Ежедневные новости | BlackRock занимает первое место в списке потоков фондов 5 спотовых биткоин-ETF; MicroStrategy по?
Ежедневная сводка по криптовалютам: BlackRock занимает первое место по притоку средств в биткоиновые спот-фонды ETF, MicroStrategy покупает больше биткоинов
Топ-5 фондовых институтов по Биткойн спотовые денежные средства ETF FLOW после включения находятся BlackRock ($497.7 миллиона), Fidelity ($422.3 миллиона), Bitwise ($237.9 миллиона), ARK 21Shares ($105.2 миллиона) и Franklin ($50.1 миллиона).
С другой стороны, Майкл Сейлор, соучредитель MicroStrategy, кажется разрабатывает свою собственную стратегию Биткойна. Он начал продавать акции компании, чтобы приобрести больше Биткойна.
Сообщается, что Майкл Сэйлор продал от 3882 до 5000 акций MicroStrategy в определенные дни до того, как SEC одобрила спотовые биткоин-ETF, заработав более 20 миллионов долларов. Говорят, что это его первая продажа акций почти за 12 лет. Сэйлор будет использовать часть прибыли от этих продаж для инвестирования в биткоин. Согласно предыдущим новостям, Майкл Сэйлор продаст 315 000 акций MicroStrategy на сумму около $216 млн. Эти акции являются частью опционов на акции, которые Сэйлор приобрел у компании в 2014 году.
По данным The Block, аналитик JPMorgan Николаос Панигирцоглу заявил, что SEC должна классифицировать ETH как неценные бумаги, прежде чем утвердить спот. Ethereum ETF в мае. «Мы считаем, что для того, чтобы SEC США одобрила спотовый спот Ethereum ETF в мае, Ethereum должен быть классифицирован как товар (аналогично биткоину), а не как ценная бумага». «Это далеко не точно, и я считаю, что вероятность того, что SEC классифицирует Ethereum как товар до мая, не превысит 50%».
Ранее другой руководитель рынков цифровых активов в Morgan Stanley, Эндрю Пил, заявил в отчете для инвесторов, что одобрение спотовых биткойн-ETF является важным моментом для глобальной финансовой системы, чтобы принять биткойн. Считается, что одобрение спотовых биткойн-ETF может стать потенциальным изменением парадигмы в понимании и использовании цифровых активов в мировом масштабе.
Эндрю Пил описал угрозы для текущего статуса доллара США в качестве мировой резервной валюты, поскольку 60% баланса мировых резервов иностранной валюты удерживается в долларах США. Эндрю Пил написал, что некоторые угрозы “де-долларизации” могут ослабить ведущее положение доллара США, включая “значительное” принятие Биткойна во всем мире, и отметил, что эту криптовалюту держат 100 миллионов человек по всему миру (Эндрю Пил утверждал, что в 82 странах есть Биткойн-банкоматы) в сотрудничестве с крупными компаниями, такими как Tesla, и суверенным Эль-Сальвадором.
Кроме того, Андрю Пил заявил, что стейблкоин может оказаться «убийственным приложением» криптовалюты, отметив, что в последние годы объем транзакций со стейблкоинами сравним с объемом традиционных цифровых клиринговых центров, таких как Visa и PayPal. И Visa, и PayPal приняли меры по принятию стейблкоинов. Visa интегрировала USDC на Солана, в то время как PayPal интегрировал стейблкоины PYUSD.
14 января по данным отчета CoinShares о майнинге 2023 года мощность вычислений Bitcoin увеличилась на 104%, возникают вопросы относительно его экологической устойчивости и прибыльности, особенно эффективности сети и затрат на энергию; Ожидается, что средняя себестоимость производства одного Bitcoin после халвинга составит 37,856 долларов. Большинству майнеров предстоит столкнуться с проблемами продаж и управленческих расходов, требуется снижение затрат для поддержания прибыльности. Если цены на Bitcoin останутся выше 40,000 долларов, только Bitarms, Iris, CleanSpark, TeraWulf и Cormint смогут продолжать получать прибыль.
Согласно данным The Block, доля эмитента стейблкоина USDT Тезер в глобальной поставке стейблкоинов увеличилось с 50% до 71% в 2023 году. Кроме того, у компании в настоящее время более 95 миллиардов стейблкоинов в обращении, что больше, чем ВВП таких стран, как Гватемала и Болгария. Ее текущий крупнейший конкурент, Circle, имеет оборот всего 27 миллиардов USDC по сравнению с более чем 48 миллиардами в начале 2023 года.
По данным Token Unlocks, на этой неделе токены APE, INJ, ID и другие будут испытывать одноразовый большой анлок, общей стоимостью около $203 млн. Среди них:
В 00:00 (UTC) 16 января Flow разблокирует 2,6 миллиона FLOW (примерно $2,22 миллиона), что составляет 0,18% от циркулирующего предложения;
В 0:00 (UTC) 17 января, APE разблокируется 15,6 миллионов APE (примерно 22,78 миллиона долларов), что составляет 4,23% от обращающегося объема;
В 13:10 (UTC) 18 января, Axie Infinity разблокирует 3,43 миллиона AXS (примерно 28,06 миллиона долларов США), что составляет 2,53% от обращающегося предложения;
В 0:00 (UTC) 21 января Objective разблокирует 3,67 миллиона INJ (примерно 140 миллионов долларов США), что составляет 4,33% от оборотного предложения;
В 0:00 (UTC) 22 января SPACE ID разблокирует 53,27 миллиона идентификаторов (примерно 16,45 миллиона долларов США), что составляет 12,37% от общего количества в обращении.
Макро: Будут ли “террористические данные” определять рыночные цены на мартовское снижение процентной ставки в эту среду?
На прошлой неделе, несмотря на то, что чиновники Федеральной резервной системы отреагировали на рыночные ожидания снижения процентных ставок «досрочно» и опубликовали несколько более высокие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен, рынок оставался твердым в своих ожиданиях относительно снижения ставок ФРС. Согласно инструменту наблюдения Федеральной резервной системы, используемому Чикагской товарной биржей, рынок ожидает, что ФРС снизит процентные ставки шесть раз в этом году, при этом вероятность того, что первое снижение ставки произойдет в марте, составляет 83%.
Кроме того, продолжающийся месяцами конфликт между Палестиной и Израилем по-прежнему будет влиять на рыночное видение. В четверг совместный воздушный удар Соединенных Штатов и Великобритании по вооруженным силам Хусейна в Йемене вызвал опасения относительно “нарушений доставки” и дальнейшего нарастания напряженности на Ближнем Востоке. Цена нефти марки Brent вернулась выше $80, в то время как золото также поднялось до $2,050 из-за спроса на безопасное убежище и ставок рынка на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы.
На этой неделе инвесторы будут внимательно отслеживать “террористические данные”, чтобы продолжать “корректировать” свои ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы, и постепенное начало сезона отчетности американского фондового рынка будет продолжать привлекать внимание рынка. Кроме того, вопрос о том, будет ли действительно закрыто правительство США и дальнейшее обострение напряженности на Ближнем Востоке все еще будут находиться в центре внимания инвесторов.
На прошлой неделе, несмотря на то, что несколько чиновников Федеральной резервной системы, включая нескольких комиссаров FOMC в этом году, казались “кричащими” и продолжали противостоять ожиданиям рынка относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы уже в марте, заявляя, что еще слишком рано верить, что инфляция продолжает снижаться, эти слова чиновников Федеральной резервной системы в основном были проигнорированы.
Еще более захватывающим является то, что данные о потребительской инфляции США в декабре прошлого года превзошли ожидания, и ожидания рынка по снижению процентных ставок ФРС увеличились, а не уменьшились. После того, как данные о производственных ценах на пятницу значительно не соответствовали ожиданиям, трейдеры вновь повысили ставки на снижение процентной ставки ФРС в этом году, с ожидаемым снижением на 160 базисных пунктов в течение года.
Столитцы Федеральной резервной системы и председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка, Уильямс, отмечают, что их отношение стало более мягким по сравнению с прошлым, они считают, что процентные ставки уже достаточно ограничительные. Когда будет уверенность в достижении инфляции 2%, Федеральная резервная система может снизить процентные ставки, а скорость снижения зависит от экономических условий.
Что касается политического пути Федеральной резервной системы в этом году, миллиардер-инвестор Акерман, который в прошлом году заработал, сократив позиции в облигации казначейства США, и генеральный директор компании Panxing Plaza Capital Management, считает, что Федеральная резервная система должна как можно скорее снизить процентные ставки. Он сказал:
«В настоящее время, при значительном снижении инфляции, реальные процентные ставки очень высоки. Поэтому я считаю, что они должны предпринять действия заранее, и количество снижений ставок может превысить три.
Согласно инструменту наблюдения Федерального резерва Чикагской товарной биржи, трейдеры предсказывают, что Федеральный резерв снизит процентные ставки шесть раз в этом году, с вероятностью 83%, что первое снижение ставки произойдет в марте.
Однако существует контроверзия относительно того, является ли этот взгляд точным. Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, крупнейшей в мире управляющей активами фирмы, заявил ранее в пятницу, что он считает, что главы центральных банков будут колебаться прежде чем принимать действия слишком быстро.
На этой неделе предстоящие представители Федеральной резервной системы, скорее всего, продолжат подчеркивать приверженность к данным и заявят, что ожидания рынка слишком опережают события. И рынок определенно будет продолжать сосредотачиваться на масштабе снижения процентной ставки Федеральной резервной системы. Что касается золота, оно получит пользу от ставок рынка на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы, но аналитик Кристофер Йейтс советует инвесторам оставаться осторожными.
Он сказал, что с эмоциональной и позиционной точек зрения цены на золото находятся на исторических максимумах, но эмоции такими не являются. В целом, это очень бычья ситуация, что означает, что у инвесторов есть больше бычьего пространства, пока рынок не достигнет определенного уровня экстремальности. Оптимизм, что является признаком пика рынка.
В эту среду данные о розничных продажах в США, известные как «ужасающие данные», вскоре станут центром внимания рынка.
Хотя потребительские расходы в Соединенных Штатах замедлились после летнего взрыва, они не упадут. Розничные продажи в ноябре выросли на 0,3% месяц к месяцу, и данные за декабрь, запланированные на среду, ожидаются схожей темпом.
За последние 12 месяцев американские потребители доказали, что они являются «более устойчивым существом», и только 3 месяца имели отрицательные данные, а самым последним был октябрь с показателем -0,2%.
Возрождение данных о розничных продажах в ноябре в основном было обусловлено продажами услуг по питанию, барами и спортивными товарами, в то время как продажи на заправках замедлились на 2,9%. Несмотря на устойчивость расходов, потребители, кажется, замедляются по сравнению с очень робкими тенденциями в третьем квартале.
Однако, если записи о “террористических данных” снова покажут аналогичные темпы роста, рынок может переоценить возможность сокращения процентных ставок Федеральной резервной системой в марте.
