Bazı memecoinler için, onların Layer 1 (L1) varlıkları üzerinde yüksek beta değerine sahip olduğunu düşünüyoruz, bu ilginç bir özellik. Örnek olarak, bilinen bir kültür coin'i ile, makul bir şekilde yapılandırma, L1 varlıkları üzerinde kaldıraç etkisi yaratabilirken, teminat çağrısı riskinden kaçınmayı sağlayabilir.
30 günlük beta değeri, 90 günlük hareketli beta değerini aştığında dikkat ettiğimiz sinyaldir. Bu durum meydana geldiğinde, kültür tokeninin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları mükemmel bir performans gösterir.
Fiyat karşılaştırma analizi ile risk alma eğilimindeki değişimlerin genellikle hızlı olduğunu, kültürel paranın kısa sürede temel varlıkları önemli ölçüde geride bırakabileceğini keşfettik. Bu, doğru zamanda alım yapmanın önemini vurgulamaktadır.
Kültür tokenlerinin patlaması genellikle ilgili L1 varlığının bir hafta içinde %5'ten fazla artışıyla birlikte gerçekleşir. Bu durumda, kültür tokenlerinin ortalama getirisi oldukça dikkate değerdir. Ancak, durumların yaklaşık üçte birinde, kültür tokenleri aslında düşüş gösterir; bu, L1 varlığının performansının kültür tokenlerinin mükemmel performansını tamamen garanti edemediğini göstermektedir.
İlişki analizi ile kültür tokenlerinin genellikle L1 varlıkları ile ilişkili olduğunu keşfettik. Ancak kültür tokenlerinin iyi performans gösterdiği dönemlerde, bu ilişki genellikle zayıflar.
Zincir Üstü Veri Analizi
L1 karşısında memecoinlerin performansını anlamanın yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi de değerli içgörüler sağlayabilir. Anomalileri keşfetmek için bazı önde gelen "mavi çip" memecoins'leri karşılaştırdık.
Anahtar göstergeler şunlardır:
Token sahipleri (90 gün )
Medyan ve ortalama sahiplik
Büyük miktarda Token sahibi olanların oranı
Dev balina tutma oranı
Dev Balina İşlem Davranışı Analizi
Bu göstergeler, sahiplerin temelinin kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olur.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Zincir üzerindeki verilerin dışında, işlem akışkanlığının yeterli olduğu ve birden fazla büyük düzeltme geçiren memecoin'lere daha fazla odaklanıyoruz. Ana borsa platformlarında işlem gören Token'lar için açık pozisyon miktarı da önemli bir referans göstergesidir.
Topluluk ve İnanç Faktörleri
Memecoin değerlendirirken, topluluk faktörleri son derece önemlidir. Bizim odaklandığımız:
Dikkat çekici anlatım ve topluluk sloganı
Güçlü bir topluluk inancı ve aidiyet hissi
Liderlik ve koordinasyon anlayışı
Kültürel entegrasyon düzeyi
Pazarlama stratejisinin yenilikçiliği
Değer Değerlendirmesi
Memecoin'in "adil değerini" değerlendirmek için şu yöntemler kullanılabilir:
Değer ve piyasa değerinin karşılaştırılması ( MVRV oranı )
Momentum göstergesi analizi ( RSI ve hareketli ortalamalar )
Sosyal medya ve arama trendleri analizi
Makro Çevre Değerlendirmesi
memecoins, likidite koşullarına son derece hassastır. Uygun likidite ve ekonomik ortam, "risk iştahı" duygusunun geri dönüşü ile birleştiğinde, memecoins'in dağıtımında anahtar dikkate alınması gereken faktörlerdir.
Sonuç
Bu makale, memecoin yatırımı için bir çerçeve sunmakta, seçim nedenleri, temel analiz, değer değerlendirmesi ve piyasa zamanlaması gibi konuları kapsamaktadır. Ancak, memecoin yatırımlarının yüksek riskler taşıdığına vurgu yapmak önemlidir; aşırı kazançlar genellikle daha yüksek risklerle birlikte gelir. Yatırımcılar dikkatli olmalı ve kendi risk toleranslarına göre karar vermelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
7
Share
Comment
0/400
SchrodingerWallet
· 07-06 08:02
Koşmaya başladığında, bu sefer kaybetmeyeceksin, tamam mı?
View OriginalReply0
DeFiAlchemist
· 07-06 04:14
memecoin'ler ile l1'ler arasındaki mistik korelasyon... temel metallerin altına dönüştüğü finansal simya gibi açıkçası
Memecoins yatırım stratejileri tam analizi: on-chain veriler, topluluk faktörleri ve makro çevre
Memecoins Yatırım Stratejileri Analizi
Bazı memecoinler için, onların Layer 1 (L1) varlıkları üzerinde yüksek beta değerine sahip olduğunu düşünüyoruz, bu ilginç bir özellik. Örnek olarak, bilinen bir kültür coin'i ile, makul bir şekilde yapılandırma, L1 varlıkları üzerinde kaldıraç etkisi yaratabilirken, teminat çağrısı riskinden kaçınmayı sağlayabilir.
30 günlük beta değeri, 90 günlük hareketli beta değerini aştığında dikkat ettiğimiz sinyaldir. Bu durum meydana geldiğinde, kültür tokeninin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları mükemmel bir performans gösterir.
Fiyat karşılaştırma analizi ile risk alma eğilimindeki değişimlerin genellikle hızlı olduğunu, kültürel paranın kısa sürede temel varlıkları önemli ölçüde geride bırakabileceğini keşfettik. Bu, doğru zamanda alım yapmanın önemini vurgulamaktadır.
Kültür tokenlerinin patlaması genellikle ilgili L1 varlığının bir hafta içinde %5'ten fazla artışıyla birlikte gerçekleşir. Bu durumda, kültür tokenlerinin ortalama getirisi oldukça dikkate değerdir. Ancak, durumların yaklaşık üçte birinde, kültür tokenleri aslında düşüş gösterir; bu, L1 varlığının performansının kültür tokenlerinin mükemmel performansını tamamen garanti edemediğini göstermektedir.
İlişki analizi ile kültür tokenlerinin genellikle L1 varlıkları ile ilişkili olduğunu keşfettik. Ancak kültür tokenlerinin iyi performans gösterdiği dönemlerde, bu ilişki genellikle zayıflar.
Zincir Üstü Veri Analizi
L1 karşısında memecoinlerin performansını anlamanın yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi de değerli içgörüler sağlayabilir. Anomalileri keşfetmek için bazı önde gelen "mavi çip" memecoins'leri karşılaştırdık.
Anahtar göstergeler şunlardır:
Bu göstergeler, sahiplerin temelinin kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olur.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Zincir üzerindeki verilerin dışında, işlem akışkanlığının yeterli olduğu ve birden fazla büyük düzeltme geçiren memecoin'lere daha fazla odaklanıyoruz. Ana borsa platformlarında işlem gören Token'lar için açık pozisyon miktarı da önemli bir referans göstergesidir.
Topluluk ve İnanç Faktörleri
Memecoin değerlendirirken, topluluk faktörleri son derece önemlidir. Bizim odaklandığımız:
Değer Değerlendirmesi
Memecoin'in "adil değerini" değerlendirmek için şu yöntemler kullanılabilir:
Makro Çevre Değerlendirmesi
memecoins, likidite koşullarına son derece hassastır. Uygun likidite ve ekonomik ortam, "risk iştahı" duygusunun geri dönüşü ile birleştiğinde, memecoins'in dağıtımında anahtar dikkate alınması gereken faktörlerdir.
Sonuç
Bu makale, memecoin yatırımı için bir çerçeve sunmakta, seçim nedenleri, temel analiz, değer değerlendirmesi ve piyasa zamanlaması gibi konuları kapsamaktadır. Ancak, memecoin yatırımlarının yüksek riskler taşıdığına vurgu yapmak önemlidir; aşırı kazançlar genellikle daha yüksek risklerle birlikte gelir. Yatırımcılar dikkatli olmalı ve kendi risk toleranslarına göre karar vermelidir.