Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
Para algumas memecoins, acreditamos que elas têm um alto valor beta em relação aos ativos Layer 1 (L1), o que é uma característica interessante. Tomando como exemplo uma conhecida moeda cultural, uma alocação moderada pode gerar um efeito de alavancagem nos ativos L1 sem realmente utilizar alavancagem, ao mesmo tempo evitando o risco de liquidação.
O sinal que nos interessa é quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta rolante de 90 dias. Quando isso acontece, a média de retornos de 30 e 60 dias desta moeda cultural apresenta um desempenho excepcional.
Através da análise de comparação de preços, descobrimos que a mudança no padrão de aversão ao risco muitas vezes é rápida, e a moeda cultural pode superar significativamente o ativo subjacente em um curto espaço de tempo. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.
A explosão das moedas culturais geralmente ocorre simultaneamente com um aumento de mais de 5% no ativo L1 correspondente dentro de uma semana. Nesses casos, o retorno médio das moedas culturais é bastante considerável. No entanto, em cerca de um terço das situações, as moedas culturais realmente caem, o que indica que o desempenho do ativo L1 não garante totalmente um desempenho superior das moedas culturais.
Através da análise de correlação, descobrimos que o Cultural Coin geralmente está relacionado aos seus ativos L1. No entanto, em períodos em que o Cultural Coin se destaca, essa correlação tende a enfraquecer.
Análise de dados em blockchain
Além de entender o desempenho das memecoins em relação ao seu L1, a análise de dados on-chain também pode fornecer insights valiosos. Comparamos algumas das principais memecoins "blue chip" para descobrir outliers.
Os principais indicadores incluem:
Crescimento de detentores de Token (90 dias )
Mediana e média de posse
Proporção de detentores de grandes Tokens
Taxa de retenção de grandes baleias
Análise de comportamento de negociação de grandes baleias
Esses indicadores ajudam-nos a compreender a qualidade e a crença da base de detentores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados em blockchain, estamos mais interessados em memecoins que têm liquidez suficiente em transações e que passaram por várias correções significativas. Para tokens negociados em plataformas de troca principais, o volume de contratos em aberto também é um indicador de referência importante.
Fatores comunitários e de fé
Ao avaliar memecoins, os fatores comunitários são cruciais. Estamos atentos a:
Narrativa envolvente e slogans da comunidade
Forte crença e sentimento de pertença à comunidade
Liderança e coordenação
Nível de integração cultural
Inovação nas estratégias de marketing
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita da seguinte forma:
Comparação entre valor realizável e valor de mercado ( MVRV ratio )
Análise de indicadores de momentum ( como RSI e médias móveis )
Análise de tendências de redes sociais e pesquisa
Considerações sobre o ambiente macroeconômico
As memecoins são altamente sensíveis às condições de liquidez. A liquidez favorável e o ambiente econômico, combinados com o retorno do sentimento de "apetite ao risco", são fatores-chave a serem considerados na alocação de memecoins.
Conclusão
Este artigo oferece uma estrutura de investimento em memecoins, abordando aspectos como razões de escolha, análise fundamental, avaliação de valor e timing de mercado. No entanto, é importante enfatizar que o investimento em memecoins ainda apresenta alto risco, e retornos excessivos muitas vezes vêm acompanhados de riscos mais elevados. Os investidores devem agir com cautela e tomar decisões com base na sua capacidade de suportar riscos.
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SchrodingerWallet
· 07-06 08:02
Corre para ganhar, esta vez não há perda, certo?
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DeFiAlchemist
· 07-06 04:14
a mística correlação entre memecoins e l1s... como uma alquimia financeira transmutando metais comuns em ouro tbh
Estratégia de investimento em Memecoins: análise de dados na cadeia, fatores da comunidade e ambiente macroeconômico
Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
Para algumas memecoins, acreditamos que elas têm um alto valor beta em relação aos ativos Layer 1 (L1), o que é uma característica interessante. Tomando como exemplo uma conhecida moeda cultural, uma alocação moderada pode gerar um efeito de alavancagem nos ativos L1 sem realmente utilizar alavancagem, ao mesmo tempo evitando o risco de liquidação.
O sinal que nos interessa é quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta rolante de 90 dias. Quando isso acontece, a média de retornos de 30 e 60 dias desta moeda cultural apresenta um desempenho excepcional.
Através da análise de comparação de preços, descobrimos que a mudança no padrão de aversão ao risco muitas vezes é rápida, e a moeda cultural pode superar significativamente o ativo subjacente em um curto espaço de tempo. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.
A explosão das moedas culturais geralmente ocorre simultaneamente com um aumento de mais de 5% no ativo L1 correspondente dentro de uma semana. Nesses casos, o retorno médio das moedas culturais é bastante considerável. No entanto, em cerca de um terço das situações, as moedas culturais realmente caem, o que indica que o desempenho do ativo L1 não garante totalmente um desempenho superior das moedas culturais.
Através da análise de correlação, descobrimos que o Cultural Coin geralmente está relacionado aos seus ativos L1. No entanto, em períodos em que o Cultural Coin se destaca, essa correlação tende a enfraquecer.
Análise de dados em blockchain
Além de entender o desempenho das memecoins em relação ao seu L1, a análise de dados on-chain também pode fornecer insights valiosos. Comparamos algumas das principais memecoins "blue chip" para descobrir outliers.
Os principais indicadores incluem:
Esses indicadores ajudam-nos a compreender a qualidade e a crença da base de detentores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados em blockchain, estamos mais interessados em memecoins que têm liquidez suficiente em transações e que passaram por várias correções significativas. Para tokens negociados em plataformas de troca principais, o volume de contratos em aberto também é um indicador de referência importante.
Fatores comunitários e de fé
Ao avaliar memecoins, os fatores comunitários são cruciais. Estamos atentos a:
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita da seguinte forma:
Considerações sobre o ambiente macroeconômico
As memecoins são altamente sensíveis às condições de liquidez. A liquidez favorável e o ambiente econômico, combinados com o retorno do sentimento de "apetite ao risco", são fatores-chave a serem considerados na alocação de memecoins.
Conclusão
Este artigo oferece uma estrutura de investimento em memecoins, abordando aspectos como razões de escolha, análise fundamental, avaliação de valor e timing de mercado. No entanto, é importante enfatizar que o investimento em memecoins ainda apresenta alto risco, e retornos excessivos muitas vezes vêm acompanhados de riscos mais elevados. Os investidores devem agir com cautela e tomar decisões com base na sua capacidade de suportar riscos.