Аналіз ринкових тенденцій та ключових даних

1. Макроекономіка та політичне середовище

Президент США нещодавно підписав указ, який вводить "взаємні" мита на товари з кількох країн, ставки яких коливаються від 10% до 41%. Цей крок має на меті захистити американське виробництво та вирішити проблему торгового дисбалансу. Водночас у червні базовий індекс цін на особисті витрати споживачів у річному вимірі зріс на 2,8%, досягнувши п'ятимісячного максимуму, що свідчить про постійний тиск інфляції. Проте зростання споживчих витрат сповільнюється, реальний розпоряджений дохід залишається на рівні, що обмежує бажання споживати.

Цього тижня Федеральна резервна система залишила процентні ставки незмінними, але рідкісні випадки, коли двоє директорів проголосували за зниження ставок. Глава Федеральної резервної системи підкреслив, що нинішній стійкий ринок праці є головним фактором, що визначає грошово-кредитну політику. Ринок уважно стежить за незабаром опублікованими даними про зайнятість, які можуть стати ключовими у визначенні політичного курсу. Наразі ймовірність зниження ставок у вересні знизилася до п'ятдесяти відсотків.

Наближення впровадження "Регламенту щодо стабільних монет" у Гонконзі викликало увагу в галузі. Аналітики вважають, що це означає, що технологія стабільних монет офіційно входить у регуляторну сферу, чітка структура та довіра приваблюють багато компаній, які подають заявки на отримання ліцензій. Це вказує на те, що відповідні технології переходять з етапу демонстрації концепції до масштабного комерційного впровадження.

2. Виступ ринку криптовалют

Біткоїн сьогодні вранці короткочасно впав нижче 115,000 доларів США, але наразі знову піднявся вище 115,500 доларів США. Аналітики вказують на те, що якщо не вдасться втримати ключову підтримку на рівні 114,000 доларів, ринкові умови можуть погіршитися. Інша думка вважає, що 115,883 долари є важливим рівнем ліквідації. Якщо биків вдасться пробити опір на рівні 118,000 доларів, це відкриє шлях до нових історичних максимумів. Щодо фундаментальних даних, за останні шість тижнів помітно зросла кількість корпоративних покупців, співвідношення купівлі та продажу досягло 100:1, а також спотовий ETF відновив чистий приплив коштів.

Ефір сьогодні вранці короткочасно впав до приблизно 3600 доларів. Аналітики вважають, що, незважаючи на постійний продаж на рівні 4000 доларів, швидкість його відскоку перевищує біткойн. Це в основному завдяки активним покупкам роздрібних інвесторів біля 3600 доларів. Однак обережність на ринку все ще присутня, головним чином через зниження його екосистемного TVL та частки обсягів торгів на DEX у порівнянні з конкурентами, а також слабку активність у мережі.

У сфері регулювання Комісія з цінних паперів і бірж США оголосила про запуск "криптопроекту" на рівні всього комітету, метою якого є перетворення США на світовий центр криптоактивів шляхом внесення змін до правил цінних паперів. Цей план включає в себе розробку чітких стандартів класифікації токенів, оновлення правил зберігання, спрощення ліцензій на торгівлю та інші заходи.

3. Огляд ринкових даних

Станом на 1 серпня 12:00 за Гонконгським часом:

• Ціна біткоїна: 115,619 доларів США (з початку року +23,51%), денний обсяг торгівлі 52,244 мільярдів доларів США
• Ціна Ethereum: 3,682.83 доларів США (з початку року +11.05%), денний обсяг торгівлі 34.676 мільярдів доларів США
• Індекс страху та жадібності: 65 (жадібність)
• Частка ринку: BTC 61.1%, ETH 11.8%
• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі ліквідовано 160329 людей, загальна сума 6,3 мільярда доларів

ETF потоки (станом на 31 липня):

• Біткойн ETF: -115 мільйонів доларів, вперше за останні 5 днів чистий відплив після чистого притоку.
• Ефірний ETF: +1699,96 мільйона доларів США, безперервний чистий приплив протягом 20 днів

4. Нещодавні важливі події

• Гонконг почав впроваджувати «Регламент щодо стейблкойнів»
• Індонезія підвищила ставку податку на торгівлю криптовалютою
• Кілька проєктів (включно з SUI, GPS, ZETA, ENA) незабаром розблокують токени
• Дані про рівень безробіття та нефермерську зайнятість у США за липень будуть опубліковані 1 серпня.

5. Ринкові гарячі теми

• Велика соціальна медіакомпанія у Q2 отримала операційний дохід у 14 мільярдів доларів США, чистий прибуток склав 10 мільярдів доларів США
• Відомий обмін у другому кварталі збільшив свій запас на 2509 біткоїнів, загальний обсяг досяг 11776 біткоїнів
• Обсяг криптовалютних активів компаній перевищив 100 мільярдів доларів
• Загальна вартість резервів ETH 64-х суб'єктів перевищила 10 мільярдів доларів США.
• Компанія запустила стейкінг-пул на 3 мільйони SOL та випустила токени стейкінгу

Ринок в цілому демонструє обережну позицію, інвестори уважно стежать за майбутніми економічними даними та політичними тенденціями. Зв'язок між ринком криптовалют та традиційними фінансовими ринками стає дедалі тіснішим, зміни в регуляторному середовищі продовжуватимуть впливати на рух ринку.