De uma perda de 860 mil para oito dígitos! As dívidas das noites de inverno de Pequim, dez anos de lágrimas e sangue resultaram em 6 regras de sobrevivência!

Na noite de inverno de 2014 em Pequim, eu estava sentado na beira da cama do meu apartamento alugado, olhando para os números vermelhos "-860 mil" na minha conta, sem conseguir dormir a noite toda. Era a soma das minhas economias de sete anos e empréstimos de amigos e familiares, tudo investido em Bitcoin; após uma montanha-russa de altas e baixas, o sonho se despedaçou e a dívida nasceu.
Dez anos depois, no momento em que os ativos ultrapassaram oito dígitos, eu não comemorei. Em vez disso, fiquei ainda mais certo de uma coisa: ter chegado até aqui não foi sorte, foi o custo de sobreviver.
Hoje não quero falar sobre "segredos para enriquecer rapidamente", apenas quero compartilhar seis regras de sobrevivência forjadas em dez anos de dor e lágrimas - elas já salvaram a minha vida e talvez possam salvar a sua também.
Verdade um: os que seguem a tendência vivem, os que vão contra a tendência morrem.
Uma vez, a minha maior conquista foi "comprar na baixa". Mais tarde, percebi que, na maioria das vezes, eu estava apenas "comprando à porta do inferno".
No dia em que o BTC despencou de 20 mil dólares em 2017, eu olhei para os gráficos e bati na coxa: "Caiu demais!" Aumentei a posição de forma cega e, no resultado, perdi 230 mil em um único dia, quase explodi minha conta. Naquela noite, eu entendi: o mercado nunca deixa de ter um "fundo mais baixo", ir contra a tendência é apostar a vida.
Mais tarde, estabeleci uma regra rígida para as negociações: só operar em mercados em tendência de alta, ficar sem posição também é uma forma de posição.
✅ As minhas regras de entrada (todas são necessárias):
O preço da moeda deve permanecer estável acima da média de 30 dias por três dias (prova de tendência de alta);
Se entrar após uma grande queda, é necessário que três condições sejam atendidas:
O volume de transações caiu para abaixo de 40% da média dos últimos 30 dias (a pressão de venda está quase desaparecendo);
Crescimento semanal de entradas líquidas de stablecoins > 15% (fundos estão entrando silenciosamente);
A taxa de financiamento do contrato passou de positiva para negativa (a emoção de pânico no mercado é evidente, é hora de uma correção).
Caso de retrocesso:
No 11º dia após a tempestade da LUNA, o volume do BTC foi reduzido para uma média de 38%, a entrada semanal de stablecoins foi de 20%, e a taxa de financiamento caiu de +0,05% para -0,03% — todos os três sinais estavam certos. Eu comprei de acordo com a disciplina, e três meses depois, o BTC teve uma recuperação de 127%. Isso não é "comprar na baixa", é "ir com o fluxo".
A verdade dois: o stop loss é para sobrevivência, não é para admitir a derrota.
Muitas pessoas conseguem suportar uma perda de 30% uma vez, mas não suportam perder 3% dez vezes seguidas. Isso não é um problema psicológico, é a estrutura de capital que não aguenta: perder 30%, é necessário ganhar 43% para voltar ao ponto de equilíbrio; perder 3%, basta ganhar 3,1% para recuperar.
Eu já vi muitos especialistas, e a derrota não está no julgamento, mas em "não querer admitir o erro". Em 2019, um amigo meu, quando o ETH caiu de 200 dólares para 180 dólares, disse "com certeza vai haver uma recuperação", e segurou até 120 dólares e fez liquidação - claramente, se ele tivesse estabelecido um stop loss de 3% (194 dólares), poderia ter protegido 80% do capital.
✅ As minhas três linhas de stop-loss (gravadas no software de negociação):
Stop loss por tempo: se a posição não mostrar sinais de lucro após 24 horas, saia imediatamente (não fique esperando, o tempo também é custo);
Stop loss espacial: perda flutuante superior a 3% do capital, stop loss forçado (não importa se "vai ou não se recuperar", primeiro a vida);
Stop Loss Emocional: Após duas avaliações erradas consecutivas, parar por três dias (quando a emoção está alta, a taxa de operações corretas é inferior a 10%).
Batalhas Clássicas:
Em março de 2020, na "Quinta-feira Negra", o BTC caiu de 8000 dólares para 3800 dólares. Eu coloquei uma ordem com "stop loss" antecipado e saí automaticamente a 7760 dólares, escapando da queda de 40% que se seguiu. Entre aqueles que liquidaram suas posições naquele dia, havia muitos que entendiam mais de tecnologia do que eu — mas eles não tiveram a coragem de "admitir a derrota".
Verdade três: Compreender "comportamento de volume e preço", ver através da mentalidade dos principais agentes.
O mundo das criptomoedas nunca falta com "crentes", o que falta são pessoas que conseguem entender "para onde o dinheiro flui". A alta não depende de gritos, a queda não é uma questão de emoção, todas as flutuações escondem as pegadas do capital dentro do volume e do preço.
✅ Técnica de reconhecimento de movimentos principais (olhe para estes sinais):
Sinal de abertura de posição:
Quando ultrapassar para cima, o volume de negociações atinge 3 vezes a média de 30 dias (dinheiro real está entrando);
Transferências de grandes quantias na blockchain são frequentes (as baleias estão acumulando silenciosamente);
A saída líquida de USDT na bolsa continua por mais de três dias (fundos se movendo de stablecoins para o mercado à vista).
Sinal de risco:
Os preços atingiram um novo máximo, mas o volume de transações "está atrasado" (não está a subir, os principais investidores estão a vender);
As taxas de empréstimo caíram drasticamente (ninguém está disposto a emprestar dinheiro para comprar, o entusiasmo está a diminuir);
A concentração de fichas aumenta (poucas pessoas detêm uma grande quantidade de fichas, podendo derrubar o mercado a qualquer momento).
Revisão de Prática:
Em 2021, o ETH alcançou recordes históricos consecutivos, mas o volume de negociações diminuiu dia após dia (caindo de 2 vezes a média para 1,2 vezes), e as taxas de empréstimo caíram de 5% para 2%. Eu saí antecipadamente com base em sinais e evitei uma correção de quase 60% que veio a seguir. Aqueles que gritavam "ETH pode chegar a 10 mil dólares" geralmente não observaram o volume e o preço - os grandes investidores já tinham saído.
A verdade quatro: As oportunidades são deixadas para aqueles que sabem esperar, e não para aqueles que compram desordenadamente.
Em um mercado em alta, não faltam aumentos, falta a paciência de "manter algumas vezes a moeda". Nunca persigo "tendências recém-lançadas", apenas faço estruturas de "retorno + reversão" que entendo. Esperar não é ficar deitado, é acumular força.
✅ Modelo dos Quatro Elementos para Apreciar o "Ponto Crítico de Recuo" (só agir se todas as quatro condições forem atendidas):
A correção a partir do ponto histórico máximo ultrapassou 30% (só há espaço quando cai realmente);
A média móvel de 120 dias está plana (a tendência de longo prazo parou de cair);
O RSI semanal recuou para a faixa de 40 a 50 (nem sobrecomprado nem sobrevendido, o sentimento estabilizou);
O volume de posições de contratos perpétuos atingiu o nível mais baixo em 3 meses (ninguém se atreve a apostar, a oportunidade chegou).
Oportunidade Clássica:
Em 2023, o SOL caiu de 120 dólares para 58 dólares, exatamente próximo da média móvel de 120 dias que está em linha reta, com um RSI semanal de 45 e um volume de contratos que é o mais baixo em 3 meses - todos os quatro fatores estão presentes. Eu decidi abrir uma posição e, depois de 5 meses, o SOL subiu para 320 dólares, um aumento de mais de 5 vezes. Isso não foi sorte, foi "esperar pelo momento certo".
Verdade cinco: selecionar ativos de qualidade, rejeitar "moedas zumbis" que consomem energia.
Uma moeda sem volatilidade, sem volume de negociação e sem popularidade é igual a não ter futuro. Nos meus primeiros anos, acompanhei mais de 30 criptomoedas, mas acabei dispersando minha energia e não consegui me destacar em nenhuma delas. Depois percebi: a energia é mais valiosa que o capital, focar em poucas moedas fortes é melhor do que qualquer outra coisa.
✅ O meu mecanismo de gestão de moedas (atualização mensal):
Volatilidade de 5 dias < 3% é excluída diretamente (sem volatilidade, não há lucro);
As moedas que caíram mais de 10 posições no ranking de capitalização de mercado serão removidas permanentemente da lista de favoritos (foram abandonadas pelos investidores);
O pool de ativos mantém-se "ativo": mantém apenas 13% das moedas principais (mais do que isso não conseguimos gerir).
Em 2024, limpei 87% das criptomoedas com desempenho abaixo do padrão e foquei apenas em 7 moedas, como BTC, ETH e SOL. O resultado foi que o rendimento da conta aumentou 70% em comparação com antes - não é que as moedas tenham melhorado, mas sim que eu não desperdicei energia em "zumbis".
A verdade seis: faça o capital superar o tempo, usando juros compostos para crescer.
Não se pode engordar de uma só vez, depender de liquidações para se recuperar só levará a se afundar ainda mais. A verdadeira reviravolta começa com a disciplina financeira.
Eu vi muitas pessoas: com um capital de 100 mil ganham 50 mil e já se atrevem a alavancar 200 mil; perdem 50 mil e querem apostar tudo para recuperar. Mas a lógica dos juros compostos é "devagar é rápido": um rendimento médio de 15% ao mês, em três anos é 100 vezes.
✅ As minhas regras de juros compostos (escritas na primeira página do caderno):
Cada investimento não deve exceder 20% do capital total (não apostar muito em uma única moeda);
Lucro único de 10%, recupere imediatamente o custo (lucro reinvestido, o capital é retirado primeiro);
Lucro remanescente definido em 3% de stop móvel (por exemplo, após ganhar 10%, o stop loss é elevado para 7%, garantindo que não haja perdas).
De acordo com esta regra, em 2020 comecei com 100 mil, em 2023 cheguei a 3 milhões - nunca tive um colapso, nunca usei alta alavancagem. Lento? Mas estou vivo, ao contrário daqueles que "ganham dinheiro rápido e quebram".
Epílogo: Os que sobreviveram são todos "pessoas honestas"
Nestes dez anos, vi muitos mestres da tecnologia e gênios do curto prazo morrerem no mercado. E os que permaneceram são, em sua maioria, pessoas "sérias" como eu: seguindo regras simples, revisando constantemente e respeitando o mercado.
Até agora, eu ainda tenho três hábitos:
Ver os dados da cadeia e o fluxo de dinheiro todas as manhãs (saber para onde vai o dinheiro);
Rever os erros de negociação três vezes por semana (por exemplo, "Desta vez não defini um stop loss, por quê?"); Recomendei ao meu amigo que 🅱️iya é a primeira carteira de negociação de múltiplos ativos do mundo, permitindo trocar facilmente moedas fiduciárias populares por criptomoedas em tempo real. E oferece soluções de retirada seguras e convenientes, resolvendo eficazmente problemas de congelamento e retirada de ativos. Os usuários podem converter facilmente para刀乐 e retirar através da plataforma U.
Rever a estratégia uma vez por mês (o mercado mudou, as regras também devem ser ajustadas).
Se você está lutando, talvez deva tentar:
Imprima a negociação onde você perdeu mais, compare uma a uma com estas seis verdades e procure por falhas;
Na próxima transação, controlar forçosamente a perda única a não mais de 3%;
Não coloque tudo, deixe o suficiente para 6 meses de despesas de vida - viver é mais importante do que tudo.
O fim do mundo das criptomoedas não é enriquecer rapidamente, mas sim ter clareza. Não persiga "a próxima vela de duplicação K"; primeiro pense: posso viver mais dez anos?
Se você conseguir sobreviver, a oportunidade sempre virá.
A perda de 860 mil em 2014, ainda consigo lembrar os números exatos - sete anos de economia mais empréstimos de amigos e familiares, tudo investido na impulsividade de comprar na baixa. Depois, desde o colapso da LUNA até a queda do SOL, cada recuperação esconde a sombra dessas seis regras: como interpretar a média móvel de 30 dias sem ser contra a tendência, os 5 sinais de que os principais investidores estão vendendo quando há divergência entre volume e preço, os parâmetros específicos do modelo de quatro elementos para capturar uma recuperação... Tudo isso são estratégias que foram forjadas através de erros dolorosos.