Криптоактиви ринок: роздрібний інвестор як реагувати на новий раунд булран

Нещодавно цікавість до ринку Криптоактивів постійно зростає, але багато інвесторів відчувають плутанину. Один користувач в спільноті поставив питання: "булран прийшов, чому в усіх групах так тихо?" Досвідчений інвестор відповів: "Тому що багато хто має порожній рахунок або утримує короткі позиції."

Для інвесторів, які пережили попередні бики та ведмеді, цей булран мав би бути хорошим часом для отримання прибутку. Однак багато хто заявляє, що не отримав вигоди з цього. Професійні трейдери зазначають, що з моменту деяких значних подій, вони більше не отримували прибутку.

Згідно з інформацією від одного з партнерів капіталу, приблизно 90% роздрібних інвесторів не змогли отримати прибуток у цьому раунді булрану. Зіткнувшись із цією ситуацією, деякі інвестори вчасно скоригували свою стратегію. Дехто перейшов від довгострокового утримання до спекулятивної торгівлі та постійно вивчає нові знання, щоб адаптуватися до швидкоплинного ринку.

Проте більшість роздрібних інвесторів все ще не усвідомлюють зміни в інвестиційній логіці. З появою значних обсягів інституційних коштів на ринку криптоактивів, основні монети постійно оновлюють свої історичні максимуми, і з точки зору фінансових можливостей та розуміння технологій і наративів, це вже не ринок, дружній до роздрібних інвесторів. Є думка, що етап вигоди криптоактивів для роздрібних інвесторів незабаром закінчиться, і цей цикл може бути останнім для роздрібних інвесторів.

Відмінний від минулих булранів

Досвідчені інвестори вказують на те, що поточний ринок вже не є загальним зростанням. На відміну від минулих булранів, що базувалися на консенсусі, ця хвиля булрану демонструє новий шлях розвитку під впливом політики, капіталу та поділу серед учасників.

Досвідчений інвестор вважає, що індустрія криптоактивів за своєю суттю є фінансовим інтернетом, незалежно від того, чи йдеться про кредитування, торгівлю, стейкінг, або ж про популярну токенізацію акцій на американському ринку та стабільні монети, все це обертається навколо фінансів і потребує вдосконаленої фінансової інфраструктури та системи. Виходячи з цієї точки зору, він позитивно оцінює перспективи розвитку ефіріуму і в основному робить ставку на ефіріум та активи DeFi.

Щодо точки відліку та етапів розвитку цього булрану, представники галузі мають різні думки. Дехто вважає, що він почався з запуску Біткоїн ETF від певної великої компанії з управління активами, після короткочасної корекції, з наступним переходом до другого етапу після ухвалення відповідних законопроєктів у США. Також є думка, що різке зростання Memecoin у другій половині минулого року стало знаком початку першої частини булрану, а нещодавнє зростання Ефіру сприяло новій хвилі ринку.

На відміну від попередніх років, у цьому булрані багато концепцій і історій були спростовані, залишившись лише фінансові застосунки. Навіть при значному зростанні ефіріуму, він не оновив історичний максимум, а альткоїни зросли лише в окремих випадках.

Квантові трейдери також виявили особливості цього раунду ринку: більше основного капіталу надходить, в основному, в біткоїн та інші основні монети, а не в малі монети. Ця зміна ускладнила прогнозування ринку, навіть досвідченим інвесторам важко точно вловити ритм ринку.

Де можливості для роздрібних інвесторів?

Для трейдерів на повний робочий день безпосереднє відчуття цього булрану полягає в тому, що монет багато, інновацій недостатньо, ліквідності не вистачає, а роздрібним інвесторам важче заробляти. У порівнянні з попереднім булраном, тоді навіть не розуміючи технічний аналіз, можна було отримати прибуток, але зараз ситуація кардинально інша.

Професіонали зазначають, що роздрібні інвестори важко отримують прибуток у цьому булрані з двох основних причин: по-перше, більшість роздрібних інвесторів все ще перебувають у мисленнєвій моделі попереднього булрану, в основному тримаючи альткоїни, а не основні монети; по-друге, часті зміни портфеля, купівля на зростанні та продаж на падінні.

Є думка, що основні можливості в цьому булрані полягають у мейнстрімних монетах і Memecoin. З покращенням ліквідності нові монети також можуть продемонструвати багаторазове зростання. Але в цілому, можливості для роздрібних інвесторів зменшуються. У майбутньому ринок криптоактивів може стати більш схожим на ринок американських акцій, а мейнстрімні монети будуть домінувати під впливом інституційних коштів, у той час як для роздрібних інвесторів, можливо, залишиться лише ринок Memecoin.

Окрім основних монет і Memecoin, деякі експерти радять звернути увагу на монети, що виникають навколо торгівлі, оскільки ці проєкти мають практичне застосування і легше формують консенсус. Для роздрібного інвестора першочерговим завданням є коригування менталітету, відмова від ілюзій швидкого збагачення. Хоча, можливо, більше не буде можливостей зростання в десятки, сотні разів для альткоїнів, основні монети в кожному циклі все ще мають потенціал для зростання на 3-5 разів.

Деякі проекти з низьким ризиком для заробітку, такі як нові угоди, гравюри тощо, в цьому булрані також стають рідкісними. Квантова торгівля хоча й має поріг входження, проте ризик відносно невеликий. Для роздрібного інвестора біткоїн все ще є відносно справедливим шансом, а стратегія регулярних інвестицій може бути відносно легкою для виконання та довгостроково ефективною.

Чи збирається зникнути період криптоактивів для роздрібних інвесторів?

Зі значним входженням інституційних коштів ринок Криптоактивів вже не є святом роздрібних інвесторів. Загальний обсяг спотових ETF на біткоїн досяг 137,4 мільярда доларів, а біткоїн, що належить глобальним публічним компаніям, становить 4,8% від обсягу обігу. Обсяги ліквідних стейкінгових продуктів ETH на провідних торгових платформах різко зросли, інституції упаковують прибутковість ETH як інструмент фіксованого доходу.

Є думка, що золота ера заробітку для роздрібних інвесторів вже минула, і друга половина минулого року могла бути останнім вікном можливостей. Але є й оптимістичні настрої, що можливості для великого заробітку знову нахиляються на користь роздрібних інвесторів.

Деякі інвестори зазначають, що хоча період бурхливого зростання закінчився, зараз саме час з'являтися хорошим можливостям. Вони вважають, що ринок розвивається в упорядкованому та регульованому напрямку, що означає для роздрібних інвесторів низький ризик і високий дохід. З приходом інституційних коштів інвестиції в основні монети можуть стати найпростішими проектами для заробітку для роздрібних інвесторів.

Для інвесторів, які багато років працюють у сфері криптоактивів, їхні стосунки з цим ринком стали нерозривними. Незалежно від того, оптимісти вони чи песимісти, як тільки вони занурюються в цей ринок, їм важко легко піти. Справді важливо мати здатність навчатися, щоб йти в ногу з ринком, інтуїцію для виявлення можливостей та рішучість для їх реалізації.