chiffrement bull run vient d'arriver, investisseur détaillant difficile à trouver des bénéfices, les stratégies d'investissement doivent être ajustées dans la tendance à l'institutionnalisation.
État des investisseurs détaillants sur le marché des cryptomonnaies : bull run à venir, bénéfices difficiles à trouver
Récemment, le marché des cryptomonnaies présente une tendance de bull run, mais de nombreux investisseurs constatent qu'ils ont du mal à en tirer profit. Un internaute a posé la question dans un groupe communautaire : "Le bull run est arrivé, pourquoi tous les groupes sont-ils si calmes ?" La réponse obtenue était : "Parce qu'il y a des positions vides et des ordres vides."
L'investisseur Niner, qui a traversé le dernier cycle haussier et baissier, admet que même si ce cycle haussier aurait dû être une bonne occasion de réaliser d'importants bénéfices, en réalité, "il n'a pas gagné d'argent". Le trader à plein temps Johnny a également déclaré qu'il n'avait plus réalisé de profits depuis un certain événement majeur.
Lors d'une interview, Mark, un associé en capital, a souligné que "90 % des investisseurs détaillants ne gagnent pas d'argent" durant ce bull run. Face à cette situation, certains investisseurs commencent à ajuster leur stratégie. Niner a déclaré qu'au lieu de la stratégie de "hold" de la dernière période, il fait principalement du trading de tendance cette fois-ci, et qu'il doit constamment apprendre de nouvelles connaissances, le rythme étant beaucoup plus rapide.
Cependant, la plupart des investisseurs détaillants n'ont toujours pas réussi à s'adapter à temps. Un KOL, Hippo, a souligné : "La logique d'investissement de ce cycle est déjà différente des précédentes, mais la plupart des investisseurs détaillants ne s'en sont pas encore rendus compte." Avec l'afflux massif de fonds institutionnels dans le marché des cryptomonnaies, les cryptomonnaies majeures continuent d'atteindre des sommets historiques. Que ce soit en termes de fonds, de technologie ou d'acceptation et de participation dans le récit, ce n'est plus un marché "ami des investisseurs détaillants".
Il existe des opinions selon lesquelles la période de dividende des cryptomonnaies pour les investisseurs détaillants touche à sa fin, et ce cycle pourrait être le dernier appartenant aux investisseurs détaillants. Pour comprendre pleinement ce phénomène, nous avons interviewé plusieurs participants de profondeur au marché des cryptomonnaies, y compris des KOLs connus, des partenaires de fonds privés, des traders quantitatifs et des investisseurs individuels, afin de présenter la diversité du paysage des cryptomonnaies.
Un bull run différent de celui d'autrefois
Hippopotame est un vétéran qui est entré dans le monde des cryptomonnaies depuis 2016. Il estime que le marché actuel n'est plus dans une situation de hausse généralisée : "Si l'on dit que l'ancien bull run était un bull run basé sur un consensus, ce bull run-ci, sous l'effet de diverses politiques, capitaux et factions, a déjà emprunté un chemin complètement différent de celui d'antan."
Après plusieurs cycles de bull run et de bear market, Hippopotame a progressivement clarifié sa philosophie d'investissement : "Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans cette industrie, quels actifs peuvent traverser les bull run et les bear markets ?" Il considère que l'industrie du chiffrement est essentiellement un internet financier, autour duquel divers applications financières se développent, nécessitant des infrastructures et systèmes financiers bien établis. Sur la base de cette compréhension, il se concentre maintenant principalement sur les actifs Ethereum et DeFi.
Concernant la chronologie de ce bull run, Hippopotame estime que le point de départ a commencé par un grand gestionnaire d'actifs via un ETF Bitcoin, suivi d'un ajustement à court terme, et après l'adoption de projets de loi connexes aux États-Unis, la deuxième phase commence, atteignant un pic prévu en novembre.
Cependant, Mark a un avis différent. Il pense que la forte hausse des Memecoins au cours du second semestre de l'année dernière est le point de départ de ce cycle et de la première moitié du bull run, tandis que la seconde moitié a commencé il y a deux semaines avec la hausse d'Ethereum, avec une prévision d'atteindre un sommet du marché en septembre. Mark souligne qu'à la différence des années précédentes, de nombreux concepts et récits de ce bull run ont été réfutés, ne laissant que les principales applications financières.
Le trader quantitatif Chenghua a également remarqué la spécificité de ce cycle : davantage de fonds principaux affluant, et principalement vers le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies majeures, plutôt que vers les petites monnaies.
Où se trouvent les opportunités pour les investisseurs détaillants ?
Le trader à plein temps Johnny ressent directement : "Il y a trop de cryptomonnaies, peu d'innovation dans les méthodes, et la liquidité est insuffisante, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs détaillants de gagner de l'argent." Il déclare que les anciennes stratégies d'investissement ne conviennent plus au marché actuel et qu'il est nécessaire de mettre en place un système de trading adapté.
Mark a analysé les deux principales raisons pour lesquelles les investisseurs détaillants ont du mal à réaliser des bénéfices : d'une part, la plupart des investisseurs détaillants restent ancrés dans la logique de la précédente bull run, détenant principalement des altcoins plutôt que des cryptomonnaies majeures ; d'autre part, ils changent fréquemment de portefeuille, achetant au plus haut et vendant au plus bas. Il estime que les principales opportunités de cette bull run se trouvent dans les cryptomonnaies majeures et les Memecoins, mais dans l'ensemble, les opportunités pour les investisseurs détaillants sont déjà limitées.
Le point de vue de l'hippopotame est similaire à celui de Mark, mais il pense qu'en plus des monnaies principales et des Memecoins, il est possible de se concentrer sur certaines monnaies qui émergent autour du trading. Il suggère aux investisseurs détaillants d'abord d'ajuster leur mentalité, d'abandonner l'illusion de la richesse rapide, et de se concentrer sur les monnaies principales qui ont un potentiel d'augmentation de 3 à 5 fois par cycle ainsi que sur les Memecoins phénoménaux.
Chenghua recommande les stratégies de trading quantitatif et d'investissement régulier : "Cette opportunité avec le bitcoin est relativement équitable pour tout le monde, la clé est de savoir si l'on peut en profiter. L'investissement régulier est une stratégie relativement facile à exécuter, tant que la période est longue, il y a de fortes chances d'obtenir de bons rendements."
Les périodes de dividendes en cryptomonnaies pour les investisseurs détaillants sont-elles sur le point de disparaître ?
Avec l'afflux massif de fonds institutionnels, le degré d'"institutionnalisation" du marché des cryptomonnaies s'est encore intensifié. Selon les données, la taille totale de gestion des ETF Bitcoin au comptant a atteint 137,4 milliards de dollars, et les entreprises cotées en bourse détiennent 4,8 % de l'offre en circulation de Bitcoin. Ces données montrent que le marché des cryptomonnaies n'est plus le terrain de jeu des investisseurs détaillants.
À ce sujet, Mark a déclaré : "L'âge d'or des investisseurs détaillants pour gagner de l'argent est révolu, et le second semestre de l'année dernière pourrait être la dernière fenêtre d'opportunité." Il a déjà pris des bénéfices sur une partie de ses fonds et les a réinvestis dans d'autres marchés, mais il reste optimiste quant aux opportunités du marché des Meme.
En comparaison, Niner et Hippopotame adoptent une attitude optimiste. Niner estime que "les opportunités de gagner beaucoup d'argent se rapprochent de plus en plus des investisseurs détaillants", tandis qu'Hippopotame pense que le marché évolue vers une direction plus ordonnée et réglementée, ce qui signifie pour les investisseurs détaillants des opportunités à faible risque et à haut rendement.
Hippopotame a souligné : "Avec l'entrée de capitaux institutionnels, tant que l'on suit les monnaies principales, il est relativement possible d'obtenir de bons rendements, l'essentiel étant que le marché devient contrôlable et que les risques ont beaucoup diminué."
Que ce soit avec optimisme ou pessimisme, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la capacité d'apprendre pour suivre le marché, le sens de découvrir les opportunités et la capacité d'exécuter pour saisir ces opportunités. Dans ce marché en rapide évolution, l'adaptabilité et l'apprentissage continu deviendront des facteurs clés déterminant le succès ou l'échec des investissements.
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HodlBeliever
· 08-10 06:44
Le swing trading comporte des risques, l'Auto-Invest est le plus sûr, ne pas hold est le SB.
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DegenMcsleepless
· 08-10 06:29
Évanoui, aujourd'hui j'ai encore été pris pour un idiot avec une transaction.
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LiquidityNinja
· 08-07 10:05
Spécialiste en prise de pertes avec le lead en copy trading
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StablecoinEnjoyer
· 08-07 07:19
bull ou tu comprends bull, ciboule ou je suis toujours ciboule
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CountdownToBroke
· 08-07 07:14
Position short到底才是稳赢啊 啧啧
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WalletDoomsDay
· 08-07 07:01
Position short mange en cours, ne pas cue
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RetailTherapist
· 08-07 06:56
Trading des cryptomonnaies depuis quatre ans, je suis devenu insensible.
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ImpermanentPhobia
· 08-07 06:54
bull run j'ai encore fait All in et j'ai tout perdu
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MerkleDreamer
· 08-07 06:51
Tout le monde veut acheter le dip, mais tout le monde est piégé. C'est trop triste.
chiffrement bull run vient d'arriver, investisseur détaillant difficile à trouver des bénéfices, les stratégies d'investissement doivent être ajustées dans la tendance à l'institutionnalisation.
État des investisseurs détaillants sur le marché des cryptomonnaies : bull run à venir, bénéfices difficiles à trouver
Récemment, le marché des cryptomonnaies présente une tendance de bull run, mais de nombreux investisseurs constatent qu'ils ont du mal à en tirer profit. Un internaute a posé la question dans un groupe communautaire : "Le bull run est arrivé, pourquoi tous les groupes sont-ils si calmes ?" La réponse obtenue était : "Parce qu'il y a des positions vides et des ordres vides."
L'investisseur Niner, qui a traversé le dernier cycle haussier et baissier, admet que même si ce cycle haussier aurait dû être une bonne occasion de réaliser d'importants bénéfices, en réalité, "il n'a pas gagné d'argent". Le trader à plein temps Johnny a également déclaré qu'il n'avait plus réalisé de profits depuis un certain événement majeur.
Lors d'une interview, Mark, un associé en capital, a souligné que "90 % des investisseurs détaillants ne gagnent pas d'argent" durant ce bull run. Face à cette situation, certains investisseurs commencent à ajuster leur stratégie. Niner a déclaré qu'au lieu de la stratégie de "hold" de la dernière période, il fait principalement du trading de tendance cette fois-ci, et qu'il doit constamment apprendre de nouvelles connaissances, le rythme étant beaucoup plus rapide.
Cependant, la plupart des investisseurs détaillants n'ont toujours pas réussi à s'adapter à temps. Un KOL, Hippo, a souligné : "La logique d'investissement de ce cycle est déjà différente des précédentes, mais la plupart des investisseurs détaillants ne s'en sont pas encore rendus compte." Avec l'afflux massif de fonds institutionnels dans le marché des cryptomonnaies, les cryptomonnaies majeures continuent d'atteindre des sommets historiques. Que ce soit en termes de fonds, de technologie ou d'acceptation et de participation dans le récit, ce n'est plus un marché "ami des investisseurs détaillants".
Il existe des opinions selon lesquelles la période de dividende des cryptomonnaies pour les investisseurs détaillants touche à sa fin, et ce cycle pourrait être le dernier appartenant aux investisseurs détaillants. Pour comprendre pleinement ce phénomène, nous avons interviewé plusieurs participants de profondeur au marché des cryptomonnaies, y compris des KOLs connus, des partenaires de fonds privés, des traders quantitatifs et des investisseurs individuels, afin de présenter la diversité du paysage des cryptomonnaies.
Un bull run différent de celui d'autrefois
Hippopotame est un vétéran qui est entré dans le monde des cryptomonnaies depuis 2016. Il estime que le marché actuel n'est plus dans une situation de hausse généralisée : "Si l'on dit que l'ancien bull run était un bull run basé sur un consensus, ce bull run-ci, sous l'effet de diverses politiques, capitaux et factions, a déjà emprunté un chemin complètement différent de celui d'antan."
Après plusieurs cycles de bull run et de bear market, Hippopotame a progressivement clarifié sa philosophie d'investissement : "Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans cette industrie, quels actifs peuvent traverser les bull run et les bear markets ?" Il considère que l'industrie du chiffrement est essentiellement un internet financier, autour duquel divers applications financières se développent, nécessitant des infrastructures et systèmes financiers bien établis. Sur la base de cette compréhension, il se concentre maintenant principalement sur les actifs Ethereum et DeFi.
Concernant la chronologie de ce bull run, Hippopotame estime que le point de départ a commencé par un grand gestionnaire d'actifs via un ETF Bitcoin, suivi d'un ajustement à court terme, et après l'adoption de projets de loi connexes aux États-Unis, la deuxième phase commence, atteignant un pic prévu en novembre.
Cependant, Mark a un avis différent. Il pense que la forte hausse des Memecoins au cours du second semestre de l'année dernière est le point de départ de ce cycle et de la première moitié du bull run, tandis que la seconde moitié a commencé il y a deux semaines avec la hausse d'Ethereum, avec une prévision d'atteindre un sommet du marché en septembre. Mark souligne qu'à la différence des années précédentes, de nombreux concepts et récits de ce bull run ont été réfutés, ne laissant que les principales applications financières.
Le trader quantitatif Chenghua a également remarqué la spécificité de ce cycle : davantage de fonds principaux affluant, et principalement vers le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies majeures, plutôt que vers les petites monnaies.
Où se trouvent les opportunités pour les investisseurs détaillants ?
Le trader à plein temps Johnny ressent directement : "Il y a trop de cryptomonnaies, peu d'innovation dans les méthodes, et la liquidité est insuffisante, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs détaillants de gagner de l'argent." Il déclare que les anciennes stratégies d'investissement ne conviennent plus au marché actuel et qu'il est nécessaire de mettre en place un système de trading adapté.
Mark a analysé les deux principales raisons pour lesquelles les investisseurs détaillants ont du mal à réaliser des bénéfices : d'une part, la plupart des investisseurs détaillants restent ancrés dans la logique de la précédente bull run, détenant principalement des altcoins plutôt que des cryptomonnaies majeures ; d'autre part, ils changent fréquemment de portefeuille, achetant au plus haut et vendant au plus bas. Il estime que les principales opportunités de cette bull run se trouvent dans les cryptomonnaies majeures et les Memecoins, mais dans l'ensemble, les opportunités pour les investisseurs détaillants sont déjà limitées.
Le point de vue de l'hippopotame est similaire à celui de Mark, mais il pense qu'en plus des monnaies principales et des Memecoins, il est possible de se concentrer sur certaines monnaies qui émergent autour du trading. Il suggère aux investisseurs détaillants d'abord d'ajuster leur mentalité, d'abandonner l'illusion de la richesse rapide, et de se concentrer sur les monnaies principales qui ont un potentiel d'augmentation de 3 à 5 fois par cycle ainsi que sur les Memecoins phénoménaux.
Chenghua recommande les stratégies de trading quantitatif et d'investissement régulier : "Cette opportunité avec le bitcoin est relativement équitable pour tout le monde, la clé est de savoir si l'on peut en profiter. L'investissement régulier est une stratégie relativement facile à exécuter, tant que la période est longue, il y a de fortes chances d'obtenir de bons rendements."
Les périodes de dividendes en cryptomonnaies pour les investisseurs détaillants sont-elles sur le point de disparaître ?
Avec l'afflux massif de fonds institutionnels, le degré d'"institutionnalisation" du marché des cryptomonnaies s'est encore intensifié. Selon les données, la taille totale de gestion des ETF Bitcoin au comptant a atteint 137,4 milliards de dollars, et les entreprises cotées en bourse détiennent 4,8 % de l'offre en circulation de Bitcoin. Ces données montrent que le marché des cryptomonnaies n'est plus le terrain de jeu des investisseurs détaillants.
À ce sujet, Mark a déclaré : "L'âge d'or des investisseurs détaillants pour gagner de l'argent est révolu, et le second semestre de l'année dernière pourrait être la dernière fenêtre d'opportunité." Il a déjà pris des bénéfices sur une partie de ses fonds et les a réinvestis dans d'autres marchés, mais il reste optimiste quant aux opportunités du marché des Meme.
En comparaison, Niner et Hippopotame adoptent une attitude optimiste. Niner estime que "les opportunités de gagner beaucoup d'argent se rapprochent de plus en plus des investisseurs détaillants", tandis qu'Hippopotame pense que le marché évolue vers une direction plus ordonnée et réglementée, ce qui signifie pour les investisseurs détaillants des opportunités à faible risque et à haut rendement.
Hippopotame a souligné : "Avec l'entrée de capitaux institutionnels, tant que l'on suit les monnaies principales, il est relativement possible d'obtenir de bons rendements, l'essentiel étant que le marché devient contrôlable et que les risques ont beaucoup diminué."
Que ce soit avec optimisme ou pessimisme, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la capacité d'apprendre pour suivre le marché, le sens de découvrir les opportunités et la capacité d'exécuter pour saisir ces opportunités. Dans ce marché en rapide évolution, l'adaptabilité et l'apprentissage continu deviendront des facteurs clés déterminant le succès ou l'échec des investissements.