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分散型金融（DeFi）は、さまざまな金融サービスへのオープンで許可なし、信頼なしのアクセスを提供することで、伝統的な金融環境を革命化しました。 DeFiには、ブロックチェーン技術とスマートコントラクトによって支えられた、レンディング、借入、取引、イールドファーミングなど、さまざまなアプリケーションが含まれています。

この記事では、DeFiポートフォリオ管理、資産を管理するのに役立つツール、およびDeFiトラッキングツールを選ぶ際に考慮すべき要因について説明します。これにより、ユーザーは潜在能力を最大限に活用し、ポジションを確保し、分散型ファイナンスの世界で新たな機会を開拓できます。

DeFiポートフォリオ管理とは何ですか

DeFiエコシステムが成長を続ける中、DeFiポートフォリオとポジションを効果的に管理することがますます重要になっています。DeFiポートフォリオとは、個人や法人が保有する分散型金融資産や投資のコレクションを指します。これらのポートフォリオには、通常、DeFiエコシステム内での取引、貸借、収益農業、流動性提供、ステーキングなどの活動を通じて入手されたさまざまなDeFiトークン、暗号通貨、ステーブルコイン、その他のデジタル資産が含まれています。

DeFiポートフォリオとポジションの簡単な概要です:

• 構成：DeFiポートフォリオは、分散型取引所（DEXs）のトークン、貸出プラットフォーム、合成資産プロトコル、分散型自治組織（DAOs）、およびさまざまなDeFiプロジェクトのガバナンストークンなど、多様な資産から構成されることがあります。
• 目標：DeFiポートフォリオの目標は、投資家の目標やリスク許容度に基づいて大きく異なることがあります。一部の投資家は積極的な収量ファーミング戦略を通じて収量を最大化しようとする一方、他の投資家はステーブルコインや低リスク資産に焦点を当てることで資本の保全とリスクの緩和を優先する場合があります。
• リスク管理：DeFiポートフォリオでのリスク管理は重要です分散化ファイナンスに伴う固有のボラティリティとリスクのために。投資家は、リスク管理テクニックとして、分散、ポジションサイズ設定、ストップロス注文の設定、保険プロトコルの利用などさまざまな手法を用いて、不利なイベントからの投資を保護しています。
• 収益生成：多くのDeFiポートフォリオは、イールドファーミング、流動性提供、およびステーキング活動を通じて収益を生み出すように設計されています。投資家は、年間利回り（APY）、一時的損失、およびプロトコルリスクなどの要因を慎重に評価しながら、魅力的な利回りを提供するプロトコルに資産を割り当てます。
• モニタリングとリバランス：DeFiポートフォリオ管理において、ポートフォリオのパフォーマンス、資産価格、流動性ポジション、およびプロトコルの健全性を継続的にモニタリングすることは不可欠です。投資家は定期的にポートフォリオをリバランスし、所望の資産配分を維持し、市況の変化に適応し、新たな投資機会を活用しています。
• セキュリティ：ハッキング、悪用、およびセキュリティの普及のため、DeFiポートフォリオ管理においてセキュリティは最重要です。スマートコントラクトの脆弱性投資家は、名声のあるウォレットを使用し、マルチファクタ認証を実施し、安全な保管とキー管理のベストプラクティスに従うことでセキュリティを優先します。
• 流動性管理：流動性管理は、特に流動性プールやスマートコントラクトにロックされた資産にとって、DeFiポートフォリオにおいて重要です。投資家は流動性リスクを評価し、スリッページと取引コストを最小限に抑えつつ、ポジションに効率的に入退場するために適切な流動性を確保します。

DeFiポートフォリオ管理原則と実践について掘り下げてみましょう：

• 投資目標の設定：伝統的なポートフォリオ管理と同様に、DeFiポートフォリオ管理では投資目標を明確に定義することが重要です。収益の最大化、リスクヘッジ、保有資産の多様化など、明確な投資目標はポートフォリオの配分と戦略を導くでしょう。
• 資産選択：DeFiは暗号通貨、ステーブルコイン、ガバナンストークン、合成資産を含むさまざまな資産や投資機会を提供しています。有望なプロジェクトを特定し、その基本、実績、潜在的リスクを評価して、ポートフォリオに含める前に調査を行ってください。
• 多様化：DeFiポートフォリオを異なる資産、プロトコル、リスクプロファイルに分散させることは、リスクを軽減し収益を最適化するための鍵です。単一の資産やプロトコルに過度に露出することを避け、それにより市場の変動リスクやプロトコル固有のリスクが増加する可能性があります。
• リスク管理：DeFi投資には、スマートコントラクトの脆弱性、一時的損失、流動性リスク、市場の変動など、固有のリスクが伴います。 ポジションサイズの設定、ストップロス注文の設定、保険プロトコルの利用などのリスク管理戦略を実装して、不利な事象からポートフォリオを保護してください。
• Yield FarmingとStaking：DeFiは、Yield Farming、流動性提供、およびStakingを通じて収益を得るさまざまな機会を提供しています。さまざまなYield Farming戦略のリスクリターンプロファイルを評価し、資金を割り当てる前にAPY、一時的な損失、およびプロトコルリスクなどの要因を考慮してください。
• ポートフォリオのモニタリングとリバランス：DeFiポートフォリオのパフォーマンスを継続的にモニタリングし、資産価格、流動性ポジション、およびプロトコルの健全性を追跡します。定期的にポートフォリオをリバランスして、希望の資産配分を維持し、市況の変化に適応し、新しい投資機会を活用します。
• セキュリティと保管：DeFiポートフォリオ管理においてセキュリティは非常に重要です。ハッキング、悪用、スマートコントラクトの脆弱性が蔓延しているため、信頼性のあるウォレットを使用し、多要素認証を実施し、安全な保管とキー管理のためのベストプラクティスに従うことで資産を保護してください。
• 専門家の助言を求める：DeFiポートフォリオ管理は、特に初心者にとって複雑で難しい場合があります。経験豊富な専門家、ファイナンシャルアドバイザー、またはDeFi専門家から助言を求めることを検討してください。彼らは投資目標やリスク許容度に合わせた洞察、ガイダンス、そしてパーソナライズされた戦略を提供できます。

DeFiトラッキングツールの必要性

投資を管理するためのDeFiトラッキングツールの必要性は、分散型ファイナンス（DeFi）エコシステムの複雑で動的な性質から生じています。 そのようなツールが重要な理由は次のとおりです:

• データ集約：DeFiトラッキングツールは、複数のプロトコルからデータを集約し、投資家が単一のインターフェースから様々なプラットフォーム上の投資をモニターできるようにします。これにより、各プラットフォームを個別に手動で確認するよりも時間と労力が節約されます。
• ポートフォリオ管理：これらのツールは、ポートフォリオの構成、資産配分、およびパフォーマンスメトリクスに関する洞察を提供します。投資家は保有資産の価値を追跡し、資産価格の変動を監視し、ポートフォリオ全体の健全性をリアルタイムで評価することができます。
• リスク評価：DeFiトラッキングツールには、ボラティリティ分析、流動性メトリックス、特定のプロトコルへの露出などのリスク評価機能が提供されています。投資に関連するリスクを理解することで、投資家は情報を元に意思決定を行い、リスク管理戦略を効果的に実施することができます。
• 取引追跡: 投資家は取引履歴、トレード、スワップ、入金、出金、収穫ファーミング活動などを追跡することができます。この透明性により、会計の正確性を確保し、取引を調整し、取引コストや手数料を監視するのに役立ちます。
• 市場インサイト：DeFiトラッキングツールは、価格チャート、取引量、流動性プール、および過去データを含む市場インサイトを提供します。投資家は市場のトレンドを分析し、取引の機会を特定し、投資戦略を最適化するためのデータ駆動型の意思決定を行うことができます。
• プロトコルモニタリング：これらのツールを使用すると、投資家はスマートコントラクト監査、セキュリティの脆弱性、プロトコルのアップグレード、およびガバナンスの決定を含むDeFiプロトコルの健康状態とパフォーマンスを監視できます。プロトコルの進展について通知を受けることで、投資家は投資に関連するリスクを評価し、適切に戦略を調整することができます。
• 自動アラート: 多くのDeFiトラッキングツールが提供する価格変動の自動アラート, ポートフォリオの変更、および重要なイベント。投資家は、自分の好みやリスク許容度に基づいてカスタマイズされたアラートを設定でき、市場の重要な動向について常に情報を受け取ることができます。
• コンプライアンスと報告：DeFiトラッキングツールは、取引履歴、ポートフォリオレポート、および税務書類を提供することで、投資家が規制要件を遵守するのを支援します。これにより、税務報告および監査プロセスが簡素化され、DeFi投資の管理に伴う行政上の負担が軽減されます。

ツールのリスト

1. ビットクエリ

Fig: Bitquery

Bitqueryは、DeFiデータ分析のためのさまざまなデータポイントを提供するブロックチェーンデータプラットフォームであり、ポジションの計算、損益（P&L）分析、収益の追跡、ステーキング情報、および貸出データを含む40以上のチェーン全体にわたるデータを提供しています。Bitqueryがこれらの分野でDeFiデータ分析をどのように支援しているかについては、次のとおりです。

• ポジション計算：Bitqueryは、ユーザーがオンチェーンデータを分析して、分散型金融（DeFi）プロトコルにおけるポジションを追跡することを可能にします。ユーザーは、資産保有、取引、スマートコントラクトとのやり取りに関連するデータを分析することができます。ユーザーは、トークン残高を監視することができます。流動性プールのポジション, ステーキングのコミットメント、および複数のDeFiプラットフォーム間で担保資産を
• P&L分析：Bitqueryを使用して利益と損失を計算できる(P&L) 分析取引データを分析し、取引によって生じた利益または損失を計算し、収益を得るために、流動性の提供、ステーキング、および貸付活動を行うことができます。ユーザーは資産の価値を追跡し、投資のパフォーマンスを評価し、それに貢献する要因を分析することができます。
• 収益追跡：Bitqueryはツールを提供します収益を追跡DeFiアクティビティから生成されたものは、流動性の提供、収量ファーミング、およびステーキングなどがあります。ユーザーは、収量率をモニターしたり、DeFiプロトコルへの参加によって得られた報酬を追跡したり、収益を生む戦略のパフォーマンスを分析したりすることができます。
• ステーキング情報：Bitqueryはさまざまなブロックチェーンネットワーク上のステーキング活動に関する洞察を提供します。ステークされた資産, ステーキング報酬、バリデータノード、およびネットワーク参加率。ユーザーは自分のステーキングポジションを追跡し、ステーキング報酬を監視し、ステーキングネットワークの全体的な健康状態を評価することができます。
• Lending Data: Bitqueryは、DeFiレンディングプロトコルからデータを集約し、貸出活動に関する情報、貸出発行、借入金利、貸出利用率、利子収入などを提供しています。NFTマーケットプレイスの貸出情報. 市場の借入と貸出資産の需要を評価し、利子率を追跡し、貸出戦略を最適化するために貸出データを分析します。

Fig: 取引のグラフィカルな表現

• トレーディングビューとのチャート統合：DEXスペースには、チャート機能を含むトレーダー向けの必須ツールがしばしば欠けています。Bitqueryは、DEXデータをシームレスに統合するための即戦力のAPIを提供することで、このギャップに対処しています。TradingView、最も有名なチャートライブラリの1つ。ここには、ハイライトfor better understanding.

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2. Zapper.fi

Fig: Zapper.fi

Zapper.fiは、DeFiのダッシュボードおよびポートフォリオ管理ツールであり、ユーザーが複数のプロトコルやプラットフォームを横断してDeFi資産を追跡および管理できるようにします。DeFiデータ分析のためのいくつかのユーティリティを提供しています：

• ポートフォリオトラッキング：Zapper.fiは、ユーザーのDeFiポートフォリオの包括的な概要を提供し、トークン保有、流動性ポジション、イールドファーミング戦略、投資パフォーマンスを含みます。ユーザーはポートフォリオの価値をリアルタイムで追跡し、資産配分の変化を監視し、DeFi投資の全体的な健康状態を評価することができます。
• 資産集約：Zapper.fi は、さまざまな DeFi プロトコルやプラットフォームからデータを集約し、ユーザーが一か所で自分の全 DeFi ポートフォリオを表示できるようにします。ユーザーは、Uniswap、SushiSwap、Compound、Aave などのプラットフォームから自分の保有資産を自動的に Zapper.fi にインポートするためにウォレットを接続することができます。
• Yield Farming Analytics: Zapper.fiは、イールドファーミング戦略のための分析ツールを提供し、ユーザーがイールドファーミング活動を追跡し、獲得した報酬を監視し、異なるファーミングプールのパフォーマンスを評価することができます。
• Liquidity Pool Analysis: Zapper.fiは、Uniswap、SushiSwap、Balancer、Curve Financeなどのさまざまな分散型取引所（DEX）での流動性プールのポジションやパフォーマンスを分析することができます。ユーザーは、各流動性プールの提供された総流動性、取引量、獲得した手数料、一時的な損失、およびROIなどの流動性プールデータを表示することができます。
• 取引履歴：Zapper.fiは、ユーザーに詳細な取引履歴を提供し、取引、スワップ、入金、出金、およびイールドファーミング活動を追跡できるようにします。
• プロトコルガバナンス：Zapper.fiはDeFiガバナンスプラットフォームと統合され、ユーザーはさまざまなDeFiプロトコルに関連するガバナンス決定に参加できます。ユーザーはZapper.fiダッシュボードから直接ガバナンストークンを閲覧し、提案に投票し、ステークできます。

3. Messari

Messariは、仮想通貨データ分析プラットフォームであり、DeFi（分散型金融）を含む暗号通貨業界のさまざまな側面に関する包括的なデータ、洞察、研究を提供しています。MessariがDeFiデータ分析で提供するいくつかのユーティリティは次のとおりです。

• データ集約：Messariは、ブロックチェーンネットワーク、分散型取引所（DEXs）、貸出プラットフォーム、および収穫プロトコルなど、さまざまなソースからデータを集約しています。これにより、DeFi資産に関する包括的で最新のデータにアクセスできます。
• 資産分析：Messariは個々のDeFi資産について詳細な分析とリサーチレポートを提供し、プロジェクトの基本、トークノミクス、開発の最新情報、ガバナンスメカニズム、セキュリティ監査、コミュニティ活動に関する洞察をユーザーに提供します。
• マーケットインテリジェンス：Messariは、ユーザーがDeFi市場のトレンドを分析し、新興の機会を特定し、市場のセンチメントを評価するためのマーケットインテリジェンスツールとメトリクスを提供しています。ユーザーは、合計ロックされた価値（TVL）、取引量、流動性プール、収穫報酬、およびプロトコルの使用などの主要なメトリクスを追跡して、情報に基づいた投資判断を行うことができます。
• ポートフォリオトラッキング：Messariは、DeFi投資を監視し、資産のパフォーマンスを追跡し、ポートフォリオの多様化を分析する機能を提供しています。ユーザーはカスタムポートフォリオを作成し、ウォレットアドレスをインポートし、リアルタイムでさまざまなDeFi資産やプロトコルの保有状況を追跡することができます。
• リスク評価：Messariは、DeFi資産やプロトコルのリスクプロファイルを評価するためのリスク評価ツールやメトリクスを提供しています。ユーザーは、プロトコルのセキュリティ、スマートコントラクトの監査、過去のパフォーマンス、市場のボラティリティ、流動性リスク、規制順守などの要因を評価し、DeFi投資のリスク露出を管理するための情報に基づいた意思決定を行うことができます。
• Regulatory Compliance: Messariは、規制順守ツールやサービスを提供し、ユーザーが規制環境を航行し、関連する法律や規制に準拠するための支援をします。ユーザーは、DeFi投資に関連する法的およびコンプライアンスリスクを緩和するために、規制の更新、コンプライアンスレポート、およびリスク評価にアクセスできます。

Fig: Messari

4. Dune Analytics

Dune Analyticsは、ユーザーがさまざまなEthereumベースのプロトコル、デセントラル化されたファイナンス（DeFi）プラットフォームを含むデータをクエリ、視覚化、分析できる分散型データ分析プラットフォームです。以下は、Dune AnalyticsがDeFiデータ分析で提供するいくつかのユーティリティです。

• カスタムデータクエリ：Dune Analyticsを使用すると、ユーザーはカスタムクエリを書いて、イーサリアムブロックチェーンのスマートコントラクトからデータを抽出し、カスタムデータの可視化を作成できます。ユーザーは、Uniswap、Compound、Aave、MakerDAOなどのDeFiプロトコルに関連するデータをクエリし、取引量、ユーザーの活動、流動性レベル、およびプロトコル統計を分析できます。
• データ可視化：Dune Analyticsは、DeFiデータやインサイトを可視化するためのグラフ、チャート、ダッシュボードを作成するツールを提供しています。ユーザーは、主要なメトリクスを追跡したり、市場トレンドをモニタリングしたり、プロトコルのパフォーマンスをリアルタイムで分析したりするためのカスタムダッシュボードを作成できます。
• コミュニティ主導のデータ共有：Dune Analyticsは、ユーザーがデータクエリ、可視化、洞察をDeFiコミュニティ全体と共有できるコミュニティ主導のプラットフォームです。ユーザーは他のユーザーが作成した公開ダッシュボードを探索し、新しい洞察を見つけ、データ分析プロジェクトで協力することができます。
• プロトコル分析:Dune Analyticsは、ユーザーがオンチェーンデータを照会することで、DeFiプロトコルのパフォーマンスと動作を分析することを可能にします。ユーザーは、トータルバリューロック(TVL)、取引量、流動性プール、トークン配布、イールドファーミング報酬、プロトコルガバナンス活動などの指標を追跡して、プロトコルの使用と採用に関する洞察を得ることができます。
• リサーチとインサイト：Dune Analyticsは、歴史データやオンチェーンメトリクスへのアクセスを提供することで、リサーチとインサイトの生成を容易にします。ユーザーはDeFiトピックに関するリサーチを行い、歴史的なトレンドを分析し、投資上の意思決定、プロトコル設計、エコシステム開発に活用できます。

Fig: Dune Analytics

5. DeFiLlama

Defilamaは、分散型ファイナンス（DeFi）プロトコルやプラットフォーム向けに特別に設計されたデータ分析プラットフォームです。DeFiデータ分析に関するさまざまなユーティリティを提供しています。

• プロトコルランキング：Defilamaは、総合価値ロック（TVL）、取引量、流動性提供、収量ファーミング報酬、プロトコルガバナンス活動などのさまざまなメトリクスに基づいて、DeFiプロトコルのランキングを提供します。
• 市場概況：Defilamaは、総合的なDeFi市場の概要を提供しており、総ロックされた価値（TVL）、取引量、流動性プール、トークン分配、および複数のプロトコル間での収穫報酬などの集計メトリクスを含んでいます。
• プロトコルアナリティクス：Defilamaは、個々のDeFiプロトコルの詳細な分析と洞察を提供し、ユーザーがプロトコルの利用状況、採用状況、パフォーマンスメトリクスを分析できるようにします。ユーザーは、TVL成長、ユーザーアクティビティ、取引量、流動性提供、イールドファーミング報酬、プロトコルガバナンス活動などの主要なメトリクスを追跡し、プロトコルのダイナミクスとトレンドに対する洞察を得ることができます。
• Yield Farming Analysis: Defilamaは、APY（年間利回り）、リワード分配、一時的損失分析、リスク評価を含む、さまざまなDeFiプロトコルでの収量ファーミング機会を分析するためのツールを提供しています。
• 流動性プールアナリティクス：Defilamaは、分散型取引（DEX）の流動性プールに関するデータを提供し、流動性レベル、取引量、獲得手数料、仮想的な損失、および流動性プロバイダーの投資収益率（ROI）を含みます。
• ポートフォリオトラッキング：Defilamaは、ユーザーがDeFi投資をモニターし、資産のパフォーマンスを追跡し、ポートフォリオの多様化を分析するためのポートフォリオトラッキング機能を提供しています。ユーザーはカスタムポートフォリオを作成し、ウォレットアドレスをインポートし、異なるDeFi資産やプロトコルの保有をリアルタイムで追跡することができます。
• コミュニティ主導のInsights：Defilamaは、ユーザーがDeFiプロトコルや市場トレンドに関するインサイト、分析、研究レポートを共有できるコミュニティ主導のプラットフォームです。ユーザーは他のコミュニティメンバーと協力し、データに基づいたInsightsを共有し、DeFiエコシステムの集合知のベースに貢献することができます。

図：DeFiラマ

6. CoinMetrics

Coin Metricsは、暗号資産市場およびネットワークデータのプロバイダーであり、DeFiデータ分析における複数のユーティリティを提供しています。

• オンチェーンデータ解析：Coin Metricsは、トランザクションボリューム、アクティブアドレス、トークン転送、スマートコントラクトの相互作用など、さまざまなDeFiプロトコルのオンチェーンデータメトリクスにアクセスすることを提供します。このデータにより、ユーザーはDeFiプラットフォームの使用状況や採用状況を時間経過で分析することができます。
• 市場データの統合：Coin Metricsはさまざまな取引所や取引プラットフォームからの市場データを統合し、ユーザーがDeFiトークンや資産の価格変動、取引量、流動性、およびボラティリティを分析できるようにします。
• ネットワークメトリクス：Coin Metricsは、DeFiプロトコル向けのネットワークメトリクスを提供しており、ハッシュレート、ブロックサイズ、ブロック時間、ネットワークの難易度などが含まれます。これらのメトリクスは、DeFiアプリケーションをサポートするブロックチェーンネットワークのセキュリティ、スケーラビリティ、および全体的な健全性に対する洞察を提供します。
• トークン分析：Coin Metricsは、供給ダイナミクス、分布パターン、トークン保有者の活動、およびトークンの速度を含むDeFiトークンのトークンレベルの分析を提供します。このデータにより、ユーザーはDeFiトークン保有者の行動を分析し、トークンの流れを追跡し、DeFiプロジェクトのネットワーク効果を評価することができます。
• 歴史的データ分析：Coin Metricsは、DeFiデータの過去の傾向、パターン、相関を分析するための歴史的データ分析ツールを提供しています。ユーザーはDeFiプロトコルの過去の分析を行い、ネットワークアクティビティの変化を追跡し、エコシステム内の長期的成長トレンドを特定できます。
• カスタマイズ可能なダッシュボード:Coin Metricsは、カスタマイズ可能なダッシュボードと視覚化ツールを提供し、ユーザーがカスタムチャート、グラフ、レポートを作成して、好みに応じてDeFiデータを視覚化できるようにします。
• リサーチレポートとインサイト：Coin Metricsは、DeFiデータ分析に関連するさまざまなトピックについてのリサーチレポートやインサイトを公開しており、市場トレンド、ネットワーク分析、プロトコルのパフォーマンス、およびトークンエコノミクスに関する内容が含まれています。これらのレポートは、DeFiエコシステムのダイナミクスを理解したい投資家、研究者、および業界関係者にとって貴重なインサイトと分析を提供しています。

図：CoinMetrics

7. DexTools

DEXToolsは、分散型金融（DeFi）に参加するトレーダーや投資家向けのユーティリティスイートを提供するプラットフォームです。主に分散型取引所（DEXs）に焦点を当てていますが、DeFiデータ分析に関連する複数のユーティリティを提供しています。

• DEXトレーディング分析：DEXToolsを使用すると、取引量、取引ペア、価格変動、流動性レベルなど、分散型取引所での取引活動を分析できます。
• トークン価格追跡:このプラットフォームは、分散型取引所に上場されているさまざまなDeFiトークンのリアルタイム価格追跡を提供します。ユーザーは、DeFiトークンのトークン価格、価格チャート、過去の価格データ、取引量を監視できるため、市場の動きや価格動向について常に情報を得ることができます。
• 流動性モニタリング：DEXToolsは、分散型取引所の流動性プールを監視するためのツールを提供しています。ユーザーは、異なる取引ペアに対する流動性レベル、取引量、流動性プロバイダーの報酬を追跡することができ、取引を行う前に市場の深さと流動性状況を評価するのに役立ちます。
• トークンメトリクス：DEXToolsは、個々のDeFiトークンについてのメトリクスと分析を提供し、トークン供給量、時価総額、流通供給量、取引高、価格のパフォーマンスなどを含みます。ユーザーは、情報に基づいた投資判断を行うために、トークンの基本的な面やパフォーマンスメトリクスを分析することができます。
• チャートツール：プラットフォームは、DeFiトークンの価格チャートを分析するための高度なチャートツールやテクニカル分析インジケータを提供しています。ユーザーはチャート設定をカスタマイズしたり、テクニカルインジケータをオーバーレイしたり、サポートやレジスタンスレベル、トレンド転換、取引パターンを特定するためにチャート分析を行うことができます。
• コミュニティ機能：DEXToolsには、チャットルーム、フォーラム、ソーシャルメディアの統合など、コミュニティ機能が含まれており、ユーザーは他のトレーダーとやり取りし、洞察を共有し、DeFiコミュニティ内で市場トレンドについて議論することができます。
• トークンアラート：プラットフォームでは、特定のDeFiトークンに関連する価格の変動や市場イベントに関するトークンアラートと通知を提供しています。ユーザーは価格の閾値、取引高、またはその他の基準に基づいてカスタムアラートを設定し、市場の動向や機会について最新情報を得ることができます。

Fig: DexTools

8. DappRadar

DappRadarは、Ethereum、Binance Smart Chainなど、さまざまなブロックチェーンネットワーク上の分散型アプリケーション（dApps）のデータと分析を提供するプラットフォームです。DeFiに特化しているわけではありませんが、DeFiデータ分析に関連する複数のユーティリティを提供しています。

• DeFi DApp トラッキング：DappRadar は、分散型取引所（DEX）、貸出プロトコル、収穫プラットフォーム、分散型ファイナンス集約など、さまざまな DeFi dApp を追跡および監視しています。
• プロトコルランキング：DappRadarは、総保有価値（TVL）、取引量、ユーザーアクティビティなどのメトリクスに基づいてDeFiプロトコルのランキングとリーダーボードを提供します。
• 市場データ統合：プラットフォームは、分散型取引所（DEX）やその他のソースからの市場データを統合し、ユーザーがDeFiトークンや資産の価格動向、取引量、流動性レベル、その他の市場ダイナミクスを分析できるようにします。
• ユーザーエンゲージメントメトリクス：DappRadarは、DeFi dAppsのユーザーエンゲージメントと活動レベルに対する洞察を提供します。ユーザーは、デイリーアクティブユーザー（DAU）、取引回数、およびユーザーの定着率などのメトリクスを分析して、DeFiアプリケーションの人気や定着度を時間の経過とともに評価できます。
• 歴史的データ分析：プラットフォームは、DeFiのdAppsやプロトコルの歴史的データと分析へのアクセスを提供します。ユーザーは過去のパフォーマンスを分析し、ユーザー行動の変化を追跡し、DeFiの利用のトレンドやパターンを特定して、投資決定や戦略計画に役立てることができます。
• ポートフォリオトラッキング：DappRadarは、DeFiのdAppsやプロトコルとのやり取りをモニターする機能を提供しています。ユーザーは、異なるDeFiプラットフォーム上での資産、取引、アクティビティを追跡することができ、これによりポートフォリオを管理し、時間の経過とともにパフォーマンスを追跡することができます。

図：DappRadar

9. DeFiSaver

DeFiSaverは、分散型ファイナンス（DeFi）ポジションの管理やDeFi戦略の最適化のためのさまざまなユーティリティを提供するプラットフォームです。DeFiの管理や自動化ツールを主に提供することを焦点としていますが、DeFiデータ分析に複数の方法で間接的に貢献しています。

• ポジションモニタリング：DeFiSaverを使用すると、ユーザーは複数のプロトコルを通じてリアルタイムでDeFiポジションをモニターできます。ユーザーは資産残高、ローンポジション、担保率などを追跡し、現在のDeFi露出とポートフォリオの健全性について把握することができます。
• リスク管理：プラットフォームは、DeFiポジションのリスクを管理するためのツールを提供しています。ユーザーは、担保率や清算しきい値などのリスクパラメータを設定して、変動の激しい市況での清算や損失のリスクを軽減することができます。
• 自動アクション：DeFiSaverは、事前に定義された条件やトリガーに基づいて、ユーザーが特定のアクションを自動化することを可能にします。たとえば、ユーザーは、ポジションが清算のリスクにさらされたときに、ローンの返済や担保の追加などのアクションをトリガーする自動清算保護メカニズムを設定できます。
• 取引履歴：プラットフォームは、異なるDeFiプロトコルを介して取引履歴やアクティビティログにアクセスできるようにユーザーに提供します。ユーザーは過去の取引や取引、ローン取引などをレビューし、パフォーマンスを追跡し、戦略を分析し、改善すべき点を特定することができます。
• アナリティクスダッシュボード：DeFiSaverは、ユーザーが自分のDeFiポジション、パフォーマンスメトリクス、およびポートフォリオの分析を視覚化できるアナリティクスダッシュボードを提供しています。ユーザーは、チャート、グラフ、およびデータの視覚化にアクセスし、自分のDeFiポートフォリオの構成や過去のパフォーマンス、全体的な市場露出についての洞察を得ることができます。
• DeFiプロトコルとの統合：DeFiSaverは、レンディングプラットフォーム、分散型取引所（DEX）、および流動性プロトコルを含むさまざまなDeFiプロトコルと統合されています。これらのプロトコルからデータを集約することで、DeFiSaverはユーザーに対してDeFiのポジションやアクティビティの包括的なビューを提供し、分散型ファイナンスの保有資産の分析と管理を容易にします。

図：DeFiSaver

10. トークン・ターミナル

Token Terminalは、分散型ファイナンス（DeFi）を含む暗号ネイティブ金融市場の包括的なデータ分析を提供するプラットフォームです。さまざまなユーティリティを提供していますが、DeFiデータ分析に特化したユーティリティに焦点を当ててみましょう。

• プロトコルメトリクス:トークンターミナルは、さまざまなDeFiプロトコルの詳細なメトリクスと分析を提供します。これには、貸付プロトコル、分散型取引所(DEX)、流動性プロトコル、その他のDeFiプラットフォームのトータルバリューロック(TVL)、生成された収益、徴収された手数料、およびその他の主要業績評価指標の追跡が含まれます。
• 財務分析：このプラットフォームは、DeFiプロトコルの財務状況やパフォーマンスを評価するための財務分析ツールを提供しています。ユーザーは、DeFiプロトコルの財務諸表、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書にアクセスすることができ、収益ストリーム、費用、収益性、およびキャッシュフローのダイナミクスを評価することができます。
• ヒストリカルデータ分析:トークンターミナルは、DeFiプロトコルのヒストリカルデータと分析へのアクセスを提供し、ユーザーが過去のパフォーマンスを分析し、成長傾向を追跡し、プロトコルの使用と収益創出のパターンを経時的に特定できるようにします。
• プロトコル比較：このプラットフォームを使用すると、ユーザーは異なるDeFiプロトコルのパフォーマンスや財務指標を比較することができます。ユーザーはTVL成長率、収益倍率、利益率などの指標を評価して、エコシステム内でのDeFiプロトコルの相対的な強さや競争力の位置付けを比較することができます。
• ダッシュボードとビジュアライゼーション：Token TerminalはDeFiデータ分析向けのカスタマイズ可能なダッシュボードやデータビジュアライゼーションツールを提供しています。ユーザーは主要なメトリクスを視覚化し、パフォーマンストレンドを追跡し、プロトコルの健全性をリアルタイムでモニターするためにカスタムチャート、グラフ、レポートを作成できます。
• 市場インサイトとリサーチ：このプラットフォームでは、DeFiエコシステム内のトレンドや動向に関する市場インサイト、リサーチレポート、コメントなどを提供しています。ユーザーは業界の専門家、リサーチアナリスト、リーダーの分析にアクセスして、市場のダイナミクス、規制の動向、DeFiにおける新たな機会などについて最新情報を入手することができます。

図：トークンターミナル

DeFiトラッキングツールを選択する際に考慮すべき要因

DeFiトラッキングツールを選択する際には、ツールがニーズを満たし、分散型ファイナンス（DeFi）投資を効果的に管理するための貴重な情報を提供することを確認するために、いくつかの要因を考慮することが重要です。以下は考慮すべき要因の一部です。

• サポートされているプロトコルとプラットフォーム：トラッキングツールが使用するまたは使用する予定のDeFiプロトコルとプラットフォームをサポートしていることを確認してください。人気のあるプラットフォームとの互換性を探してください。Bitquery, Uniswap、Compound、Aave、Yearn Finance、Synthetixなど。
• データの正確性と信頼性:ブロックチェーンネットワークから直接供給される正確で信頼性の高いデータを提供する追跡ツールを選択します。リアルタイムのデータ更新、DeFi活動の包括的なカバレッジ、透明性の高いデータソーシング方法論を提供するツールを探してください。
• ユーザーインターフェースとエクスペリエンス：トラッキングツールのユーザーインターフェースの使いやすさと直感性を考慮してください。ユーザーフレンドリーなダッシュボード、カスタマイズ可能なレイアウト、直感的なナビゲーション機能を備えたツールを探し、DeFiデータと分析に簡単にアクセスできるようにしてください。
• ポートフォリオ管理機能：トラッキングツールのポートフォリオ管理機能を評価し、ポートフォリオトラッキング、資産集計、パフォーマンス分析、リスク評価ツールを含むかどうかを確認してください。効果的にDeFi投資を監視および管理するのに役立つ包括的なポートフォリオ管理機能を提供するツールを探してください。
• 分析と洞察: DeFi市場トレンドを分析し、取引機会を特定し、投資戦略を最適化するのに役立つ高度な分析と洞察を提供するトラッキングツールを探してください。
• セキュリティとプライバシー：DeFi投資のためのトラッキングツールを選択する際には、セキュリティとプライバシーを優先しましょう。暗号化、二要素認証、安全なデータ保管などの堅牢なセキュリティ対策を実装しているツールを探して、機密性の高い財務情報を保護しましょう。
• 統合と互換性:追跡ツールが既存のDeFiウォレット、取引所、プラットフォームとシームレスに統合されるようにします。API、ウォレット統合、クロスプラットフォーム互換性を提供し、データの同期とポートフォリオ管理を容易にするツールを探してください。
• カスタマーサポートとコミュニティ：カスタマーサポートの品質とツールのユーザーコミュニティの規模を考慮してください。電子メール、チャット、フォーラムなどの迅速なカスタマーサポートチャネルを提供するツールを探し、助言を提供し、洞察を共有できる活発なユーザーコミュニティを持つツールを探してください。
• コストと価格設定構造: トラッキングツールのコストと価格設定構造を評価し、定期購読料、取引手数料、またはプレミアム機能を含みます。予算とツールが提供する価値提案を考慮して、投資目標と要件に合致していることを確認してください。これらの機能を探索することができます。Bitquery のプラン.
• 更新と開発ロードマップ：最後に、ツールの開発ロードマップと継続的なアップデートおよび改善へのコミットメントを考慮してください。 最新の機能や機能にアクセスできるようにするには、積極的に開発され、定期的に更新され、ユーザーフィードバックに対応するツールを探してください。

結論として、分散型金融(DeFi)のランドスケープは、ダイナミックで進化するエコシステムを提示し、ユーザーがトラストレスでパーミッションレスな方法でさまざまな金融サービスにアクセスする前例のない機会を提供します。DeFiのポートフォリオとポジションを効果的に管理するには、資産構成、リスク管理、利回り創出、セキュリティ、流動性管理などの要因を慎重に検討する必要があります。

DeFiポートフォリオ管理の複雑さをナビゲートするために、ユーザーはデータ集約、ポートフォリオ管理、リスク評価、取引追跡、市場洞察、プロトコルモニタリング、コンプライアンス、およびレポート作成の包括的な機能を提供するDeFiトラッキングツールを活用することができます。DeFiトラッキングツールを選択する際には、サポートされているプロトコル、データの正確性、ユーザーエクスペリエンス、ポートフォリオ管理機能、分析能力、セキュリティ、統合、カスタマーサポート、価格設定、および開発ロードマップなどの要素を考慮することが重要です。

自分のニーズや好みに合った適切なDeFiトラッキングツールを選択することで、ユーザーは貴重なインサイトを得ることができ、投資を効果的にモニターし、ポートフォリオ戦略を最適化し、急速に進化するDeFiエコシステムを自信を持ってナビゲートすることができます。DeFiスペースが革新し成長を続ける中、堅牢なトラッキングツールはユーザーが機会をつかみ、DeFi投資を成功裏に管理するために重要な役割を果たしています。

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