トレーダーの成功の4つの要素

近年、経験豊富なFOF投資家が数百のファンドチームを深く観察することで、成功するトレーダーの4つの重要な特性をまとめました。この投資家は、テクノロジー背景を持つファミリーオフィスで資産配分を担当しており、暗号通貨市場に対して独自の洞察を持っています。

成功したトレーダーの共通の特徴

ファンドとマネージングパートナーを評価する際、この投資家は主に3つの核心要素に焦点を当てています：パフォーマンス、チーム、戦略。

業績については、その真実性、持続可能性、および過去の収益に対する帰属分析に重点が置かれています。特に情報が十分に透明でない暗号通貨の二次市場において、これは非常に重要です。

チームに関しては、誠実さが最も重要な考慮事項です。自営取引であれ資産管理であれ、誠実さと信頼性は基本的な要件です。次に、コアチームのメンバーは自ら積極的に関与し、簡素で効率的な構造を維持する必要があります。最後に、チームは市場の変化に対応するために、全体的な視点と持続的な進化の能力を持っている必要があります。

戦略は現在の市場の需要と業界の発展トレンドに合致する必要があります。暗号通貨の二次市場は従来の二次市場とギャップがありますが、これは巨大な機会も意味します。

継続的改善の秘訣

優れたトレーダーは通常、以下の特性を備えています：

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、独立した思考能力を維持すること。
2. より高次元の視点を持ち、市場の動向を全体的に理解できる。
3. "ストリートスマート"(を持ち、市場の本質を洞察できる。
4. 優れた人から学ぶことが得意で、自身の限界を突破する。

機関投資家向け暗号資産配分戦略

ファミリーオフィスの暗号資産の配分は、資金の属性や好みによって異なります。この投資家は個人的に二次市場への投資を好んでおり、暗号通貨の二次市場を4つのカテゴリに分けています：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル面の取引
3. 「価値」に基づく主観的な取引。
4. DeFi投資

効果的な投資戦略

現在の市場環境では、以下の三つの戦略が良い結果を出しています:

1. コインベースの強化戦略、TVLゲームと量子取引を含む。
2. 割引価格でビットコインを購入するか、マイニングに参加する。
3. ビットコインを段階的にアウトperformする戦略、例えばCTA（トレンドフォロー）。

量子取引は、その流動性の良さ、規模の大きさ、リスクのコントロール可能性などの特徴から、暗号通貨分野で最も魅力的な資産クラスの一つと見なされています。

おすすめの読書

取引と市場を深く理解するために、以下の読書をお勧めします：

1. 『プロフェッショナル投機原理』：トレーディングシステムについて体系的に説明。
2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学に関連する書籍、例えば『アルケミスト』。
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説。

これらの書籍は、技術的な知識だけでなく、市場の背後にある人間の要因を理解するのにも役立ち、複雑な利害関係を処理するのに大いに役立ちます。