performé pour des raisons fondamentales.
Néanmoins, les facteurs fondamentaux restent cruciaux à long terme. Les investisseurs doivent vraiment comprendre les projets qu'ils soutiennent et comment ils se démarquent du Bitcoin. Il existe actuellement quelques projets candidats, mais leur nombre est limité.
Conseils en stratégie d'investissement
Rechercher des projets avec les caractéristiques suivantes :
Envisagez de devenir un meilleur trader en vous concentrant sur le trading à court terme, car le marché offre de nombreuses opportunités à court terme cohérentes.
Pour la plupart des investisseurs, la stratégie en barre oblique reste viable :
Ajustez votre stratégie en fonction de votre temps et de votre énergie personnels, évitez de rivaliser directement avec les traders à plein temps.
Envisager une stratégie de diversification :
Malgré les nombreux défis actuels du marché, le marché des jetons a encore un potentiel de croissance cette année. Seules quelques industries et un nombre limité de jetons pourraient réellement surpasser le Bitcoin et Solana. La rotation des jetons continuera de s'accélérer. Même dans des cas extrêmes, la plupart des jetons ne pourraient offrir qu'un rendement moyen du marché. Cependant, cette année, nous pourrions encore voir l'émergence de certains grands jetons, et la liquidité continuera de se diversifier.