Từ bị thanh lý đến kiếm lời chắc chắn: 3 sự chuyển mình tâm lý của nhà giao dịch trong thế giới tiền điện tử, 90% người mắc kẹt ở giai đoạn hai!
Sự thật tàn nhẫn nhất của thế giới tiền điện tử: Học một đống chỉ báo kỹ thuật, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thanh lý. Năm 2021, tôi đã thấy một nhà giao dịch vẽ 20 biểu đồ K hàng ngày, MACD, các đường Fibonacci thì thuộc lòng, nhưng khi ETH ở mức 4800 đô la, vì không nỡ cắt lỗ, từ 500.000 U đã lỗ xuống còn 30.000. Sau này mới hiểu, thắng thua trong giao dịch không bao giờ nằm ở chỉ báo, mà ở việc rèn luyện tâm lý - ba cảnh giới này, ẩn chứa mật mã từ việc lỗ thành lãi. Cảnh giới thứ nhất: Nỗi ám ảnh trong mê cung chỉ báo, càng nỗ lực càng thua lỗ Khi mới vào thị trường, tôi như người điên đi thu thập các chỉ báo: MACD cắt lên phải chờ giá ở trên nước, KDJ quá mua phải chờ phân kỳ, thậm chí tôi còn vẽ cả hình vuông Gann đầy kín. Có lần làm hợp đồng SOL, phát hiện đường trung bình 5 ngày cắt lên nhưng RSI quá mua, lưỡng lự đến 3 giờ sáng mới đặt lệnh, kết quả vừa mở vị thế đã giảm mạnh —— những chỉ báo mâu thuẫn đó đã trở thành chiếc xiềng xích tự hành hạ bản thân. Giai đoạn này của tâm lý là cái bẫy "tham lam cầu toàn": Thấy người khác kiếm tiền bằng dải Bollinger, lập tức bỏ MACD, trong một tuần đổi 3 hệ thống; Đơn hàng thua lỗ đều đổ lỗi cho "các tham số chỉ báo không đúng", thay đổi EMA từ 12 sang 20, rồi lại chuyển sang 50, nhưng không bao giờ thừa nhận là do bản thân giữ lệnh mà không cắt lỗ; Đêm khuya xem lại biểu đồ K và tự đập đùi: "Nếu dùng lý thuyết Trần thì đã thoát đỉnh rồi", hôm sau vẫn mở lệnh lung tung trong khi thị trường đi ngang. Cho đến khi BTC phá vỡ đường trung bình 20 ngày, tôi chăm chú vào tín hiệu "phân kỳ đáy" và cắn răng chịu đựng, mắt mở trừng trừng nhìn tài khoản từ 20.000 U giảm xuống còn 8.000 - thì đột nhiên nhận ra, những chỉ báo được tôn sùng như thần thánh đó, chỉ là một trò chơi số liệu chậm, và tôi đã trở thành một con rối bị thị trường điều khiển trong sự ám ảnh "tìm kiếm chỉ báo hoàn hảo". Giai đoạn thứ hai: Cuộc vật lộn trong những suy nghĩ về tỷ lệ thắng, càng kiên trì càng mù mờ Những người vượt qua mê cung chỉ báo thường sẽ rơi vào một ngõ cụt khác: điên cuồng theo đuổi tỷ lệ thắng cao. Tôi đã mất 3 tháng để xem xét 500 giao dịch, điều chỉnh mức cắt lỗ từ 5% xuống 3%, rồi xuống 1%, chỉ để nâng tỷ lệ thắng từ 40% lên 45%. Kết quả thì sao? Lợi nhuận trung bình mỗi lần từ 20% giảm xuống còn 8%, số tiền kiếm được không đủ để bù cho những khoản lỗ. Giai đoạn tâm lý này là cạm bẫy của "tự thuyết phục": Liên tục 3 đơn có lãi thì cảm thấy "Ngộ đạo rồi", nặng tay đánh tất cả kết quả một lần lại mất đi; Khi thua lỗ, hãy tìm ra "Lý thuyết khối lượng Wyckoff" để tự an ủi "các nhà đầu tư lớn đang rửa sàn", cứ cắn răng chịu đựng đến khi bị thanh lý vẫn cứng đầu "chỉ là vận đen"; Thấy người khác kiếm tiền nhờ tỷ lệ thắng thấp nhưng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao, tôi khinh thường: "Tỷ lệ thắng chưa đến 50% mà cũng dám gọi là giao dịch?" Trong thị trường gấu năm 2022, có một "bậc thầy lý thuyết" mà tôi biết là điển hình nhất: anh ta có thể vẽ chính xác sóng ABC của BTC, nhưng mỗi khi có đợt phục hồi lại không dám tham gia vì "tỷ lệ thắng không đủ cao", mắt nhìn thấy 3 cơ hội tăng gấp đôi nhưng lại bỏ lỡ. Sau này mới hiểu, các nhà giao dịch trong giai đoạn này trông có vẻ thành thạo kỹ thuật, nhưng thực chất bị ám ảnh bởi suy nghĩ "phải đúng", ngay cả can đảm "chấp nhận thua lỗ" cũng không có. Cảnh giới thứ ba: Sự bình thản sau khi buông bỏ chấp niệm, 30% tỷ lệ thắng cũng có thể kiếm lời. Đốn ngộ thường xảy ra vào lúc tuyệt vọng nhất. Năm 2023, tôi liên tiếp bị thanh lý 5 lần, xóa bỏ tất cả chỉ báo chỉ để lại một đường 20 ngày, thì bỗng nhiên hiểu ra: Giao dịch không cần dự đoán, chỉ cần ứng phó - khi vượt qua đường 20 ngày thì mua vào, khi dưới mức đó thì bán ra, đơn giản như hít thở; Trong khi hàng ngày xem các blogger trên quảng trường chia sẻ lợi nhuận lên đến vài chục nghìn hay thậm chí hàng trăm nghìn đô la, nên có người sẽ nghĩ rằng kiếm được nhiều như vậy thì có thể đổi thành bánh bao để rút ra không? Vì vậy, tôi đã giới thiệu cho bạn tôi 🅱️iyapay là ví giao dịch đa tài sản đầu tiên trên thế giới, cung cấp cho nhà đầu tư một giao diện và trải nghiệm giao dịch mới mẻ, trực quan hơn cho việc giao dịch giữa tiền điện tử và tiền pháp định, người dùng có thể dễ dàng đổi BTC, ETH, DOGE và các loại tiền điện tử khác bằng tiền pháp định phổ biến trong thời gian thực. Đối với người dùng trong giới tiền điện tử, nó cung cấp giải pháp rút tiền an toàn và thuận tiện, giải quyết hiệu quả vấn đề đóng băng và vốn. Người dùng có thể gửi USDT vào nền tảng chuyển tiền, dễ dàng chuyển đổi thành đô la Mỹ và rút tiền. Tỷ lệ thắng 30% thì sao? Chỉ cần mỗi lần chốt lời gấp 3 lần so với chốt lỗ, sau 100 giao dịch vẫn kiếm được gấp 80 lần; Những "chỉ báo đơn giản" từng bị coi thường, như MACD, thực ra là đủ dùng —— Chìa khóa không phải là chỉ báo phức tạp đến đâu, mà là bạn có thể quyết đoán chốt lời khi cột đỏ rút ngắn. Giai đoạn tâm lý này là sự thư giãn của "tri thức và hành động thống nhất": Sau khi mở lệnh, hãy đặt lệnh dừng lỗ rồi tắt phần mềm, khi đang chạy nhận được thông báo chốt lời cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Liên tục 3 đơn dừng lỗ? Sau khi xem lại một cách bình tĩnh và để trống trong một ngày, không bao giờ vội vàng "lấy lại vốn"; Thấy người khác theo đuổi đồng MEME tăng gấp đôi, trong lòng hoàn toàn bình thản —— biết rằng đó không phải là khả năng của mình, không kiếm được cũng không lo lắng. Bây giờ hệ thống giao dịch của tôi đơn giản đến mức buồn cười: đường trung bình 20 ngày để xác định xu hướng, MACD để xem độ mạnh, mỗi lần dừng lỗ 5%, chốt lời 15%. Tỷ lệ thắng chỉ có 35%, nhưng đường tài khoản lại giống như leo cầu thang - vì cuối cùng tôi đã hiểu, bản chất của giao dịch không phải là đánh bại thị trường, mà là điều khiển lòng tham và nỗi sợ hãi của chính mình.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ bị thanh lý đến kiếm lời chắc chắn: 3 sự chuyển mình tâm lý của nhà giao dịch trong thế giới tiền điện tử, 90% người mắc kẹt ở giai đoạn hai!
Sự thật tàn nhẫn nhất của thế giới tiền điện tử: Học một đống chỉ báo kỹ thuật, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thanh lý. Năm 2021, tôi đã thấy một nhà giao dịch vẽ 20 biểu đồ K hàng ngày, MACD, các đường Fibonacci thì thuộc lòng, nhưng khi ETH ở mức 4800 đô la, vì không nỡ cắt lỗ, từ 500.000 U đã lỗ xuống còn 30.000. Sau này mới hiểu, thắng thua trong giao dịch không bao giờ nằm ở chỉ báo, mà ở việc rèn luyện tâm lý - ba cảnh giới này, ẩn chứa mật mã từ việc lỗ thành lãi.
Cảnh giới thứ nhất: Nỗi ám ảnh trong mê cung chỉ báo, càng nỗ lực càng thua lỗ
Khi mới vào thị trường, tôi như người điên đi thu thập các chỉ báo: MACD cắt lên phải chờ giá ở trên nước, KDJ quá mua phải chờ phân kỳ, thậm chí tôi còn vẽ cả hình vuông Gann đầy kín. Có lần làm hợp đồng SOL, phát hiện đường trung bình 5 ngày cắt lên nhưng RSI quá mua, lưỡng lự đến 3 giờ sáng mới đặt lệnh, kết quả vừa mở vị thế đã giảm mạnh —— những chỉ báo mâu thuẫn đó đã trở thành chiếc xiềng xích tự hành hạ bản thân.
Giai đoạn này của tâm lý là cái bẫy "tham lam cầu toàn":
Thấy người khác kiếm tiền bằng dải Bollinger, lập tức bỏ MACD, trong một tuần đổi 3 hệ thống;
Đơn hàng thua lỗ đều đổ lỗi cho "các tham số chỉ báo không đúng", thay đổi EMA từ 12 sang 20, rồi lại chuyển sang 50, nhưng không bao giờ thừa nhận là do bản thân giữ lệnh mà không cắt lỗ;
Đêm khuya xem lại biểu đồ K và tự đập đùi: "Nếu dùng lý thuyết Trần thì đã thoát đỉnh rồi", hôm sau vẫn mở lệnh lung tung trong khi thị trường đi ngang.
Cho đến khi BTC phá vỡ đường trung bình 20 ngày, tôi chăm chú vào tín hiệu "phân kỳ đáy" và cắn răng chịu đựng, mắt mở trừng trừng nhìn tài khoản từ 20.000 U giảm xuống còn 8.000 - thì đột nhiên nhận ra, những chỉ báo được tôn sùng như thần thánh đó, chỉ là một trò chơi số liệu chậm, và tôi đã trở thành một con rối bị thị trường điều khiển trong sự ám ảnh "tìm kiếm chỉ báo hoàn hảo".
Giai đoạn thứ hai: Cuộc vật lộn trong những suy nghĩ về tỷ lệ thắng, càng kiên trì càng mù mờ
Những người vượt qua mê cung chỉ báo thường sẽ rơi vào một ngõ cụt khác: điên cuồng theo đuổi tỷ lệ thắng cao. Tôi đã mất 3 tháng để xem xét 500 giao dịch, điều chỉnh mức cắt lỗ từ 5% xuống 3%, rồi xuống 1%, chỉ để nâng tỷ lệ thắng từ 40% lên 45%. Kết quả thì sao? Lợi nhuận trung bình mỗi lần từ 20% giảm xuống còn 8%, số tiền kiếm được không đủ để bù cho những khoản lỗ.
Giai đoạn tâm lý này là cạm bẫy của "tự thuyết phục":
Liên tục 3 đơn có lãi thì cảm thấy "Ngộ đạo rồi", nặng tay đánh tất cả kết quả một lần lại mất đi;
Khi thua lỗ, hãy tìm ra "Lý thuyết khối lượng Wyckoff" để tự an ủi "các nhà đầu tư lớn đang rửa sàn", cứ cắn răng chịu đựng đến khi bị thanh lý vẫn cứng đầu "chỉ là vận đen";
Thấy người khác kiếm tiền nhờ tỷ lệ thắng thấp nhưng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao, tôi khinh thường: "Tỷ lệ thắng chưa đến 50% mà cũng dám gọi là giao dịch?"
Trong thị trường gấu năm 2022, có một "bậc thầy lý thuyết" mà tôi biết là điển hình nhất: anh ta có thể vẽ chính xác sóng ABC của BTC, nhưng mỗi khi có đợt phục hồi lại không dám tham gia vì "tỷ lệ thắng không đủ cao", mắt nhìn thấy 3 cơ hội tăng gấp đôi nhưng lại bỏ lỡ. Sau này mới hiểu, các nhà giao dịch trong giai đoạn này trông có vẻ thành thạo kỹ thuật, nhưng thực chất bị ám ảnh bởi suy nghĩ "phải đúng", ngay cả can đảm "chấp nhận thua lỗ" cũng không có.
Cảnh giới thứ ba: Sự bình thản sau khi buông bỏ chấp niệm, 30% tỷ lệ thắng cũng có thể kiếm lời.
Đốn ngộ thường xảy ra vào lúc tuyệt vọng nhất. Năm 2023, tôi liên tiếp bị thanh lý 5 lần, xóa bỏ tất cả chỉ báo chỉ để lại một đường 20 ngày, thì bỗng nhiên hiểu ra:
Giao dịch không cần dự đoán, chỉ cần ứng phó - khi vượt qua đường 20 ngày thì mua vào, khi dưới mức đó thì bán ra, đơn giản như hít thở;
Trong khi hàng ngày xem các blogger trên quảng trường chia sẻ lợi nhuận lên đến vài chục nghìn hay thậm chí hàng trăm nghìn đô la, nên có người sẽ nghĩ rằng kiếm được nhiều như vậy thì có thể đổi thành bánh bao để rút ra không? Vì vậy, tôi đã giới thiệu cho bạn tôi 🅱️iyapay là ví giao dịch đa tài sản đầu tiên trên thế giới, cung cấp cho nhà đầu tư một giao diện và trải nghiệm giao dịch mới mẻ, trực quan hơn cho việc giao dịch giữa tiền điện tử và tiền pháp định, người dùng có thể dễ dàng đổi BTC, ETH, DOGE và các loại tiền điện tử khác bằng tiền pháp định phổ biến trong thời gian thực. Đối với người dùng trong giới tiền điện tử, nó cung cấp giải pháp rút tiền an toàn và thuận tiện, giải quyết hiệu quả vấn đề đóng băng và vốn. Người dùng có thể gửi USDT vào nền tảng chuyển tiền, dễ dàng chuyển đổi thành đô la Mỹ và rút tiền.
Tỷ lệ thắng 30% thì sao? Chỉ cần mỗi lần chốt lời gấp 3 lần so với chốt lỗ, sau 100 giao dịch vẫn kiếm được gấp 80 lần;
Những "chỉ báo đơn giản" từng bị coi thường, như MACD, thực ra là đủ dùng —— Chìa khóa không phải là chỉ báo phức tạp đến đâu, mà là bạn có thể quyết đoán chốt lời khi cột đỏ rút ngắn.
Giai đoạn tâm lý này là sự thư giãn của "tri thức và hành động thống nhất":
Sau khi mở lệnh, hãy đặt lệnh dừng lỗ rồi tắt phần mềm, khi đang chạy nhận được thông báo chốt lời cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Liên tục 3 đơn dừng lỗ? Sau khi xem lại một cách bình tĩnh và để trống trong một ngày, không bao giờ vội vàng "lấy lại vốn";
Thấy người khác theo đuổi đồng MEME tăng gấp đôi, trong lòng hoàn toàn bình thản —— biết rằng đó không phải là khả năng của mình, không kiếm được cũng không lo lắng.
Bây giờ hệ thống giao dịch của tôi đơn giản đến mức buồn cười: đường trung bình 20 ngày để xác định xu hướng, MACD để xem độ mạnh, mỗi lần dừng lỗ 5%, chốt lời 15%. Tỷ lệ thắng chỉ có 35%, nhưng đường tài khoản lại giống như leo cầu thang - vì cuối cùng tôi đã hiểu, bản chất của giao dịch không phải là đánh bại thị trường, mà là điều khiển lòng tham và nỗi sợ hãi của chính mình.