Играете с контрактами и постоянно терпите убытки? Не вините свою неудачу, на самом деле вы не понимаете суть торговли! Этот низкорисковый принцип, основанный на десяти годах опыта в торговле, полностью изменит ваше восприятие контрактной торговли - убытки никогда не являются ошибкой рынка, это «временная бомба», которую вы сами заложили. Три великих истины, которые перевернут ваше представление • Кредитное плечо ≠ риск: позиция - это линия жизни и смерти При использовании 100-кратного плеча с 1% позицией фактический риск составляет лишь 1% от полной позиции на спот-рынке. Один из студентов использовал 20-кратное плечо для торговли ETH, каждый раз инвестируя только 2% от основного капитала, и сохранял эту запись в течение трех лет без ликвидации. Основная формула: реальный риск = плечо × процент позиции. • Стоп-лосс ≠ убыток: окончательная страховка счета В 2024 году, во время «обрушения 312», общая проблема 78% ликвидированных счетов заключается в том, что убыток превышает 5%, но стоп-лосс не установлен. Железное правило профессиональных трейдеров: убыток по одной сделке не должен превышать 2% от капитала, это как установка «предохранителя» для счета. • Роллинг-склад ≠ шальная игра: правильный способ использования сложных процентов Модель ступенчатого накопления: первая позиция 10% для проб, увеличение на 10% от прибыли. Например, при капитале 50 000, первая позиция 5000 юаней (с плечом 10x), при каждой прибыли в 10% добавляем 500 юаней. Когда BTC вырастает с 75000 до 82500, общий объем позиции увеличивается всего на 10%, но уровень безопасности увеличивается на 30%. Модель управления рисками на уровне организации • Формула динамической позиции Общая позиция ≤ (Основной капитал × 2%) / (Ширина стоп-лосса × Множитель плеча) Пример: 50 000 основного капитала, 2% стоп-лосс, 10-кратный кредитный рычаг, максимальная позиция = 50000×0.02/(0.02×10)=5000 юаней. • Трехступенчатый метод фиксации прибыли ① Закрыть 1/3 позиции при прибыли 20%; ② Закрыть еще 1/3 позиции при прибыли 50%; ③ Переместить стоп-лосс для оставшейся позиции (выход при пробое 5-дневной линии) В рынке сокращения в 2024 году эта стратегия позволила увеличить капитал в 50 000 до миллиона за два тренда, доходность составила более 1900%. • Механизм хеджирования При удержании позиции использовать 1% капитала для покупки пут-опционов, на практике это может хеджировать 80% экстремальных рисков. Во время события черного лебедя в апреле 2024 года эта стратегия успешно спасла 23% чистой стоимости счета. Эмпирические данные о смертельных ловушках • Держите позицию 4 часа: вероятность ликвидации увеличивается до 92% • Высокочастотная торговля: ежемесячно в среднем 500 операций, потеря 24% капитала • Жадность к прибыли: 83% счетов, которые не закрыли прибыль вовремя, вернут её обратно. Матhematическое выражение сути торговли, 🅱️iya — это первая в мире многоактивная торговая кошелек, которая позволяет легко обменивать основные фиатные валюты на цифровую валюту в реальном времени. Она предлагает безопасное и удобное решение для вывода средств, эффективно решая проблемы заморозки и вывода активов. Пользователи могут легко конвертировать свои средства в наличные и вывести через платформу U. Ожидаемая прибыль = (вероятность выигрыша × средняя прибыль) - (вероятность проигрыша × средний убыток) При установке стоп-лосса на 2% и тейк-профита на 20%, достаточно 34% вероятности выигрыша для достижения положительной прибыли. Профессиональные трейдеры достигают годовой доходности более 400% благодаря строгим стоп-лоссам (средний убыток 1,5%) и улавливанию трендов (средняя прибыль 15%). Ультимативное правило • Однократные убытки ≤2% • Годовая торговля ≤ 20 сделок • Соотношение прибыли к убыткам ≥ 3:1 • 70% времени в кэше в ожидании Суть рынка заключается в игре вероятностей, умные трейдеры рискуют 2%, чтобы получить прибыль от тренда. Помните: контролируйте убытки, и прибыль сама начнет расти. Создайте механическую торговую систему, чтобы дисциплина заменила эмоциональные решения, и это будет конечным ответом на вопрос о постоянной прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Почему ваши контракты всегда ликвидируются?
Играете с контрактами и постоянно терпите убытки? Не вините свою неудачу, на самом деле вы не понимаете суть торговли! Этот низкорисковый принцип, основанный на десяти годах опыта в торговле, полностью изменит ваше восприятие контрактной торговли - убытки никогда не являются ошибкой рынка, это «временная бомба», которую вы сами заложили.
Три великих истины, которые перевернут ваше представление
• Кредитное плечо ≠ риск: позиция - это линия жизни и смерти
При использовании 100-кратного плеча с 1% позицией фактический риск составляет лишь 1% от полной позиции на спот-рынке. Один из студентов использовал 20-кратное плечо для торговли ETH, каждый раз инвестируя только 2% от основного капитала, и сохранял эту запись в течение трех лет без ликвидации. Основная формула: реальный риск = плечо × процент позиции.
• Стоп-лосс ≠ убыток: окончательная страховка счета
В 2024 году, во время «обрушения 312», общая проблема 78% ликвидированных счетов заключается в том, что убыток превышает 5%, но стоп-лосс не установлен. Железное правило профессиональных трейдеров: убыток по одной сделке не должен превышать 2% от капитала, это как установка «предохранителя» для счета.
• Роллинг-склад ≠ шальная игра: правильный способ использования сложных процентов
Модель ступенчатого накопления: первая позиция 10% для проб, увеличение на 10% от прибыли. Например, при капитале 50 000, первая позиция 5000 юаней (с плечом 10x), при каждой прибыли в 10% добавляем 500 юаней. Когда BTC вырастает с 75000 до 82500, общий объем позиции увеличивается всего на 10%, но уровень безопасности увеличивается на 30%.
Модель управления рисками на уровне организации
• Формула динамической позиции
Общая позиция ≤ (Основной капитал × 2%) / (Ширина стоп-лосса × Множитель плеча)
Пример: 50 000 основного капитала, 2% стоп-лосс, 10-кратный кредитный рычаг, максимальная позиция = 50000×0.02/(0.02×10)=5000 юаней.
• Трехступенчатый метод фиксации прибыли
① Закрыть 1/3 позиции при прибыли 20%; ② Закрыть еще 1/3 позиции при прибыли 50%; ③ Переместить стоп-лосс для оставшейся позиции (выход при пробое 5-дневной линии)
В рынке сокращения в 2024 году эта стратегия позволила увеличить капитал в 50 000 до миллиона за два тренда, доходность составила более 1900%.
• Механизм хеджирования
При удержании позиции использовать 1% капитала для покупки пут-опционов, на практике это может хеджировать 80% экстремальных рисков. Во время события черного лебедя в апреле 2024 года эта стратегия успешно спасла 23% чистой стоимости счета.
Эмпирические данные о смертельных ловушках
• Держите позицию 4 часа: вероятность ликвидации увеличивается до 92%
• Высокочастотная торговля: ежемесячно в среднем 500 операций, потеря 24% капитала
• Жадность к прибыли: 83% счетов, которые не закрыли прибыль вовремя, вернут её обратно.
Матhematическое выражение сути торговли, 🅱️iya — это первая в мире многоактивная торговая кошелек, которая позволяет легко обменивать основные фиатные валюты на цифровую валюту в реальном времени. Она предлагает безопасное и удобное решение для вывода средств, эффективно решая проблемы заморозки и вывода активов. Пользователи могут легко конвертировать свои средства в наличные и вывести через платформу U.
Ожидаемая прибыль = (вероятность выигрыша × средняя прибыль) - (вероятность проигрыша × средний убыток)
При установке стоп-лосса на 2% и тейк-профита на 20%, достаточно 34% вероятности выигрыша для достижения положительной прибыли. Профессиональные трейдеры достигают годовой доходности более 400% благодаря строгим стоп-лоссам (средний убыток 1,5%) и улавливанию трендов (средняя прибыль 15%).
Ультимативное правило
• Однократные убытки ≤2%
• Годовая торговля ≤ 20 сделок
• Соотношение прибыли к убыткам ≥ 3:1
• 70% времени в кэше в ожидании
Суть рынка заключается в игре вероятностей, умные трейдеры рискуют 2%, чтобы получить прибыль от тренда. Помните: контролируйте убытки, и прибыль сама начнет расти. Создайте механическую торговую систему, чтобы дисциплина заменила эмоциональные решения, и это будет конечным ответом на вопрос о постоянной прибыли.