Estes são os sinais de mercado em alta mais claros que vi nos últimos sete anos no mercado de criptomoedas:
BTC está perto do preço máximo histórico
O interesse dos investidores de varejo está perto do ponto mais baixo da história.
A taxa de câmbio ETH/BTC rompeu a tendência de queda de 3 anos
O índice de altcoins recuperou-se do ponto baixo da faixa
Cada fator já provocou uma temporada de clones. Hoje, todos eles estão reunidos, formando uma ressonância.
É realmente o início da próxima temporada de altcoins?
Não consigo acreditar que estou a dizer isto, mas acredito sinceramente que finalmente estamos prestes a testemunhar uma explosão das altcoins.
Neste longo tópico, irei analisar detalhadamente:
Como a mentalidade do mercado se transforma e por que está otimista
Quais mudanças ocorreram que finalmente tornaram a temporada de clones uma realidade?
Catalisadores importantes para o futuro
Principais indicadores e seus sinais preditivos
Quais altcoins podem disparar
Como construir uma carteira de investimento sazonal adequada em altcoins
Como pesquisar projetos difíceis de implementar
Estou no campo das criptomoedas há 7 anos e testemunhei dezenas de estruturas de mercado que desencadearam temporadas de altcoins.
Sim, de facto houve algumas alterações no ciclo, e eu já detalhei o processo e as razões das mudanças na postagem citada.
No entanto, eu acredito que estamos no início de uma estação mais duradoura de altcoins, e essa tendência não precisa do preço do Bitcoin subindo para 150.000 dólares para se sustentar.
A narrativa em torno do BTC sofreu uma mudança fundamental, passando de ser visto como um esquema Ponzi para: um dos principais ativos de investimento para hedge macroeconómico, a sexta maior asset por capitalização de mercado (e reconhecido pela S&P), uma forma de combater a inflação e a principal estratégia para países que enfrentam isolamento ou alta inflação.
A subida do Bitcoin a partir da posição atual já não é uma condição necessária para o início da temporada de altcoins.
O aumento do preço do Bitcoin (em termos percentuais) vai diminuir, assim como a queda. À medida que a capitalização de mercado aumenta, a volatilidade do seu preço também se tornará assim. A cada ano, a tendência do Bitcoin se tornar um ativo de reserva de valor torna-se cada vez mais evidente, deixando de ser um ativo especulativo.
Este é o "valor" das altcoins.
As altcoins de alta capitalização, especialmente os projetos de blockchain, já não são vistos como "substitutos do Bitcoin". Agora são considerados empresas de tecnologia operando dentro de um ecossistema mais amplo do Bitcoin. O Ethereum é como a Nvidia, enquanto o Solana é como infraestrutura de alto desempenho, e assim por diante.
Essa mudança de percepção também ocorreu em ciclos de mercado passados, cada um marcando o início da temporada de altcoins. Agora, vamos discutir o que realmente mudou, permitindo que a temporada de altcoins se tornasse possível.
Após a atualização do Pectra, o Ethereum disparou e quebrou a tendência de queda de três anos do ETH/BTC. Cada cético tornou-se um crente. A dominância do Bitcoin acabou de sofrer a maior queda de três dias desde novembro de 2024. O sentimento do mercado de altcoins caiu para o fundo do poço, mesmo após este pequeno aumento, a participação dos pequenos investidores ainda está em níveis historicamente baixos. Na minha opinião, a atualização do Pectra mudou as regras do jogo. A proposta também resolve o maior obstáculo enfrentado pela temporada quente de altcoins impulsionadas pelo Ethereum: questões relacionadas à interface do usuário e à experiência do usuário.
Índice de Pequenos Investidores
Apesar de ter sido amplamente adotado, o índice de retalho está atualmente perto do seu ponto mais baixo histórico. Este fator tem sempre desempenhado um papel crucial no início das temporadas de altcoins no passado. Agora, ele se torna novamente um sinal positivo. Deixe-me explicar em detalhes:
É importante entender uma verdade simples: os ativos atingem seu pico quando estão em seu estado absoluto de melhor, e atingem seu fundo quando estão em desespero e sem esperança. As altcoins ainda estão em apuros, mas a partir deste momento, a única saída é subir contra a corrente e se recuperar a partir do fundo.
Quais são os catalisadores para a alta do Ethereum e de outras altcoins? Existem muitos. Quais são os motivos para a queda? Nenhum, o mercado está extremamente pessimista. Mesmo tendo subido o dobro a partir da mínima, o índice de varejo (em parte) ainda não apareceu ou não atingiu a meta. Finalmente chegamos a este momento: mesmo que as altcoins já tenham subido 4 vezes, ainda parece haver a possibilidade de subir mais 10 vezes.
gráfico ETH/BTC
ETH/BTC está em uma tendência de queda contínua há cinco meses, o que teve um impacto negativo no ETH. Seu preço e atenção caíram, tornando mais difícil para as altcoins subirem. Após romper uma resistência chave, o preço do Ethereum disparou, liberando um forte sinal de alta para as altcoins.
Agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores-chave, como:
Liquidez Global
Índice de stablecoins
Índice de Temporada Shanzhai
Todos esses sinais indicam uma potencial reversão de tendência e um influxo de liquidez no mercado de criptomoedas, sinalizando a chegada da temporada de altcoins.
Mas desta vez, a temporada de imitações será diferente.
No último ciclo, havia poucas altcoins, então quase todas as moedas dispararam. Desta vez é diferente: um excesso grave de oferta torna difícil para todas as altcoins manterem a tendência de alta. É muito provável que menos de 10% apresentem grandes variações, e a chave está em como encontrar esse potencial.
A sua escolha depende do nível de risco que está disposto a assumir e do lucro que espera obter.
Ações de grande capitalização = baixo lucro + baixo risco
Ações de média capitalização = Lucros medianos + Riscos medianos
Small caps = alta rentabilidade + alto risco
Metodologia de pesquisa sobre criptomoedas alternativas
Se for um token de alta capitalização de mercado e utilitário, em vez de um Meme coin recém-aparecido, é melhor prestar atenção, pois o risco de fraude é menor neste caso. Pode-se analisar o token com base nos seguintes aspectos:
Capitalização de mercado
Liquidez
Volume de Negócios
Situação de listagem de exchanges centralizadas e descentralizadas
Em seguida, crie uma lista de altcoins que você gosta.
Acompanhe KOLs confiáveis e investigue se eles estão a seguir ou a mencionar o projeto.
Se um projeto é muito seguido por muitos KOLs, mas eles próprios não se importam, então essa coisa é provavelmente lixo.
análise do projeto
Comece a investigar detalhadamente as altcoins na sua lista.
Verifique os seguintes itens:
Qual é a ideia central do projeto? Existe uma demanda no mercado?
Qualidade do produto? Por favor, verifique detalhadamente o seu site oficial e plataformas de mídia social.
Os membros da equipe do projeto são públicos? Quem são eles? Qual é o seu histórico?
Paciência + Crença = Centenas de vezes de retorno
Os retornos de cem vezes não serão alcançados em um dia, uma semana ou mesmo um mês.
Através de uma pesquisa aprofundada de projetos com potencial e mantendo-os a longo prazo.
Acompanhar continuamente o progresso do projeto, atualizações de versão e atividade do ecossistema.
O princípio mais importante:
Não disperse excessivamente suas posições. Não invista com base nas crenças de outras pessoas. A captura de tela abaixo explica o motivo.
Conclusão
A maioria dos indicadores claramente indica que a temporada de altcoins está prestes a chegar, o que resta é estar bem preparado. Lembre-se: se você acredita em tudo, é o mesmo que não acreditar em nada. Não escolha dezenas de projetos, selecione no máximo 5 e mantenha uma atitude cautelosa.
Só assim conseguirás captar aqueles altcoins com potencial abaixo de 10%, que têm a esperança de realizar um retorno superior a cem vezes. Se isso não for suficiente, dá uma olhada nesta imagem e saberás.
0/30 indicadores de pico de mercado em alta foram acionados. Estranho, não?
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
temporada de alts爆发前夜：如何构建一个合适的 alts投资组合？
Autor: cyclop
Compilado por: Tim, PANews
Estes são os sinais de mercado em alta mais claros que vi nos últimos sete anos no mercado de criptomoedas:
Cada fator já provocou uma temporada de clones. Hoje, todos eles estão reunidos, formando uma ressonância.
É realmente o início da próxima temporada de altcoins?
Não consigo acreditar que estou a dizer isto, mas acredito sinceramente que finalmente estamos prestes a testemunhar uma explosão das altcoins.
Neste longo tópico, irei analisar detalhadamente:
Estou no campo das criptomoedas há 7 anos e testemunhei dezenas de estruturas de mercado que desencadearam temporadas de altcoins.
Sim, de facto houve algumas alterações no ciclo, e eu já detalhei o processo e as razões das mudanças na postagem citada.
No entanto, eu acredito que estamos no início de uma estação mais duradoura de altcoins, e essa tendência não precisa do preço do Bitcoin subindo para 150.000 dólares para se sustentar.
A narrativa em torno do BTC sofreu uma mudança fundamental, passando de ser visto como um esquema Ponzi para: um dos principais ativos de investimento para hedge macroeconómico, a sexta maior asset por capitalização de mercado (e reconhecido pela S&P), uma forma de combater a inflação e a principal estratégia para países que enfrentam isolamento ou alta inflação.
A subida do Bitcoin a partir da posição atual já não é uma condição necessária para o início da temporada de altcoins.
O aumento do preço do Bitcoin (em termos percentuais) vai diminuir, assim como a queda. À medida que a capitalização de mercado aumenta, a volatilidade do seu preço também se tornará assim. A cada ano, a tendência do Bitcoin se tornar um ativo de reserva de valor torna-se cada vez mais evidente, deixando de ser um ativo especulativo.
Este é o "valor" das altcoins.
As altcoins de alta capitalização, especialmente os projetos de blockchain, já não são vistos como "substitutos do Bitcoin". Agora são considerados empresas de tecnologia operando dentro de um ecossistema mais amplo do Bitcoin. O Ethereum é como a Nvidia, enquanto o Solana é como infraestrutura de alto desempenho, e assim por diante.
Essa mudança de percepção também ocorreu em ciclos de mercado passados, cada um marcando o início da temporada de altcoins. Agora, vamos discutir o que realmente mudou, permitindo que a temporada de altcoins se tornasse possível.
Após a atualização do Pectra, o Ethereum disparou e quebrou a tendência de queda de três anos do ETH/BTC. Cada cético tornou-se um crente. A dominância do Bitcoin acabou de sofrer a maior queda de três dias desde novembro de 2024. O sentimento do mercado de altcoins caiu para o fundo do poço, mesmo após este pequeno aumento, a participação dos pequenos investidores ainda está em níveis historicamente baixos. Na minha opinião, a atualização do Pectra mudou as regras do jogo. A proposta também resolve o maior obstáculo enfrentado pela temporada quente de altcoins impulsionadas pelo Ethereum: questões relacionadas à interface do usuário e à experiência do usuário.
Índice de Pequenos Investidores
Apesar de ter sido amplamente adotado, o índice de retalho está atualmente perto do seu ponto mais baixo histórico. Este fator tem sempre desempenhado um papel crucial no início das temporadas de altcoins no passado. Agora, ele se torna novamente um sinal positivo. Deixe-me explicar em detalhes:
É importante entender uma verdade simples: os ativos atingem seu pico quando estão em seu estado absoluto de melhor, e atingem seu fundo quando estão em desespero e sem esperança. As altcoins ainda estão em apuros, mas a partir deste momento, a única saída é subir contra a corrente e se recuperar a partir do fundo.
Quais são os catalisadores para a alta do Ethereum e de outras altcoins? Existem muitos. Quais são os motivos para a queda? Nenhum, o mercado está extremamente pessimista. Mesmo tendo subido o dobro a partir da mínima, o índice de varejo (em parte) ainda não apareceu ou não atingiu a meta. Finalmente chegamos a este momento: mesmo que as altcoins já tenham subido 4 vezes, ainda parece haver a possibilidade de subir mais 10 vezes.
gráfico ETH/BTC
ETH/BTC está em uma tendência de queda contínua há cinco meses, o que teve um impacto negativo no ETH. Seu preço e atenção caíram, tornando mais difícil para as altcoins subirem. Após romper uma resistência chave, o preço do Ethereum disparou, liberando um forte sinal de alta para as altcoins.
Agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores-chave, como:
Todos esses sinais indicam uma potencial reversão de tendência e um influxo de liquidez no mercado de criptomoedas, sinalizando a chegada da temporada de altcoins.
Mas desta vez, a temporada de imitações será diferente.
No último ciclo, havia poucas altcoins, então quase todas as moedas dispararam. Desta vez é diferente: um excesso grave de oferta torna difícil para todas as altcoins manterem a tendência de alta. É muito provável que menos de 10% apresentem grandes variações, e a chave está em como encontrar esse potencial.
A sua escolha depende do nível de risco que está disposto a assumir e do lucro que espera obter.
Metodologia de pesquisa sobre criptomoedas alternativas
Se for um token de alta capitalização de mercado e utilitário, em vez de um Meme coin recém-aparecido, é melhor prestar atenção, pois o risco de fraude é menor neste caso. Pode-se analisar o token com base nos seguintes aspectos:
Em seguida, crie uma lista de altcoins que você gosta.
Acompanhe KOLs confiáveis e investigue se eles estão a seguir ou a mencionar o projeto.
Se um projeto é muito seguido por muitos KOLs, mas eles próprios não se importam, então essa coisa é provavelmente lixo.
análise do projeto
Comece a investigar detalhadamente as altcoins na sua lista.
Verifique os seguintes itens:
Qual é a ideia central do projeto? Existe uma demanda no mercado?
Qualidade do produto? Por favor, verifique detalhadamente o seu site oficial e plataformas de mídia social.
Os membros da equipe do projeto são públicos? Quem são eles? Qual é o seu histórico?
Paciência + Crença = Centenas de vezes de retorno
Os retornos de cem vezes não serão alcançados em um dia, uma semana ou mesmo um mês.
Através de uma pesquisa aprofundada de projetos com potencial e mantendo-os a longo prazo.
Acompanhar continuamente o progresso do projeto, atualizações de versão e atividade do ecossistema.
O princípio mais importante:
Não disperse excessivamente suas posições. Não invista com base nas crenças de outras pessoas. A captura de tela abaixo explica o motivo.
Conclusão
A maioria dos indicadores claramente indica que a temporada de altcoins está prestes a chegar, o que resta é estar bem preparado. Lembre-se: se você acredita em tudo, é o mesmo que não acreditar em nada. Não escolha dezenas de projetos, selecione no máximo 5 e mantenha uma atitude cautelosa.
Só assim conseguirás captar aqueles altcoins com potencial abaixo de 10%, que têm a esperança de realizar um retorno superior a cem vezes. Se isso não for suficiente, dá uma olhada nesta imagem e saberás.
0/30 indicadores de pico de mercado em alta foram acionados. Estranho, não?