Чотири ключові фактори успіху трейдера

Останніми роками досвідчений інвестор FOF, ґрунтуючись на глибоких спостереженнях за сотнями команд фондів, узагальнив чотири ключові риси успішних трейдерів. Цей інвестор раніше відповідав за управління активами в сімейному офісі з технологічним фоном і має унікальне розуміння ринку криптовалют.

Спільні риси успішних трейдерів

Оцінюючи фонди та керуючих партнерів, цей інвестор насамперед звертає увагу на три ключові фактори: результати, команду та стратегію.

Щодо показників, основна увага приділяється їхній достовірності, стійкості та аналізу причин минулого доходу. Це особливо важливо на вторинному ринку криптовалют, де інформація є недостатньо прозорою.

У команді чесність є найбільш важливим фактором. Незалежно від того, чи це самостійна торгівля, чи управління активами, чесність і довіра є основними вимогами. По-друге, члени основної команди повинні брати участь у процесах, підтримуючи компактну і ефективну структуру. Нарешті, команда повинна мати глобальну перспективу та здатність до безперервної еволюції, щоб відповідати на зміни ринку.

Стратегія повинна відповідати поточним вимогам ринку та тенденціям розвитку галузі. Хоча криптовалютний вторинний ринок має відмінності від традиційного вторинного ринку, це також означає величезні можливості.

Секрети постійного прогресу

Відмінні трейдери зазвичай мають такі риси:

1. Підтримуйте зв'язок з ринком, одночасно зберігаючи здатність до незалежного мислення.
2. Мати більш високу перспективу, здатну розуміти динаміку ринку з глобальної точки зору.
3. Мати "вулицьку мудрість" ( Street Smart ), здатність проникати в суть ринку.
4. Уміти вчитися у кращих, долати власні обмеження.

Стратегія розподілу криптоактивів для установ

Сімейні офіси мають різні підходи до розподілу активів у криптовалюті в залежності від характеристик і переваг фінансування. Цей інвестор особисто більше схиляється до інвестицій на вторинному ринку, він поділяє вторинний ринок криптовалют на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове зберігання
2. Технічний аналіз торгівлі
3. Суб'єктивна торгівля, основана на "цінності"
4. Інвестиції в DeFi

Ефективні інвестиційні стратегії

У поточному ринковому середовищі три наступні стратегії демонструють кращі результати:

1. Стратегія посилення на основі валюти, включаючи TVL-ігри та кількісну торгівлю.
2. Купувати біткойн зі знижкою або брати участь у майнінгу.
3. Стратегія, яка періодично випереджає біткойн, така як CTA (слідування за трендом).

Квантова торгівля, завдяки своїй високій ліквідності, великій ємності та контрольованим ризикам, вважається однією з найпривабливіших категорій активів у сфері криптовалют.

Рекомендуємо до прочитання

Щоб поглибити розуміння торгівлі та ринку, рекомендуємо наступні читання:

1. "Принципи професійного спекулювання": систематичне пояснення торгової системи.
2. Історія центрального банку, книги з монетарної політики та банківської справи, такі як «Алхімік».
3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династії Мін і Цін та французькі новели.

Ці книги охоплюють не лише технічні знання, але й допомагають зрозуміти людські фактори, що стоять за ринком, що є корисним для вирішення складних інтересів.