Memecoins投資戦略分析

特定のmemecoinsについて、私たちはそれらがLayer 1 (L1)資産に対して高いベータ値を持っていると考えています。これは興味深い特徴です。ある有名な文化コインを例に挙げると、適度な配分を行うことで、実際にレバレッジをかけることなくL1資産に対してレバレッジ効果をもたらし、清算リスクを回避することができます。

私たちが注目しているシグナルは、30日ベータ値が90日間のローリングベータ値を超えるときです。この状況が発生すると、その文化コインの平均30日および60日リターンが優れたパフォーマンスを示します。

価格比較分析を通じて、リスク嗜好のパターンの変化はしばしば迅速であり、文化コインは短期間で基礎資産を大きく上回ることができることがわかりました。これは、適切なタイミングでの購入の重要性を強調しています。

文化コインの爆発は通常、対応するL1資産が1週間で5%以上上昇するのと同時に発生します。この場合、文化コインの平均リターンはかなり良好です。しかし、約3分の1のケースでは、文化コインが実際に下落し、L1資産のパフォーマンスが文化コインの優れたパフォーマンスを完全には保証できないことを示しています。

相関分析を通じて、文化コインは通常そのL1資産と関連していることがわかりました。しかし、文化コインが好調な時期には、この関連性がしばしば弱まります。

ブロックチェーンデータ分析

L1に対するmemecoinのパフォーマンスを理解することに加えて、オンチェーンデータ分析は貴重な洞察を提供することができます。私たちはいくつかのトップ「ブルーチップ」memecoinを比較して、異常値を発見しました。

主要な指標には次のものが含まれます:

• トークン保有者の増加(90日)
• 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄の比較
• 大量のトークンを保有している保有者の割合
• ジャイアントクジラ保留率
• ジャイアントクジラの取引行動分析

これらの指標は、保有者の基盤の質と信念を理解するのに役立ちます。

その他の考慮事項

ブロックチェーン上のデータを除いて、私たちは取引の流動性が十分であり、何度も大幅な調整を経験したメメコインにより注目しています。主要な取引プラットフォームで取引されているトークンについては、未決済契約量も重要な参考指標です。

コミュニティと信仰の要素

メモコインを評価する際、コミュニティの要因が重要です。我々は以下に注目しています：

• 共鳴を呼ぶストーリーとコミュニティスローガン
• 強いコミュニティの信念と帰属感
• リーダーシップと調整力
• 文化への没入感
• マーケティング戦略の革新性

バリュエーション

memecoinの「公正価値」を評価する方法は次のとおりです：

• 実現価値と市場価値(MVRV )の比率
• モメンタム指標分析(のRSIや移動平均線)
• ソーシャルメディアと検索トレンドの分析

マクロ環境の考慮

メムコインは流動性条件に非常に敏感です。有利な流動性と経済環境、そして「リスク許容度」の感情の回帰は、メムコインを配置する際の重要な考慮要素です。

まとめ

この記事では、memecoin投資のフレームワークを提供し、選択理由、ファンダメンタル分析、価値評価、市場タイミングの把握などの側面をカバーしています。しかし、memecoin投資には依然として高いリスクが伴うことを強調する必要があります。超過リターンは往々にしてより高いリスクを伴います。投資家は慎重に行動し、自身のリスク許容度に基づいて意思決定を行うべきです。