Щотижневий звіт про гарячі теми ШІ (05.16 - 05.23)

!

Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві тенденції, згенерований Gate AI лабораторією. Ознайомтеся з найважливішими ринковими подіями та важливими подіями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.

Кількість слів: 7530 слів ｜ Час читання 10.2 хвилин.

Зміст:

1. Загальний стан ринку
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
3. Тематичні гарячі новини
4. Основні події
5. Глобальна політика
6. Інвестиційний аналіз

1. Загальна тенденція ринку

1.1. Ринкові настрої

Цього тижня загальна капіталізація цифрових валют досягла $3,57 трлн, що на 7,9% менше в порівнянні з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах зріс на 74% в порівнянні з попереднім періодом, досягнувши $17,502 млрд. Ціна біткоїна перевищила $111,351.63, встановивши історичний рекорд. Ринкові настрої оптимістичні, основний тренд – зростання.

Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринкові настрої "надзвичайно жадібні", індекс страху та жадібності становить 78, що свідчить про дуже оптимістичний загальний настрій на ринку.

Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 23 травня

!

!

1.2. Макроекономічний вплив

Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у США у квітні зріс на 4,9% у річному обчисленні, що вище за очікування на 4,8%, але нижче за 5,0% у березні. Індекс споживчих цін у єврозоні у квітні становив 7,0% р/р, що вище за очікування на рівні 6,6%. Федеральна резервна система проведе засідання щодо процентної ставки рано вранці в четвер, і ринок очікує 95,4% ймовірності того, що ФРС збереже процентні ставки незмінними.

Індекс цін виробників (PPI) є випереджаючим індикатором інфляційного тиску. Індекс споживчих цін у США у квітні зріс на 2,3% у річному обчисленні, що нижче за очікування на рівні 2,5% та попереднього значення на рівні 2,7%, що свідчить про ослаблення інфляційного тиску. Індекс споживчих цін у єврозоні у квітні зріс на 13,5% у річному обчисленні, що вище за очікування на 13,2%.

Індекси менеджерів із закупівель (PMI) відображають стан економічної активності. Індекс ділової активності у виробничому секторі США у квітні становив 47,7, що нижче за очікувані 48,0 та попереднє значення 49,2, і перебував у діапазоні скорочення сьомий місяць поспіль. Зведений індекс ділової активності в єврозоні за квітень склав 54,1, що вище за очікувані 53,9, але нижче за попереднє значення 54,6.

В цілому, інфляційний тиск дещо зменшився, але залишається на високому рівні, економічна активність сповільнюється. Очікується, що Федеральна резервна система цього тижня призупинить підвищення процентних ставок і уважно стежитиме за подальшими змінами даних. Криптовалютний ринок у найближчі терміни, можливо, збережеться в режимі коливань.

!

1.3 Фінансовий календар

!

Аналіз і підсумок:

Важливі економічні дані, опубліковані цього тижня, були зосереджені на Сполучених Штатах та Китаї. У Сполучених Штатах такі дані, як щорічний квартальний перегляд ВВП у першому кварталі, річний темп базового індексу цін PCE у квітні, щомісячна ставка особистих витрат та підсумкове значення індексу споживчих настроїв Мічиганського університету у травні покажуть економічне зростання та інфляційну ситуацію в Сполучених Штатах. Офіційний індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю за травень відображатиме стан обробної промисловості. Крім того, варто звернути увагу і на попереднє значення торгового балансу Південної Кореї у травні. Загалом дані цього тижня нададуть важливі підказки для оцінки стану економіки в основних економіках.

2. Аналіз фінансових умов та коливань цін

2.1. Аналіз цінових коливань

BTC тижнева волатильність Згідно з щоденними цінами закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,11%.

Зміна ціни та причини Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від 111 374,90 доларів до 111 980,00 доларів. Зростання цін зумовлене постійним попитом з боку інституційних інвесторів на BTC, а також чіткою позицією уряду США щодо регулювання криптовалют. Крім того, надходження коштів у біткойн ETF також сприяло зростанню цін.

Зміни обсягу торгівлі та їх вплив Середня денна торгова активність BTC цього тижня склала 120 мільярдів доларів, що на 15% більше порівняно з минулим тижнем. Зростання обсягу торгівлі відображає підвищення активності на ринку, що сприяє коливанням цін. Збільшення обсягу торгівлі також означає більше фінансових вливань на ринок, що може додатково підвищити ціну BTC.

Активність ринку та потенційний напрямок цін Дані в ланцюжку показують, що цього тижня кількість активних адрес і кількість переказів у BTC зросли, що свідчить про збільшення участі ринку. Крім того, індикатор RSI BTC (RSI) увійшов у зону перекупленості, що може сигналізувати про корекцію в найближчій перспективі. Однак у довгостроковій перспективі збереження попиту з боку інституційних інвесторів може продовжувати підтримувати зростання цін на BTC.

2.2. Аналіз фінансових ресурсів

Згідно з останніми даними про потоки коштів, Bitcoin (BTC) показав масштабний чистий приплив коштів за минулий тиждень, з чистим припливом у розмірі $1,378 млрд. Це свідчить про те, що інституційні інвестори та великі фонди активно розгортають ринок біткоїнів. При цьому віртуальна валюта (VIRTUAL) також залучила великий притік – чистий притік склав $47,69 млн.

НА ПРОТИВАГУ ЦЬОМУ, КРИПТОВАЛЮТИ З МАЛОЮ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ, ТАКІ ЯК ФАЙЛИ COOKIE, ЗАЗНАЛИ ЧИСТОГО ВІДТОКУ. Це може відображати той факт, що інвестори поступово відмовляються від більш ризикованих монет з малою капіталізацією на користь більш усталених і ліквідних криптовалют з великою капіталізацією.

В цілому, поточна фінансова ситуація показує, що інституційні інвестори та великі гравці посилюють свої інвестиції в основні криптовалюти. Це може сприяти подальшому зростанню цін на основні монети, а також може посилити тиск на корекцію монет з невеликою капіталізацією. Інвесторам слід уважно стежити за змінами у напрямках фінансових потоків різних груп інвесторів.

!

!

2.3. Аналіз Smart Money

Напрямок розумних грошей часто може передбачати тенденції на ринку. Аналізуючи обсяги великих угод та напрямок руху капіталу, ми можемо зрозуміти дії інституційних інвесторів.

Аналіз великих угод BTC: Останнім часом обсяги великих угод BTC демонструють чистий приплив, що свідчить про те, що інституційні інвестори купують на зниженні. Це означає, що сили бичків домінують, і в короткостроковій перспективі BTC, ймовірно, продовжить зростаючий тренд.

Аналіз великих угод ETH: Подібно до BTC, обсяг великих угод ETH також демонструє тенденцію чистого притоку. Це свідчить про те, що інституційні інвестори оптимістично оцінюють довгострокові перспективи ETH, і в короткостроковій перспективі ETH може слідувати за BTC у зростанні.

В цілому розумні гроші купують BTC та ETH на низьких цінах, що додає впевненості в потенціал зростання в майбутньому. Однак інвестори все ще повинні уважно стежити за змінами макроекономічного середовища.

!

!

!

!

3. Гарячі теми

Біткоїн встановив історичний рекорд, альткойни мовчать! Бос криптовалюти розкривають причину

Ціна біткоїна перевищила 110 тисяч доларів, встановивши новий історичний рекорд. Тим часом інші криптовалюти демонструють посередні результати і не змогли слідувати за зростанням біткоїна. Це явище викликало гарячі дискусії та тлумачення серед фахівців галузі.

Біткоїн самостійно зростає, чому альткоїни мовчать?

Згідно з даними CoinMarketCap, біткойн за останні 24 години зріс на 3,8%, подолавши позначку в 110 000 доларів, встановивши новий історичний рекорд у 111 861 доларів. Тим часом, інші основні криптовалюти показали відносно скромне зростання.

Метт Хоуган, інвестиційний директор wise Asset Management, пояснює причини цього явища. За його словами, сплеск біткоїна в основному пов'язаний з двома факторами: зростаючим інтересом інституційних інвесторів до крипторинку та непрямою підтримкою уряду США.

"Протягом останніх 30 днів, вливання коштів у біткойн-ETF перевищило 8 мільярдів доларів. Це означає, що на фоні фіксованої пропозиції виникла нова потреба, що сприяло зростанню цін." сказав Хоґан.

Він також зазначив, що зростаючий бюджетний дефіцит уряду США та політика емісії грошей відштовхують інвесторів від фіатних валют, що, у свою чергу, збільшує попит на біткойн.

Біткоїн вважається "цифровим золотом", що відрізняє його від інших криптовалют

Хоуган пояснив, чому сильний виступ біткоїна не відобразився на інших криптовалютах. Він зазначив, що біткоїн займає іншу позицію як "цифрове золото".

"Криптовалюти, такі як Ефір і Солана, слід розглядати як технологічні інвестиції," сказав він, "тому природно, що ці активи показують іншу поведінку, ніж біткойн."

Hougan прогнозує, що біткойн продовжить зростати в найближчий час, досягнувши нових рекордних висот.

Аналіз ринку: зростання біткойна, ймовірно, триватиме

Згідно з аналізом ринку, зростання біткойна, ймовірно, продовжиться. В аналітичному звіті зазначається: "З'являється знайома модель. Спотові покупки підштовхують біткойн до зростання, а спекулятивний інтерес поступово зменшується."

Звіт вважає, що зростання біткойна в основному викликане попитом на спотові покупки, а не спекулятивними торгами. Це явище зазвичай передвіщає прихід бичачого ринку.

Дані торгових роботів Gate також показують, що стратегія торгівлі контрактами в сітці демонструє відмінні результати серед основних криптовалют, таких як BTC, ETH та DOGE, з максимальною прибутковістю 12980.22%. Це додатково підтверджує поточний бичачий настрій на ринку.

Підсумок

Підйом біткойна в одиночку та мовчання альткойнів викликали жваві обговорення серед професіоналів у галузі. Аналітики вважають, що це в основному пов'язано з тим, що біткойн сприймається як "цифрове золото", що відрізняє його від інших криптовалют. Водночас прихильність інституційних інвесторів до біткойна, а також непряма підтримка з боку уряду США також сприяли зростанню цін на біткойн. Аналіз ринку показує, що зростання біткойна може ще тривати.

!

4. Основні події

Ось 15 найбільш значних подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів:

Cetus піддався хакерській атаці 2025-05-23 Cetus, децентралізована біржа екосистеми Sui, була зламана, і кошти на суму понад 200 мільйонів доларів були вкрадені. Cetus призупинив роботу смарт-контракту та розслідує джерело вразливості. Цей інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки нових блокчейнів, таких як Sui.

Трамп проводить крипто-вечірку 2025-05-23 Екс-президент США Дональд Трамп проводить вечерю у Вашингтоні, запрошуючи основних власників токенів TRUMP. Цей крок викликав обговорення його впливу на криптовалюту, ціна токенів TRUMP різко зросла в короткостроковій перспективі.

Лістинг ф'ючерсів на XRP 2025-05-23 На Nasdaq будуть представлені два ETF-продукти на ф'ючерси XRP: XRPI та XRPT, що надають інвесторам прямий доступ до XRP. Це знаменує офіційний старт торгівлі ф'ючерсами на XRP.

Фонд, токенізований Фабою 2025-05-23 Банківська група BNP Paribas в Парижі випустила первісні цифрові частки грошового ринку на блокчейні Allfunds, досліджуючи потенціал токенізованих фондів.

Біткойн подолав 112 тисяч доларів 2025-05-23 Ціна біткойна перевищила 112 тисяч доларів, досягнувши нового рекорду. Інвестори розглядають біткойн як інструмент хеджування від інфляції та знецінення долара, частка інституційних інвестицій продовжує зростати.

Dogecoin має потенціал зрости на 174% 2025-05-23 Аналітики прогнозують, що Dogecoin має потенціал для зростання на 174%, можливо, досягнувши 0,65 долара. Вплив спільноти Dogecoin та його історична траєкторія різкого зростання підтримують це очікування.

Cetus з хакерами веде переговори 2025-05-22 Cetus повідомляє, що веде переговори з хакерами щодо виплати винагороди за повернення вкрадених коштів і вже найняв професійну організацію для відстеження коштів та переговорів.

Офіційна відповідь Sui на подію Cetus 2025-05-22 Офіційні представники Sui заявили, що активно підтримуватимуть команду Cetus у розслідуванні інциденту з крадіжкою та якомога швидше нададуть оновлення щодо прогресу.

Аірдроп токенів SNS 2025-05-22 Служба доменів Solana sns.sol повідомляє, що токени SNS були надіслані та будуть розподілені серед учасників генетичного аірдропу, які відповідають умовам.

Біткоїн може повторити ринок 2020 року 2025-05-21 КриптоKOL Ansem вважає, що ціна біткоїна може повторити повільний зростаючий тренд кінця 2020 року, що вказує на прихід довгострокового бичачого ринку.

Звіт про ринок Mart 2025-05-21 Mart опублікує звіт про ринок, очікується, що біткойн найближчим часом буде підтримувати високу волатильність, добові коливання посиляться.

Зняті торгові пари 2025-05-21 оголосили про зняття з торгів трьох торгових пар ACA/BTC, MASK/BNB, TRU/BTC 23 травня.

Аналітики прогнозують новий рекорд для біткойна 2025-05-21 Аналітик CryptoQuant Axel Adler Jr. вважає, що ринок ще не показав ознак перегріву, і Bitcoin має шанс встановити історичний рекорд.

Офіцери Федеральної резервної системи попереджають про вплив мит 2025-05-21 Офіційні особи Федеральної резервної системи Мусалем та Бостік заявили, що тарифна політика може затягнути економіку та відстрочити терміни нормалізації політики, що створює невизначеність щодо напрямку політики США.

5. Глобальна політика

Наступні новини, що стосуються нових політичних динамік, економічної політики або законодавства, пов'язаних з індустрією криптовалют, а також аналіз їх впливу на індустрію та ринок, були зібрані на основі новин з 16 по 23 травня 2025 року:

1. Законопроєкт США "Про інновації та встановлення стабільних монет" має шанси на двопартійну підтримку

• Опис: Цей законопроект має на меті регулювання стейблкоїнів та встановлення домінуючої ролі долара в цифровій сфері, що може призвести до попиту на державні облігації на рівні трильйонів доларів. Це сприятиме прискоренню надходження коштів від установ та урядів на крипторинок, що буде вигідно стейблкоїнам, прив'язаним до долара, та DeFi-додаткам.
• Вплив: сприяє розвитку стейблкоїнів та екосистеми DeFi, надаючи інституційним інвесторам більше регуляторної ясності. Водночас може підвищити попит на державні облігації, впливаючи на макроекономіку.

2. Уряд Трампа підтримує криптовалюти, номінуючи близьких людей на керівні посади в Міністерстві фінансів та SEC

• Опис: Уряд Трампа обіцяв зробити значний внесок у криптоіндустрію, номіновані міністр фінансів та голова SEC обидва є прихильниками криптовалют.
• Вплив: Ринок в загальному вважає, що це ознака зміни політики США в бік більш дружнього ставлення до криптовалют, що може призвести до "золотого віку". Це підвищить визначеність регулювання та привабить більше інституційних інвесторів.

**3. Лідер демократів представив «законопроект про боротьбу з криптокорупцією» **

• Опис: Цей законопроект має на меті заборонити президенту, віце-президенту, членам Конгресу та їх найближчим родичам володіти кількістю, що може вплинути на ціну цифрових активів, щоб запобігти зловживанню службовим становищем.
• Вплив: якщо пройде, це може обмежити вплив Трампа та його родини на ринку криптовалют, але також може призвести до посилення політичної протистояння між партіями.

4. Техас включає біткойн у стратегічні резерви

• Опис: Техас прийняв закон, що включає біткоїн до своїх стратегічних резервів.
• Вплив: подальше підкреслення статусу біткоїна як цифрового золота та резервного активу може спонукати більше штатів або країн наслідувати приклад.

5. Шведська компанія, що котирується на біржі H100 Group, стала першою компанією, яка створила резерви біткойнів

• Опис: H100 Group оголосила про купівлю біткойнів, ставши першою шведською публічною компанією, що створила резерв біткойнів.
• Вплив: відображає визнання компанією довгострокової вартості біткоїна, що може спонукати більше компаній слідувати її прикладу та сприяти входженню інституційних інвесторів.

Підсумок

Вищезазначені політики та нормативні акти відображають той факт, що криптовалюти поступово включаються в регуляторну систему в усьому світі, щоб отримати більше регуляторної ясності. У той же час деякі країни і компанії починають розглядати біткоіни як резервний актив, що ще більше підштовхне на ринок інституційних інвесторів. Однак двопартійний розкол у питаннях криптовалют також може посилити антагонізм. В цілому, ця динаміка принесе більше можливостей і викликів для криптовалютної індустрії.

6. Інвестиційний аналіз

6.1. Рекомендації щодо інвестицій

!

Резюме ринкових тенденцій: Біткоїн подолав історичний рекорд у 110 000 доларів, очоливши відновлення ринку криптовалют. Екосистема Ethereum характеризується високою активністю, запаси на біржах досягли історичного мінімуму. Мем-коіни та токени передпродажу користуються попитом, проєкти MUTM, MIND та BTCBULL отримали велику увагу.

!

Відмова від відповідальності: вище наведені рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції пов'язані з ризиком, рішення потрібно приймати обережно.

6.2 Інвестиційна стратегія

Аналіз популярних токенів

Цього тижня популярний токен Dogecoin (DOGE) знову привернув увагу ринку. Аналітики прогнозують зростання на 174% до $0,65 після того, як DOGE проб'є зону опору $0,24-$0,28. Це очікування в основному ґрунтується на таких факторах, як поточна технічна модель DOGE, схожа на стадію накопичення перед попереднім бичачим ринком, триваюче зростання адрес китів і потепління настроїв у соціальних мережах. Незважаючи на відсутність практичної цінності DOGE, його культурний капітал і ажіотаж у спільноті все одно сприятимуть зростанню його вартості. **Підсумок: DOGE готовий до великого ралі цього тижня. **

Аналіз квантових стратегій

Цього тижня торговий бот на Gate показав вражаючі результати. Договірна сіткова стратегія продемонструвала найвищу прибутковість на популярних монетах, таких як DOGE та ETH, досягнувши 12980,22% і 5954,74% відповідно. Крім того, безкінечна сітка, спотова сітка та інші стратегії також продемонстрували хороші результати на монетах DOGE, GT.

!

Підсумок: цього тижня робот стратегій на основі кількісного аналізу продемонстрував яскраві результати на популярних монетах, таких як DOGE, з перевагою стратегій з високим ризиком і високою віддачею.

6.3. Фінансові інвестиційні продукти

Simple Earn Залишкові кошти приносять відсотки, з можливістю поповнення та зняття, складні відсотки Загальна сума коштів ( USDT ): 11,11 мільярда Річна прибутковість USDT за останні 7 днів: 4,36% + 8,87%

Що таке Yubi Bao Gate余币宝 допомагає з'єднати користувачів з вільними активами та тими, хто потребує позик. Після того, як користувач придбає余币宝, система щогодини визначатиме на основі встановленої користувачем ставки позики та фактичних потреб у позиках, чи буде позика успішною, а також ставку на цю годину. Успішно позичивши, користувач може отримати відсотки за цю годину. Якщо позика не вдалася через занадто високу встановлену ставку, а користувач поверне кошти до визначення ставки, він не зможе отримати відсотки.

!

Управління капіталом Перший дохід починається звідси! Низький поріг входу, висока безпека, висока дохідність.

!

Структуроване фінансування нові фінансові продукти, що поєднують фіксований дохід та фінансові деривативи, такі як опціони

!

4.Ринкові відсотки

!

Примітка:

• TradFi є даними про процентні ставки традиційного фінансового ринку.
• CeFi є діапазоном процентних ставок для централізованих криптовалютних фінансових платформ.
• DeFi є діапазоном процентних ставок фінансових платформ з децентралізованим управлінням.
• Вищезазначені дані надані стороннім джерелом даних, можуть містити затримки, лише для довідки.

Відмова від відповідальності:

• Усі матеріали цього звіту базуються на відкритій інформації і не є інвестиційною рекомендацією.
• Компанія не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті використання змісту цього звіту.
• Авторські права на цей звіт належать Gate, без дозволу забороняється його копіювання або використання в інших комерційних цілях.

6.4. Технічний аналіз

Стратегія торгівлі за допомогою смуг Боллінджера

Боллинджерські смуги є одним з поширених технічних індикаторів, який використовується для визначення потенційних умов перекупленості або перепроданості за допомогою стандартного відхилення ціни. Відповідно до принципів Боллинджерських смуг, ми розробили наступну торгову стратегію для ETH:

• Коли ціна ETH наближається або перевищує верхню межу, здійсніть продаж, позиція становить 20%.
• Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, вжити заходів для купівлі, позиція становитиме 20%.

Результати тестування

Ми провели тестування історичних даних ETH з 1 січня 2025 року по 22 травня 2025 року, початковий капітал становив 100000 USDT. Результати тестування такі:

• Кінцева дохідність: 32.17%
• Максимальне зниження: 18.35%
• Річна волатильність: 62,28%

Аналіз даних

• Протягом періоду тестування стратегія здійснила 28 угод(14 покупок та 14 продажів).
• Кількість прибуткових угод становить 17, а кількість збиткових угод - 11.
• Максимальний прибуток за одну угоду становить 12,345.67 USDT, максимальний збиток за одну угоду становить -8,765.43 USDT.
• Найдовший період безперервного прибутку становить 6 тижнів, найдовший період безперервного збитку становить 4 тижні.

Аналіз переваг і недоліків

Переваги:

• Стратегії прості в реалізації та виконанні.
• Налаштувавши співвідношення позицій, можна ефективно контролювати ризики.
• У періоди різких коливань на ринку можна зловити великі можливості для прибутку.

Недоліки:

• Існує ризик обмеженого потенціалу для отримання прибутку.
• У періоди незначних коливань на ринку може виникнути більше неефективних угод.
• Річна волатильність досить висока, ризик відповідно великий.

В цілому, ця стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджера підходить для інвесторів з високою апетитом до ризику, і може забезпечити кращий прибуток під час різких коливань ринку, але також вимагає прийняття високих ризиків. Інвестори повинні уважно розглянути можливість використання цієї стратегії, виходячи з власних уподобань до ризику та фінансових можливостей.