Огляд динаміки цін акцій Mazagon Dock Shipbuilders за останні п'ять днів.

Згідно з даними TradingView, ціна акцій Mazagon Dock Shipbuilders впала з приблизно ₹3,360 до діапазону ₹3,120 з 11 липня, з загальним зниженням більше ніж на 5%. Варто зазначити, що вона закрилася нижче протягом двох послідовних днів 15 та 16 липня, що позначає основний період цього коригування.

Хоча вранці 17 липня відбулося незначне відновлення (приблизно на 0,5%), воно ще не прорвало канал зниження, і короткострокова тенденція залишається під тиском.

Можливі фактори, що стоять за короткостроковими падіннями

Ця корекція в основному зумовлена наступними пунктами:

• Високий рівень корекції: Ціна акцій раніше різко зросла до свого історичного максимуму близько ₹3,400, зіткнувшись з короткостроковим тиском на реалізацію прибутку.
• Зростає уникнення ринкового ризику: індекс акцій середніх капіталізацій в Індії нещодавно зазнав збільшеної волатильності, з падінням апетиту до ризику.
• Макроекономічна невизначеність: Затримка в процесі затвердження оборонного бюджету Індії може створити тиск на сектор військової промисловості.

Крім того, деякі аналітики вказали на те, що цей раунд корекції не супроводжувався значним збільшенням обсягу, що може свідчити про нормальну здорову консолідацію.

Чи підтримує фундаментальне значення поточну оцінку?

Фінансова стабільність суднобудівельників Mazagon Dock:

• Дохід за фінансовий рік 2025 склав ₹11,431 Cr, з чистим прибутком ₹2,277 Cr.
• Поточний коефіцієнт ціни до прибутку (PE) приблизно в діапазоні 18–20, що є відносно низьким у порівнянні з іншими військовими акціями.
• Очікується, що замовлення на підводні човни та фрегати, що перебувають у стадії будівництва, підтримають доходи протягом наступних трьох років.

Це означає, що з точки зору довгострокових інвестицій, поточна оцінка не є надто високою, і зниження може бути більше наслідком коливань ринкових настроїв, а не погіршенням фундаментальних показників.

Ключова технічна підтримка та сигнали відскоку

З K-лінійного графіку:

• Основний рівень підтримки: діапазон ₹3,050–₹3,100.
• Короткостроковий рівень опору: діапазон ₹3,200–₹3,250.
• Індикатор MACD увійшов у стан смертоносного перетину, але RSI ще не досягнув повністю зони перепроданості, що відображає те, що він наразі перебуває в діапазоні консолідації.
• Якщо він стабілізується на ₹3,150 протягом наступних двох днів, це можна вважати сигналом для стадії стоп-лоссу.

Інвестиційні поради: Як раціонально реагувати під час зниження

Для новачків інвесторів:

• Не переслідуйте вершини, зосередьтеся на спостереженні, чи проб’є він головний рівень підтримки.
• Якщо ви готові увійти на ринок, розгляньте можливість формування своєї позиції партіями та контролю ризику вашої позиції.
• Тримачі повинні встановити стоп-лосс (наприклад, нижче ₹3,000) і бути в курсі тенденцій галузі.
• Якщо новину про виграшну ставку на проект оборони оголосять наприкінці липня, це може надати висхідний імпульс ціні акцій.