Pourquoi les transactions à terme génèrent-elles toujours de petits gains et de grandes pertes ? Comment les éviter ?
Les faiblesses humaines typiques se manifestent amplifiées sur le marché des contrats de cryptomonnaie à forte volatilité et à fort levier. Nous pouvons aborder cela en deux parties : pourquoi ce comportement apparaît et comment l'éviter. Pourquoi est-ce toujours "petits gains, grosses pertes"? Il y a principalement quatre mécanismes psychologiques qui agissent en arrière-plan : 1. Aversion à la perte Les recherches en économie comportementale montrent que la douleur ressentie par une personne face à une perte est environ deux fois supérieure au plaisir qu'elle ressent face à un gain équivalent. Lorsque l'ordre est inversé, les gens ont tendance à s'opposer instinctivement à l'ordre, car fermer une position équivaut à "confirmer une perte", et les humains ont naturellement tendance à éviter cette douleur. 2. Effet d'ancrage (Anchoring) Le prix d'entrée est devenu un point d'ancrage psychologique. Lorsque le prix se retourne, les gens pensent "il ne manque qu'un peu au coût, attendons encore", ce qui entraîne une occasion manquée de stopper une petite perte, se transformant finalement en une grosse perte. 3. Psychologie du joueur & Mentalité de vengeance (Gambler’s Fallacy / Revenge Trading) Vouloir "récupérer" après une perte est une réaction émotionnelle, qui consiste essentiellement à prendre des risques plus importants pour compenser les pertes précédentes. L'augmentation de la position contre une position perdante est une expression directe de cet état d'esprit - fantasmer sur un retournement pour récupérer tout d'un coup. 4. Satisfaction à court terme > Discipline à long terme Quand il y a de petits bénéfices, les gens ont peur de perdre leurs profits et sont pressés de sécuriser leurs gains. Lors des grandes pertes, les gens retardent en fait leur souffrance, en ayant en tête l'idée que "tant qu'il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas de perte." Cette méthode d'opération asymétrique conduit naturellement à "gagner de petites sommes, perdre de grandes sommes". --- Deuxièmement, comment éviter ce piège psychologique 1. Établir et appliquer des règles de stop-loss. Définissez le prix de stop-loss avant d'ouvrir une position, vous ne pouvez pas le modifier à la dernière minute. On peut même utiliser des ordres de stop-loss/ordres conditionnels de l'échange pour forcer l'exécution, évitant ainsi l'hésitation au moment de la transaction. 2. Proportion de risque fixe par transaction Chaque transaction ne doit pas entraîner une perte supérieure à 1% à 2% du capital total. Ainsi, même après plusieurs pertes consécutives, cela ne nuira pas gravement à votre moral et vous vous sentirez plus stable psychologiquement. 3. Couper complètement la pensée de "récupérer son investissement" Considérez cette perte comme si ce capital était déjà "mort", ne pensez pas à le récupérer en utilisant le même type d'actif et la même période de temps. J'ai recommandé à un ami 🅱️iya, qui est le premier portefeuille de trading multi-actifs au monde, permettant d'échanger facilement des devises fiat majeures contre des cryptomonnaies en temps réel. Il propose également des solutions de retrait sécurisées et pratiques, résolvant efficacement les problèmes de gel de fonds et de retrait. Les utilisateurs peuvent facilement convertir leurs fonds en monnaie locale et effectuer des retraits via la plateforme U. On peut interrompre le cycle émotionnel par le repos, le changement de marché et le changement de période. 4. Loi de l'émotion inverse Si vous souhaitez vraiment "tenir le coup", c'est précisément le moment de couper vos pertes. Développez l'habitude de couvrir vos émotions : les moments où les émotions sont les plus fortes sont souvent les moments les plus dangereux pour vous sur le marché. 5. Enregistrer le journal des transactions Écrivez chaque pensée derrière chaque ajout de position, hésitation à couper une position perdante. En regardant sur le long terme, vous constaterez que ces impulsions présentent des schémas très similaires. Une fois identifiés, il est plus facile de se contenir. --- 💡 Un résumé en une phrase Le plus grand ennemi des contrats de crypto-monnaie n'est pas le marché, mais ses propres émotions et faiblesses humaines. Pour briser le cycle, il faut utiliser des règles, de la discipline et une exécution stricte pour lutter contre ce "paramètre inné", sinon le marché exploitera à maintes reprises les mêmes failles psychologiques.
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Pourquoi les transactions à terme génèrent-elles toujours de petits gains et de grandes pertes ? Comment les éviter ?
Les faiblesses humaines typiques se manifestent amplifiées sur le marché des contrats de cryptomonnaie à forte volatilité et à fort levier.
Nous pouvons aborder cela en deux parties : pourquoi ce comportement apparaît et comment l'éviter.
Pourquoi est-ce toujours "petits gains, grosses pertes"?
Il y a principalement quatre mécanismes psychologiques qui agissent en arrière-plan :
1. Aversion à la perte
Les recherches en économie comportementale montrent que la douleur ressentie par une personne face à une perte est environ deux fois supérieure au plaisir qu'elle ressent face à un gain équivalent.
Lorsque l'ordre est inversé, les gens ont tendance à s'opposer instinctivement à l'ordre, car fermer une position équivaut à "confirmer une perte", et les humains ont naturellement tendance à éviter cette douleur.
2. Effet d'ancrage (Anchoring)
Le prix d'entrée est devenu un point d'ancrage psychologique.
Lorsque le prix se retourne, les gens pensent "il ne manque qu'un peu au coût, attendons encore", ce qui entraîne une occasion manquée de stopper une petite perte, se transformant finalement en une grosse perte.
3. Psychologie du joueur & Mentalité de vengeance (Gambler’s Fallacy / Revenge Trading)
Vouloir "récupérer" après une perte est une réaction émotionnelle, qui consiste essentiellement à prendre des risques plus importants pour compenser les pertes précédentes.
L'augmentation de la position contre une position perdante est une expression directe de cet état d'esprit - fantasmer sur un retournement pour récupérer tout d'un coup.
4. Satisfaction à court terme > Discipline à long terme
Quand il y a de petits bénéfices, les gens ont peur de perdre leurs profits et sont pressés de sécuriser leurs gains.
Lors des grandes pertes, les gens retardent en fait leur souffrance, en ayant en tête l'idée que "tant qu'il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas de perte."
Cette méthode d'opération asymétrique conduit naturellement à "gagner de petites sommes, perdre de grandes sommes".
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Deuxièmement, comment éviter ce piège psychologique
1. Établir et appliquer des règles de stop-loss.
Définissez le prix de stop-loss avant d'ouvrir une position, vous ne pouvez pas le modifier à la dernière minute.
On peut même utiliser des ordres de stop-loss/ordres conditionnels de l'échange pour forcer l'exécution, évitant ainsi l'hésitation au moment de la transaction.
2. Proportion de risque fixe par transaction
Chaque transaction ne doit pas entraîner une perte supérieure à 1% à 2% du capital total.
Ainsi, même après plusieurs pertes consécutives, cela ne nuira pas gravement à votre moral et vous vous sentirez plus stable psychologiquement.
3. Couper complètement la pensée de "récupérer son investissement"
Considérez cette perte comme si ce capital était déjà "mort", ne pensez pas à le récupérer en utilisant le même type d'actif et la même période de temps. J'ai recommandé à un ami 🅱️iya, qui est le premier portefeuille de trading multi-actifs au monde, permettant d'échanger facilement des devises fiat majeures contre des cryptomonnaies en temps réel. Il propose également des solutions de retrait sécurisées et pratiques, résolvant efficacement les problèmes de gel de fonds et de retrait. Les utilisateurs peuvent facilement convertir leurs fonds en monnaie locale et effectuer des retraits via la plateforme U.
On peut interrompre le cycle émotionnel par le repos, le changement de marché et le changement de période.
4. Loi de l'émotion inverse
Si vous souhaitez vraiment "tenir le coup", c'est précisément le moment de couper vos pertes.
Développez l'habitude de couvrir vos émotions : les moments où les émotions sont les plus fortes sont souvent les moments les plus dangereux pour vous sur le marché.
5. Enregistrer le journal des transactions
Écrivez chaque pensée derrière chaque ajout de position, hésitation à couper une position perdante.
En regardant sur le long terme, vous constaterez que ces impulsions présentent des schémas très similaires. Une fois identifiés, il est plus facile de se contenir.
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💡 Un résumé en une phrase
Le plus grand ennemi des contrats de crypto-monnaie n'est pas le marché, mais ses propres émotions et faiblesses humaines. Pour briser le cycle, il faut utiliser des règles, de la discipline et une exécution stricte pour lutter contre ce "paramètre inné", sinon le marché exploitera à maintes reprises les mêmes failles psychologiques.