インフレの回復とAI革命：金融市場に新たな動力が到来

最近、アメリカの製造業は2ヶ月連続で回復の兆しを見せており、市場はインフレの高まりを懸念しています。一方、AI分野の重要なブレークスルーと暗号通貨市場の強力なパフォーマンスは、金融市場に新たな活力を注入しています。

アメリカの経済データがインフレ懸念を引き起こす

アメリカの1月の非農業雇用データは予想を上回り、35.3万人増加し、2023年1月以来の最高水準を記録しました。その後発表された1月のCPIデータは前年同月比で3.1%増加し、予想の2.9%を上回り、インフレ圧力に対する市場の懸念をさらに強めました。

アメリカの製造業PMIデータによると、2月のMarkit製造業PMI初値は51.5に達し、2ヶ月連続で景気拡張線を上回っています。製造業の注文数は最近の新高値を記録し、アメリカが新たな在庫サイクルに入っている可能性を示唆しており、これは雇用やインフレに影響を与えるでしょう。

インフレ圧力が高まっているにもかかわらず、市場は一般的に連邦準備制度が引き続き利上げを行う可能性が低いと考えています。現在、初回の利下げは6月に延期される可能性があると予測されており、年間の利下げ回数の予想も下方修正されています。

AI技術の突破がテクノロジー株の急騰を引き起こす

今月、AI分野で重大な突破がありました。ある著名なAI企業が先進的なテキストから動画を生成するモデルを発表し、その生成された動画の品質は驚くべきもので、コンテンツ創作とメディア業界が変革を迎える可能性を示唆しています。この突破は以前の予想を大きく超え、AI技術の発展の驚くべき速度を示しています。

その間、主要な半導体メーカーが発表した財務報告データは、市場の予想を大幅に上回りました。この会社の第4四半期の収益は前年同期比で265%増加し、純利益はなんと769%も急増しました。この素晴らしい業績は、同社の株価を大幅に押し上げ、一時は米国株式市場で時価総額第3位の企業となりました。

注目すべきは、若い投資家がテクノロジー株を好む傾向がますます明らかになっていることです。データによると、アメリカのティーンエイジャー投資家は、大型テクノロジー企業を代表とする成長株を選ぶ傾向があります。この傾向は、AI技術の推進によって、テクノロジー株や新興資産クラスが今後の投資の主流の選択肢になる可能性があることを示唆しています。

暗号通貨市場は中国の旧正月の赤い封筒の到来を告げました

春節の期間中、ビットコインの価格が大幅に上昇し、43000ドル近くから61000ドルを突破するまで上昇しました。この上昇は、過去数年の春節期間中のビットコイン上昇の伝統を引き継いでいます。

今回の上昇は主に2つの要因に駆動されています。1つはグレースケールファンドの売圧の減少、もう1つはビットコイン現物ETFへの資金の継続的な流入です。最近の時点で、11のETFは合計で61.5億ドルの純流入を記録し、保有するビットコインの時価総額は総時価総額の3.81%を占めており、ある大手取引プラットフォームのポジションを上回っています。

ETFを除いて、一部の機関投資家もビットコインを引き続き増加させています。例えば、ある有名企業はわずか10日間で3,000枚のビットコインを購入し、平均購入価格は51,813ドルでした。

市場が現在注目している焦点の一つは、イーサリアム現物ETFの承認の進展です。もし承認されれば、暗号市場に新たな資金源と成長の原動力をもたらすでしょう。

まとめ

インフレ圧力が再び高まっているにもかかわらず、AI技術革命の推進によって金融市場は依然として強い勢いを保っています。現在、市場は引き続き利上げの可能性よりも、連邦準備制度が初めて利下げを行うタイミングにより関心を持っています。ビットコインETFの成功した導入と機関投資家の継続的な参加に伴い、暗号通貨市場も積極的な発展の見通しを示しています。