Kripto Piyasası Döngü Analizi: Mevcut boğa koşusu ne zaman bitecek?
Şifreleme para piyasası yükseliş trendinde, Bitcoin fiyatındaki artış genel piyasanın yükselmesine neden oldu. Ancak, yatırımcıların genel olarak endişe duyduğu bir soru var: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek ve ne zaman kazançları nakde çevirmeliyiz? Piyasa döngülerini ve fon akışını analiz ederek belki de bir cevap bulabiliriz.
Finans alanındaki piyasa döngüleri, tekrarlayan bir olgudur ve şifreleme piyasası da bir istisna değildir. Bu döngüler, farklı varlık türleri arasındaki para akışını ve yatırımcı davranışlarının zamanla değişen kalıplarını yansıtır.
Şifreleme Para Boğa Koşusu Döngüsünün Ana Aşamaları
Birinci aşama: Yasal para Bitcoin'e akıyor
Her boğa koşusu genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar Bitcoin'i kripto alanına girmek için en güvenli ve güvenilir yol olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit kripto varlık olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için birinci tercih haline gelmiştir. Bu fon akışı Bitcoin fiyatını yükselterek tüm piyasaya bir ton belirlemektedir.
İkinci aşama: Fonlar Bitcoin'den büyük altcoinlere akıyor.
Bitcoin boğa koşusu başladıkça, yatırımcılar daha yüksek kazanç peşinde ETH, SOL, BNB gibi büyük alternatif paralara yönelmeye başladı. Bitcoin'in piyasa egemenliği azalmaya başladı ve bu, genel bir alternatif para sezonunun başladığını gösteriyor. Örneğin, 2021 boğa koşusu sırasında, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, alternatif paraların toplam piyasa değeri sonraki iki ay içinde %95 artarak Mayıs'ta zirveye ulaştı.
Üçüncü aşama: Orta piyasa değeri ve popüler projelerin tokenlerine fon akışı
Piyasa güveni ve heyecan arttıkça, yatırımcıların dikkati daha küçük, likiditesi düşük ancak yüksek potansiyel taşıdığı düşünülen tokenlere kayar. Orta piyasa değerine sahip projelere spekülasyon yaparlar ve 10 kat hatta 100 kat kazanç elde etmeyi umarlar. Piyasa dalgalanmaları artar, açgözlülük ve FOMO psikolojisi yayılmaya başlar. Bazı kripto paralar büyük kazançlar elde etse de, bazıları hızla kaybolur.
Dördüncü aşama: Meme coin pazarın odak noktası haline geliyor
Rasyonelliğin yerini heves alırken, DOGE, SHIB ve PEPE gibi mizah paraları piyasanın yeni gözdesi haline geliyor. Bu tür tokenların somut bir temeli yoktur, fiyatları tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendirilmektedir. Mizah parası aktivitelerindeki artış genellikle piyasa hevesinin zirveye ulaştığını gösterir ve kripto piyasasında risklerin çok yüksek olduğunu belirtir.
Geçmiş döngü verilerine göre, meme coinlerin piyasa değerindeki düşüş genellikle tüm kripto piyasasının düşüşe geçeceğinin bir işareti olarak kabul edilir. Ekim 2021'de, meme coinlerin toplam piyasa değeri düşmeye başladı ve Kasım başında Bitcoin son zirvesine ulaştıktan hemen sonra düşüşe geçti.
Neden meme paraları boğa koşusunun sona erdiğini gösteriyor
Meme paraları, şifreleme boğa koşusunun son aşamasını temsil eder ve yatırımın rasyonellikten tutkusal bir değişime geçtiğini yansıtır. Bu noktada, temel analiz saf duygusal itkiye (özellikle açgözlülük) yerini bırakır. Genellikle somut bir kullanım alanına sahip olmayan meme token'ları, yalnızca sosyal medya popülaritesi veya topluluk desteği nedeniyle işlem hacmini domine etmeye başlar.
Tarihsel olarak, bu model her büyük yükseliş döneminde tekrar ortaya çıkmaktadır. 2017, ürün eksikliği olan düşük kaliteli ICO projeleri için bir yıl oldu, 2021'in ikinci yarısında ise SHIB, Ekim ayı sonunda %1200 artış gösterdikten sonra düşüşe geçti. Bitcoin, Kasım ayının başlarında düşüşe geçerek yatırımcılara yaklaşık iki haftalık bir uyarı süresi sağladı.
Her yeni şifreleme heyecanı, perakende yatırımcıların aşırı katılımı, Bitcoin'in hakimiyetinin ani bir düşüşü ile birlikte gelir ve nihayetinde tüm piyasanın fiyatlarının düşmesine yol açar. Geçmişteki heyecanlarda meme paraları son bir likidite dalgasını çekti, bu fonlar genellikle deneyimsiz yatırımcılardan gelir ve piyasanın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Genel şifreleme piyasa değeri açısından, piyasa kupa-kulp formasyonunu ve baş-omuz formasyonunu aşmış durumda; bu iki formasyon da boğa sinyalleri. Hedef piyasa değeri yaklaşık 4.15 trilyon dolar. Bu, şifreleme piyasasında yaklaşık %15'lik bir potansiyel büyüme alanı olduğu anlamına geliyor. Altcoinler (Bitcoin hariç) benzer bir durum sergiliyor; kupa-kulp formasyonunu aştıktan sonra hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolara ulaşabilir, potansiyel büyüme alanı yaklaşık %37.
Meme coin piyasa değeri dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsü göstermektedir. Her ayarlama %80'den fazla bir düşüş ile gerçekleşir, ardından binlerce puan artış yaşanır. Şu anda piyasa değeri ayarlama aşamasından çıkıyor ve yaklaşık 1 trilyon dolara kadar daha fazla büyümesi bekleniyor, bu da çılgınlık döngüsünün sınırına yakın. Bu, mevcut şifreleme piyasası için olumlu bir işaret ve aynı zamanda kar elde etme fırsatı olabilir.
Ancak, bu boğa koşusunda, meme coin'ler belki de spekülasyonun odak noktası olmayacak. Yerine, yeni bir anlatım ortaya çıkabilir: gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi. Birçok tanınmış ticaret platformu ve yatırım platformu, tokenleştirilmiş hisse senetleri ve özel sermaye ürünleri sunmayı veya sunmayı planlıyor, bu da bu alanın büyük potansiyelini gösteriyor.
Teknik analiz açısından, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86'lık bir düzeltme yaşadıktan sonra %4500 artış gösterdi. Şu anda düzeltme oranı %93'e ulaştı, fiyat bu aşamayı aşmaya çalışıyor ve 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşma potansiyeli olarak %300 daha artış gösterebilir. Eğer meme coin'ler bir önceki döngünün spekülatif zirvesini temsil ediyorsa, RWA bu döngünün kazanç sinyali haline gelebilir.
Sonuç
Kripto para piyasası döngüsel değişiklikler göstermektedir ve bu döngüler büyük ölçüde fonların büyük piyasa değeri projelerinden küçük piyasa değeri projelerine akışına bağlıdır. Tepeleri ve dipleri kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngü yapısını anlamak, kripto piyasasında daha iyi giriş ve çıkış zamanlamalarını yakalamaya yardımcı olur. Yatırımcılar fon akışlarına dikkat etmeli, piyasa trendlerini ve heyecan belirtilerini tanımlamalı ve her zaman net bir kar elde etme stratejisi sürdürmelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
6
Repost
Share
Comment
0/400
CounterIndicator
· 13h ago
dipten satın al değil, tepeden
View OriginalReply0
LiquidityWhisperer
· 13h ago
boğa koşusu enayilerin insanları enayi yerine koymak dönemidir
şifreleme boğa koşusu analizi: sermaye akış döngüsü ve RWA yeni eğilimleri
Kripto Piyasası Döngü Analizi: Mevcut boğa koşusu ne zaman bitecek?
Şifreleme para piyasası yükseliş trendinde, Bitcoin fiyatındaki artış genel piyasanın yükselmesine neden oldu. Ancak, yatırımcıların genel olarak endişe duyduğu bir soru var: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek ve ne zaman kazançları nakde çevirmeliyiz? Piyasa döngülerini ve fon akışını analiz ederek belki de bir cevap bulabiliriz.
Finans alanındaki piyasa döngüleri, tekrarlayan bir olgudur ve şifreleme piyasası da bir istisna değildir. Bu döngüler, farklı varlık türleri arasındaki para akışını ve yatırımcı davranışlarının zamanla değişen kalıplarını yansıtır.
Şifreleme Para Boğa Koşusu Döngüsünün Ana Aşamaları
Birinci aşama: Yasal para Bitcoin'e akıyor
Her boğa koşusu genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar Bitcoin'i kripto alanına girmek için en güvenli ve güvenilir yol olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit kripto varlık olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için birinci tercih haline gelmiştir. Bu fon akışı Bitcoin fiyatını yükselterek tüm piyasaya bir ton belirlemektedir.
İkinci aşama: Fonlar Bitcoin'den büyük altcoinlere akıyor.
Bitcoin boğa koşusu başladıkça, yatırımcılar daha yüksek kazanç peşinde ETH, SOL, BNB gibi büyük alternatif paralara yönelmeye başladı. Bitcoin'in piyasa egemenliği azalmaya başladı ve bu, genel bir alternatif para sezonunun başladığını gösteriyor. Örneğin, 2021 boğa koşusu sırasında, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, alternatif paraların toplam piyasa değeri sonraki iki ay içinde %95 artarak Mayıs'ta zirveye ulaştı.
Üçüncü aşama: Orta piyasa değeri ve popüler projelerin tokenlerine fon akışı
Piyasa güveni ve heyecan arttıkça, yatırımcıların dikkati daha küçük, likiditesi düşük ancak yüksek potansiyel taşıdığı düşünülen tokenlere kayar. Orta piyasa değerine sahip projelere spekülasyon yaparlar ve 10 kat hatta 100 kat kazanç elde etmeyi umarlar. Piyasa dalgalanmaları artar, açgözlülük ve FOMO psikolojisi yayılmaya başlar. Bazı kripto paralar büyük kazançlar elde etse de, bazıları hızla kaybolur.
Dördüncü aşama: Meme coin pazarın odak noktası haline geliyor
Rasyonelliğin yerini heves alırken, DOGE, SHIB ve PEPE gibi mizah paraları piyasanın yeni gözdesi haline geliyor. Bu tür tokenların somut bir temeli yoktur, fiyatları tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendirilmektedir. Mizah parası aktivitelerindeki artış genellikle piyasa hevesinin zirveye ulaştığını gösterir ve kripto piyasasında risklerin çok yüksek olduğunu belirtir.
Geçmiş döngü verilerine göre, meme coinlerin piyasa değerindeki düşüş genellikle tüm kripto piyasasının düşüşe geçeceğinin bir işareti olarak kabul edilir. Ekim 2021'de, meme coinlerin toplam piyasa değeri düşmeye başladı ve Kasım başında Bitcoin son zirvesine ulaştıktan hemen sonra düşüşe geçti.
Neden meme paraları boğa koşusunun sona erdiğini gösteriyor
Meme paraları, şifreleme boğa koşusunun son aşamasını temsil eder ve yatırımın rasyonellikten tutkusal bir değişime geçtiğini yansıtır. Bu noktada, temel analiz saf duygusal itkiye (özellikle açgözlülük) yerini bırakır. Genellikle somut bir kullanım alanına sahip olmayan meme token'ları, yalnızca sosyal medya popülaritesi veya topluluk desteği nedeniyle işlem hacmini domine etmeye başlar.
Tarihsel olarak, bu model her büyük yükseliş döneminde tekrar ortaya çıkmaktadır. 2017, ürün eksikliği olan düşük kaliteli ICO projeleri için bir yıl oldu, 2021'in ikinci yarısında ise SHIB, Ekim ayı sonunda %1200 artış gösterdikten sonra düşüşe geçti. Bitcoin, Kasım ayının başlarında düşüşe geçerek yatırımcılara yaklaşık iki haftalık bir uyarı süresi sağladı.
Her yeni şifreleme heyecanı, perakende yatırımcıların aşırı katılımı, Bitcoin'in hakimiyetinin ani bir düşüşü ile birlikte gelir ve nihayetinde tüm piyasanın fiyatlarının düşmesine yol açar. Geçmişteki heyecanlarda meme paraları son bir likidite dalgasını çekti, bu fonlar genellikle deneyimsiz yatırımcılardan gelir ve piyasanın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Genel şifreleme piyasa değeri açısından, piyasa kupa-kulp formasyonunu ve baş-omuz formasyonunu aşmış durumda; bu iki formasyon da boğa sinyalleri. Hedef piyasa değeri yaklaşık 4.15 trilyon dolar. Bu, şifreleme piyasasında yaklaşık %15'lik bir potansiyel büyüme alanı olduğu anlamına geliyor. Altcoinler (Bitcoin hariç) benzer bir durum sergiliyor; kupa-kulp formasyonunu aştıktan sonra hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolara ulaşabilir, potansiyel büyüme alanı yaklaşık %37.
Meme coin piyasa değeri dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsü göstermektedir. Her ayarlama %80'den fazla bir düşüş ile gerçekleşir, ardından binlerce puan artış yaşanır. Şu anda piyasa değeri ayarlama aşamasından çıkıyor ve yaklaşık 1 trilyon dolara kadar daha fazla büyümesi bekleniyor, bu da çılgınlık döngüsünün sınırına yakın. Bu, mevcut şifreleme piyasası için olumlu bir işaret ve aynı zamanda kar elde etme fırsatı olabilir.
Ancak, bu boğa koşusunda, meme coin'ler belki de spekülasyonun odak noktası olmayacak. Yerine, yeni bir anlatım ortaya çıkabilir: gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi. Birçok tanınmış ticaret platformu ve yatırım platformu, tokenleştirilmiş hisse senetleri ve özel sermaye ürünleri sunmayı veya sunmayı planlıyor, bu da bu alanın büyük potansiyelini gösteriyor.
Teknik analiz açısından, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86'lık bir düzeltme yaşadıktan sonra %4500 artış gösterdi. Şu anda düzeltme oranı %93'e ulaştı, fiyat bu aşamayı aşmaya çalışıyor ve 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşma potansiyeli olarak %300 daha artış gösterebilir. Eğer meme coin'ler bir önceki döngünün spekülatif zirvesini temsil ediyorsa, RWA bu döngünün kazanç sinyali haline gelebilir.
Sonuç
Kripto para piyasası döngüsel değişiklikler göstermektedir ve bu döngüler büyük ölçüde fonların büyük piyasa değeri projelerinden küçük piyasa değeri projelerine akışına bağlıdır. Tepeleri ve dipleri kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngü yapısını anlamak, kripto piyasasında daha iyi giriş ve çıkış zamanlamalarını yakalamaya yardımcı olur. Yatırımcılar fon akışlarına dikkat etmeli, piyasa trendlerini ve heyecan belirtilerini tanımlamalı ve her zaman net bir kar elde etme stratejisi sürdürmelidir.