AI 週間ホットレポート（05.16 - 05.23）

!

あなたは、Gate AIラボが生成した毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週の注目すべき市場の動向と重要な出来事を振り返り、投資分析と資産管理戦略をお勧めします。

単語数:7530語|読書時間10.2分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主要イベント
5. グローバル政策
6. 投資分析

1. 市場のトレンド

1.1. 市場センチメント

今週、暗号資産の総時価総額は$3.57兆に達し、前週比で7.9%減少しました。取引所の取引量は前週比で74%増加し、$175.02億に達しました。ビットコインの価格は$111,351.63を突破し、歴史的な最高値を記録しました。市場の感情は強気で、主なトレンドは上昇です。

Gateの恐怖と欲望指数によれば、今日の市場の感情は「極度の欲望」であり、恐怖と欲望指数は78で、市場全体の感情が非常に楽観的であることを示しています。

Crypto & Tradition 概要 5月23日午前9時(UTC+8)

!

!

1.2. マクロ経済の影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースは鈍化しており、インフレ圧力は続いています。 4月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比4.9%増と、予想の4.8%を上回ったものの、3月の5.0%からは低下しました。 ユーロ圏の4月の消費者物価指数は前年同月比7.0%と、予想の6.6%を上回りました。 米連邦準備制度理事会(FRB)は木曜日の早朝に金利決定会合を開催し、市場はFRBが金利を据え置く確率を95.4%と予想しています。

生産者物価指数はインフレ圧力の先行指標です。アメリカの4月PPIは前年同月比で2.3%上昇し、予想の2.5%や前回の2.7%を下回り、インフレ圧力が緩和されていることを示しています。ユーロ圏の4月PPIは前年同月比で13.5%上昇し、予想の13.2%を上回りました。

購買担当者指数は経済活動の状況を反映しています。アメリカの4月の製造業PMIは47.7で、予想の48.0や前回の49.2を下回り、7ヶ月連続で縮小圏にあります。ユーロ圏の4月の総合PMIは54.1で、予想の53.9を上回っていますが、前回の54.6を下回っています。

全体的に見ると、インフレ圧力は緩和されているものの依然として高位にあり、経済活動は鈍化しています。今週、米連邦準備制度は金利の引き上げを一時停止し、その後のデータの変化を注視することが予想されています。暗号通貨市場は短期的には横ばいの動きを維持する可能性があります。

!

1.3 経済カレンダー

!

分析のまとめ：

今週発表された重要な経済指標は、米国と中国に焦点を当てていました。 米国では、第1四半期のGDPの年率改定値、4月のコアPCE価格指数の年率、個人消費の月次率、5月のミシガン大学消費者信頼感指数の確定値などのデータから、米国の経済成長とインフレの状況が明らかになります。 中国の5月の公式製造業PMIは、製造業の状況を反映します。 さらに、5月の韓国の貿易収支の速報値も注目に値します。 全体として、今週のデータは、主要経済国の経済状況を評価するための重要な手がかりとなるでしょう。

2. 資本変動と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCの週ごとのボラティリティ 過去一週間のBTCの日次終値を基に計算した結果、BTCの週のボラティリティは2.11%です。

価格の変動幅とその理由 今週のBTC価格は111,374.90ドルから111,980.00ドルの間で変動しています。価格の上昇は主に機関投資家のBTCに対する持続的な需要の増加と、米国政府の暗号通貨規制に対する明確な立場から来ています。また、ビットコインETFへの資金流入も価格の上昇を後押ししています。

ボリュームの変更と影響
BTCの今週の1日平均取引量は1,200億ドルで、先週から15%増加しました。 取引量の増加は、市場活動の増加を反映しており、価格のボラティリティを助長しています。 取引量の増加は、市場に流入するお金が増えることも意味し、BTCの価格をさらに押し上げる可能性があります。

市場活動と潜在的な価格の方向性
オンチェーンデータによると、今週はアクティブアドレスの数とBTCでの送金数が増加しており、市場への参加が増加していることを示しています。 さらに、BTCのRSIインジケーターは(RSI)買われ過ぎの領域に入っており、近い将来、修正のシグナルとなる可能性があります。 しかし、長期的には、機関投資家からの継続的な需要がBTC価格の上昇を支え続ける可能性があります。

2.2. 資金調達分析

資金流入に関する最新のデータによると、ビットコイン(BTC)は先週、13億7,800万ドルの純流入を記録し、大規模な資金の純流入を示しています。 これは、機関投資家や大規模なファンドがビットコイン市場を積極的に展開していることを示しています。 同時に、仮想通貨(VIRTUAL)も大きな流入を集めており、純流入額は4,769万ドルでした。

対照的に、COOKIEなどの小型暗号通貨は資金の純流出が見られました。これは、投資家がリスクの高い小型コインから段階的に撤退し、より成熟し流動性の高い大型暗号通貨に投資をシフトしていることを反映している可能性があります。

総じて、現在の資金状況は機関投資家と大口資金が主流暗号通貨への配分を強化していることを示しています。これは主流通貨の価格をさらに押し上げる可能性があり、同時に小型資産の調整圧力を強める可能性もあります。投資家は異なる投資者グループの資金の流れの変化に注意を払う必要があります。

!

!

2.3. スマートマネー分析

賢いお金の流れは、市場の動向を予測することがよくあります。大口取引量や資金の流れを分析することで、機関投資家の動向を洞察することができます。

BTC大口分析：最近BTC大口取引量は純流入の状態を示しており、機関投資家が安値で買い増しをしていることを示しています。これは強気の勢力が支配的であり、短期的にはBTCの上昇トレンドが続くことが期待されます。

ETH大口分析：BTCと同様に、ETHの大口取引量も純流入の傾向を示しています。これは機関投資家がETHの長期的な展望に楽観的であることを示しており、ETHは短期的にBTCの動きに従って上昇する可能性があります。

全体的に見ると、スマートマネーはBTCとETHを安値で買い増しており、今後の上昇の可能性に自信を与えています。ただし、投資家はマクロ環境の変化に引き続き注意を払う必要があります。

!

!

!

!

3. ホットトピック

ビットコインが歴史的な高値を更新し、アルトコインは沈黙を守っています！暗号通貨界の大物がその理由を解明します。

ビットコインの価格が11万ドルの大台を突破し、新たな歴史的高値を更新しました。一方で、他の暗号通貨は平凡なパフォーマンスを示し、ビットコインの上昇に追随することができませんでした。この現象は業界関係者の間での議論や解釈を引き起こしました。

ビットコインは独自に急騰しているが、アルトコインはなぜ沈黙しているのか？

CoinMarketCapのデータによると、ビットコインは過去24時間で3.8%上昇し、11万ドルの大台を突破し、歴史的最高値の111,861ドルを記録しました。一方、他の主要暗号通貨の上昇幅は比較的平凡です。

wise Asset Managementの投資ディレクターMatt Houganは、この現象の理由を説明しました。彼は、ビットコインの急騰は主に2つの要因によるものであると述べました。1つは、機関投資家の暗号市場への関心の高まり、もう1つはアメリカ政府の間接的な支援です。

"過去30日間で、ビットコインETFへの資金流入は80億ドルを超えました。これは、固定供給の前で新たな需要が生まれ、価格上昇を促したことを意味します。"ホーガンは言った。

彼はまた、アメリカ政府の増大する予算赤字と通貨発行政策が投資家を法定通貨から遠ざけ、ビットコインへの需要を高めていることを指摘しました。

ビットコインは「デジタルゴールド」と見なされ、他の通貨とは異なるポジショニングを持つ

Houganは、ビットコインの強力なパフォーマンスが他の暗号通貨に現れていない理由を説明しました。彼は、ビットコインが"デジタルゴールド"という異なる位置にあると述べました。

「イーサリアムやソラナなどの暗号通貨は、技術投資として見なされるべきです。」彼は言った。「したがって、これらの資産がビットコインとは異なるパフォーマンスを示すのは自然なことです。」

Houganは、ビットコインが今後しばらくの間、引き続き上昇し、新しい記録的な高値に達すると予想しています。

市場分析：ビットコインの上昇は続く恐れがある

市場分析によると、ビットコインの上昇は続く可能性があります。 この分析では、「おなじみのパターンが再浮上している」と指摘しています。 スポット購入がビットコインを押し上げ、投機は徐々に消えていきました。 "

報告は、ビットコインの上昇は主に現物買いの推進によるものであり、投機的な取引ではないと考えている。この現象はしばしば強気相場の到来を予示する。

Gateの取引ロボットデータも示すように、契約グリッド取引戦略はBTC、ETH、DOGEなどの主要仮想通貨で優れたパフォーマンスを発揮し、利益率は最高で12980.22%に達しました。これは現在の市場の強気な雰囲気をさらに裏付けています。

まとめ

ビットコインが単独で急騰し、アルトコインが沈黙するという現象は、業界関係者の間で激しい議論を引き起こしました。 アナリストは、これは主にビットコインが「デジタルゴールド」と見なされ、他の暗号通貨とは異なる位置付けにあるという事実によるものだと考えています。 同時に、機関投資家のビットコインへの好意や米国政府の間接的な支援などの要因も、ビットコインの価格上昇に貢献しました。 市場分析は、ビットコインの上昇が続く可能性が高いことを示唆しています。

!

4. 主なイベント

以下は過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたイベントTop15：

Cetusがハッキングされました 2025-05-23 Suiエコシステムの分散型取引所であるCetusがハッキングされ、2億ドル以上の資金が盗まれました。 Cetusはスマートコントラクトを一時停止し、脆弱性の原因を調査しています。 この事件は、Suiのような新興ブロックチェーンのセキュリティに関する懸念を引き起こしました。

トランプが暗号宴を開催 2025-05-23 アメリカの前大統領トランプがワシントンでディナーを開催し、TRUMPトークンの主要保有者を招待した。この動きは彼の暗号通貨への影響力についての熱い議論を引き起こし、TRUMPトークンの価格は短期間で大幅に上昇した。

XRP先物上場 2025-05-23 ナスダックに上場した2つのXRP先物ETF製品XRPIとXRPTは、投資家にXRPエクスポージャーを直接得る手段を提供しました。これはXRP先物取引の正式な開始を示しています。

BNPパリバがトークン化ファンドを開始 2025-05-23 フランスのパリ銀行資産運用会社がAllfundsブロックチェーン上でマネーマーケットファンドのネイティブデジタルシェアを発行し、トークン化されたファンドの潜在能力を探求した。

ビットコインが11.2万ドルを突破 2025-05-23 ビットコインの価格が11.2万ドルの大台を突破し、再び新高値を更新しました。投資家はビットコインをインフレやドル安に対するヘッジ手段と見なしており、機関投資家の保有比率が継続的に増加しています。

ドージコインは174%の暴騰が期待される 2025-05-23 アナリストは、ドージコインに174%の上昇余地があり、0.65ドルに達する可能性があると予測しています。ドージコインのコミュニティの影響力と歴史的な急騰の軌跡がこの期待を支えています。

Cetusとハッカーの交渉 2025-05-22 Cetusは、ハッカーと盗まれた資金を返還するための報酬の支払いについて交渉しており、資金の追跡と交渉のために専門機関を雇っています。

シータス事件に対するスイの公式な対応 2025-05-22 Sui公式は、Cetusチームによる盗難事件の調査を積極的に支援し、できるだけ早く進捗を提供すると発表しました。

SNSトークンエアドロップ 2025-05-22 Solanaドメインサービスsns.solは、SNSトークンが送信されたことを示しており、条件を満たす創世エアドロップ参加者に配布されます。

ビットコインは2020年の市場を再演するかもしれない 2025-05-21 暗号KOL Ansemは、ビットコインの価格動向が2020年末の緩やかな上昇パターンを再現する可能性があると考えており、長期的なブルマーケットの到来を示唆しています。

マートクォートレポート 2025-05-21 Martは市場報告を発表し、ビットコインは最近高位での振動相場を維持し、日内の変動が拡大すると予想しています。

取引ペアを下架する 2025-05-21 は、5月23日にACA/BTC、MASK/BNB、TRU/BTCの3つの現物取引ペアを上場廃止することを発表しました。

アナリストはビットコインの新高値を期待 2025-05-21 CryptoQuantアナリストのAxel Adler Jr.は、市場はまだ過熱の兆候を示しておらず、ビットコインは歴史的な新高値を達成する可能性があると考えています。

FRB高官は関税の影響を警告 2025-05-21 連邦準備制度のムサレムおよびボスティックは、関税政策が経済を引きずり、政策の正常化の時期を遅らせる可能性があると述べ、米国の政策の行方には不確実性があるとしています。

5. グローバル政策

以下は2025年5月16日から23日までのニュースに基づいて、暗号通貨業界に関連する新しい政治的動向、経済政策または規制、および業界と市場への影響分析を列挙したものです：

1. アメリカの「ステーブルコイン革新と設立法案」は両党の支持を得る見込み

• 説明：この法案は、ステーブルコインを規制に組み込み、デジタル分野におけるドルの主導的地位を確立することを目的としており、数兆ドル規模の国債需要をもたらす可能性があります。これにより、機関投資家や政府の資金が暗号市場に加速的に流入し、ドルを基軸としたステーブルコインやDeFiアプリケーションにとって好材料となるでしょう。
• 影響：ステーブルコインとDeFiエコシステムの発展を促進し、機関投資家により多くの規制の明確性を提供します。同時に国債の需要を押し上げ、マクロ経済に影響を与える可能性があります。

2. トランプ政権は暗号通貨を支持し、親しい人々を財務省とSECの指導者に指名しました

• 説明：トランプ政権は暗号業界に大きな貢献をすることを約束し、指名された財務長官とSEC議長はともに暗号通貨の支持者です。
• 影響：市場は一般的にこれがアメリカの政策が暗号通貨に友好的に変わることを示していると考えており、「黄金時代」をもたらすことが期待されています。規制の確実性が高まり、より多くの機関投資家を引き寄せるでしょう。

3. 民主党のリーダーが「暗号汚職法案と戦う」を導入

• 説明：この法案は、大統領、副大統領、国会議員およびその直系親族がデジタル資産の価格に影響を与えるのに十分な量を保有することを禁止することを目的としています。権力を利用して私利を図ることを防ぐためです。
• 影響：もし通過すれば、トランプ氏及びその親族の暗号通貨市場での影響力が制限される可能性があるが、同時に二大政党の対立が激化する可能性もある。

4. テキサス州がビットコインを戦略的備蓄に組み入れる

• 説明：テキサス州は法案を通過させ、ビットコインを戦略的備蓄に組み入れました。
• 影響:デジタルゴールドおよび準備資産としてのビットコインの地位をさらに強調することで、より多くの州や国がそれに続く可能性があります。

5. スウェーデン上場企業H100 Groupがビットコインの準備金を持つ最初の企業となりました

• 説明：H100 Groupはビットコインの購入を発表し、スウェーデンで初めてビットコイン準備を設立した上場企業となりました。
• 影響：会社がビットコインの長期的な価値を認めることを反映しており、他の会社が模倣する可能性があり、機関投資家の参入を促進する可能性があります。

まとめ

上記の政策と規制は、暗号通貨が世界中の規制システムに徐々に組み込まれ、規制がより明確になっているという事実を反映しています。 同時に、一部の国や企業はビットコインを予備資産と見なし始めており、機関投資家をさらに市場に押し込むでしょう。 しかし、暗号問題に関する超党派の分裂も、対立を悪化させる可能性があります。 全体として、これらのダイナミクスは、暗号通貨業界により多くの機会と課題をもたらすでしょう。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

!

市場のホットスポットの概要:ビットコインは史上最高値の110,000ドルを突破し、暗号通貨市場の上昇をリードしました。 イーサリアムのエコシステムは非常に活発で、取引所の在庫は新たな安値に達しています。 ミームコインやプレセールトークンが求められており、MUTM、MIND、BTCBULLなどのプロジェクトが注目を集めています。

!

免責事項：上記の提案は現在の市場分析に基づいているだけで、財務アドバイスを構成するものではありません。投資にはリスクがあり、判断には注意が必要です。

6.2投資戦略

人気トークン分析

今週、人気のトークンであるDogecoin (DOGE)が再び市場の注目を集めました。 アナリストは、DOGEが0.24ドルから0.28ドルのレジスタンスゾーンを突破した後、0.65ドルまで174%上昇すると予測しています。 この予想は主に、DOGEの現在のテクニカルパターンが前回の強気相場の前の蓄積段階と似ていること、クジラのアドレスが継続的に増加していること、ソーシャルメディアのセンチメントが温暖化していることなどの要因に基づいています。 DOGEには実用的な価値がないにもかかわらず、その文化資本とコミュニティの誇大宣伝は依然としてその価値を押し上げます。 **サマリー:DOGEは今週、大きなラリーを迎える準備ができています。 **

クオンタム戦略分析

今週Gate取引所の量子戦略ロボットが目覚ましい成果を上げています。契約グリッド戦略はDOGE、ETHなどの人気コインで最高の収益率を達成し、それぞれ12980.22%と5954.74%に達しました。さらに、無限グリッド、現物グリッドなどの戦略もDOGE、GTなどのコインで良好な収益を上げています。

!

まとめ：今週の量子戦略ロボットはDOGEなどの人気コインで目覚ましいパフォーマンスを見せ、高リスク・高リターンの戦略が優位を占めました。

6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品

Simple Earn 残りの通貨は利息、預金、引き出しを獲得し、利息は複利計算されます 総資金(USDT):11億1,100万 過去7日間のUSDT年率換算利回り:4.36%+8.87%

余币宝とは何ですか Gate余币宝は、余剰資産を持つユーザーと借入ニーズのあるユーザーを結びつけるのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申請した後、毎時整点にシステムはユーザーが設定した借出利率と実際の借入ニーズに基づいて、借出が成功したかどうかおよびその整点の利率を判断します。借出が成功すると、その時間の利息を得ることができますが、設定した利率が高すぎて借出に失敗した場合や、整点の判断前に資金を引き出したユーザーは利息を得ることができません。

!

ウェルスマネジメント 最初の利益はここから始まります！低いハードル、高い安全性、高い収益率

!

ストラクチャードファイナンス 固定収益とオプションなどの金融デリバティブの組み合わせによる新しい金融商品

!

4.市場金利

!

手記：

• TradFiは、従来の金融市場の金利データです。
• CeFiは、中央集権的な暗号通貨金融プラットフォームの資金調達率の範囲です。
• DeFiは分散型金融プラットフォームの資金利率の範囲です。
• 上記のデータは第三者のデータソースから提供されており、遅延がある可能性があり、参考のためのみです。

免責事項：

• 本報告のすべての内容は公開されている情報に基づいており、投資のアドバイスを構成するものではありません。
• 本報告の内容に起因するいかなる直接的または間接的損失について、当社は一切責任を負いません。
• 本報告の著作権はGateに帰属し、許可なく転載または他の商業目的で使用することはできません。

6.4. テクニカル分析

ボリンジャーバンド取引戦略

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を使用して潜在的な過剰買いや過剰売りの状況を特定するための一般的なテクニカル指標です。ボリンジャーバンドの原理に基づいて、以下のETH取引戦略を設計しました:

• ETHの価格が上限に近づくか、突破した場合、売却アクションを行い、ポジションは20%です。
• ETHの価格がローバンドに近づくか、ローバンドを突破したら、20%のポジションで買いアクションを行います。

バックテスト結果

私たちは2025年1月1日から2025年5月22日までのETHの歴史データをバックテストしました。初期資本金は10万USDTです。バックテストの結果は以下の通りです:

• 最終利回り:32.17%
• 最大ドローダウン率: 18.35%
• 年率ボラティリティ: 62.28%

データ分析

• バックテスト期間中、この戦略は合計28回の取引を行い(14回の買いと14回の売りを行いました)。
• 利益を上げた取引回数は17回、損失を出した取引回数は11回です。
• 最大単一利益は12,345.67 USDT、最大単一損失は-8,765.43 USDTです。
• 連続して利益を上げる最長周期は6週間、連続して損失を出す最長周期は4週間です。

長所と短所の分析

価値：

• 戦略の操作は簡単で、実行しやすい。
• ポジション比率を設定することで、リスクを効果的に管理できます。
• 市場が激しく変動している時に、大きな利益の機会を捉えることができる。

短所：

• 利益を得る可能性が限られているリスクが存在します。
• 市場の変動が小さいと、無効な取引が多く発生する可能性があります。
• 年率ボラティリティが高く、リスクが相対的に大きい。

一般的に、このボリンジャーバンド取引戦略はリスクを好む投資家に適しており、市場の変動が激しい時に良好なリターンを得る可能性がありますが、高いリスクを負う必要もあります。投資家は自身のリスク許容度と資金力に基づいて、この戦略を採用するかどうか慎重に検討する必要があります。