Cảnh báo thị trường: Cục Dự trữ Liên bang (FED) chính sách diều hâu khiến tài sản tiền điện tử giảm, DeFi TVL tăng trưởng âm, khuyến nghị cấu trúc phòng thủ.
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang có xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc thị trường giảm từ 53% xuống 7%, nằm trong khu vực sợ hãi cực độ. Điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, kỳ vọng giảm lãi suất giảm từ 4 lần xuống 2 lần, kích hoạt khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý bắt buộc, thị trường trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.
Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên ghi nhận sự giảm trưởng âm trong gần hai tháng qua (-2.21%), nhưng giá trị vốn hóa của stablecoin vẫn duy trì tăng trưởng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy tính thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như bể súng được ưa chuộng.
Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư chuyển từ các đồng Meme AI đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành. Nhiệt độ của đồng Meme rõ rệt giảm xuống, vốn đầu tư rút lui quy mô lớn, các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực tế.
Các lĩnh vực blockchain công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường biến động, trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tự tin vững chắc của thị trường vào cơ sở hạ tầng.
Gần kề kỳ nghỉ Giáng sinh, dự kiến tính thanh khoản của thị trường sẽ giảm, nên khuyến nghị áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC, ETH, chú ý đến lợi suất ổn định DeFi và các dự án cơ sở hạ tầng AI, cảnh giác với rủi ro gia tăng biến động trong kỳ nghỉ.
Phân tích lĩnh vực nóng
Đại lý AI
Mặc dù giá của hầu hết các đồng tiền AI Agent giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường cao nhất. Trọng tâm chú ý đã chuyển từ các đồng meme AI sang xây dựng cơ sở hạ tầng. Lĩnh vực AI Agent dự kiến sẽ dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, bao gồm nhiều hướng như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra.
Lĩnh vực DeFi
Top 5 TVL tăng trưởng: VaultCraft, Hyperliquid, Resolv, Babylon, Lista DAO. Giá trị thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định, USDT tăng 0.55% lên 145.9 tỷ đô la, USDC tăng 1.44% lên 42.1 tỷ đô la, cho thấy dòng vốn tiếp tục vào.
Giá trị tài sản khóa (TVL) của các dự án DeFi giảm từ 54,1 tỷ USD xuống 52,9 tỷ USD, lần đầu tiên trong hai tháng có mức tăng trưởng âm (-2,21%), nguyên nhân chính là do thị trường sụt giảm khiến các hợp đồng và khoản vay bị thanh lý.
Chuỗi công khai
TVL tăng trưởng hàng đầu 5: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle. Chuỗi công khai thể hiện khả năng chống giảm giá trong biến động thị trường, trở thành lựa chọn an toàn.
Biểu hiện tăng giảm của token
Tăng trưởng hàng đầu 5( không phải là đồng meme ): UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO. Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chuỗi công cộng.
Về Meme coin, 3 đồng tiền tăng giá hàng đầu: FARTCOIN, AIXBT, CHEEMS. Tổng thể bị ảnh hưởng lớn bởi sự sụt giảm của thị trường, vốn và sự chú ý rõ rệt giảm sút.
Điểm nóng truyền thông xã hội
Các dự án chuỗi công L1s nhận được sự chú ý cao nhất, các token đại diện bao gồm HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, v.v. Trong bối cảnh thị trường giảm giá, chuỗi công có hiệu suất tương đối tốt, trở thành lựa chọn trú ẩn cho các nhà đầu tư.
Triển vọng tuần tới
Vĩ mô: Hoa Kỳ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản thị trường có thể giảm, biến động có thể gia tăng
Xu hướng lĩnh vực: Các dự án bể súng DeFi có thể tiếp tục được ưa chuộng; Lĩnh vực AI Agent duy trì sự chú ý cao
Đề xuất đầu tư: Duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng cường phân bổ tài sản hàng đầu BTC, ETH; có thể tham gia vừa phải vào các dự án máy bắn tiền lợi suất cao; khuyến nghị giữ thận trọng, kiểm soát vị trí chặt chẽ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cảnh báo thị trường: Cục Dự trữ Liên bang (FED) chính sách diều hâu khiến tài sản tiền điện tử giảm, DeFi TVL tăng trưởng âm, khuyến nghị cấu trúc phòng thủ.
Tóm tắt thị trường
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang có xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc thị trường giảm từ 53% xuống 7%, nằm trong khu vực sợ hãi cực độ. Điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, kỳ vọng giảm lãi suất giảm từ 4 lần xuống 2 lần, kích hoạt khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý bắt buộc, thị trường trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.
Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên ghi nhận sự giảm trưởng âm trong gần hai tháng qua (-2.21%), nhưng giá trị vốn hóa của stablecoin vẫn duy trì tăng trưởng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy tính thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như bể súng được ưa chuộng.
Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư chuyển từ các đồng Meme AI đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành. Nhiệt độ của đồng Meme rõ rệt giảm xuống, vốn đầu tư rút lui quy mô lớn, các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực tế.
Các lĩnh vực blockchain công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường biến động, trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tự tin vững chắc của thị trường vào cơ sở hạ tầng.
Gần kề kỳ nghỉ Giáng sinh, dự kiến tính thanh khoản của thị trường sẽ giảm, nên khuyến nghị áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC, ETH, chú ý đến lợi suất ổn định DeFi và các dự án cơ sở hạ tầng AI, cảnh giác với rủi ro gia tăng biến động trong kỳ nghỉ.
Phân tích lĩnh vực nóng
Đại lý AI
Mặc dù giá của hầu hết các đồng tiền AI Agent giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường cao nhất. Trọng tâm chú ý đã chuyển từ các đồng meme AI sang xây dựng cơ sở hạ tầng. Lĩnh vực AI Agent dự kiến sẽ dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, bao gồm nhiều hướng như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra.
Lĩnh vực DeFi
Top 5 TVL tăng trưởng: VaultCraft, Hyperliquid, Resolv, Babylon, Lista DAO. Giá trị thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định, USDT tăng 0.55% lên 145.9 tỷ đô la, USDC tăng 1.44% lên 42.1 tỷ đô la, cho thấy dòng vốn tiếp tục vào.
Giá trị tài sản khóa (TVL) của các dự án DeFi giảm từ 54,1 tỷ USD xuống 52,9 tỷ USD, lần đầu tiên trong hai tháng có mức tăng trưởng âm (-2,21%), nguyên nhân chính là do thị trường sụt giảm khiến các hợp đồng và khoản vay bị thanh lý.
Chuỗi công khai
TVL tăng trưởng hàng đầu 5: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle. Chuỗi công khai thể hiện khả năng chống giảm giá trong biến động thị trường, trở thành lựa chọn an toàn.
Biểu hiện tăng giảm của token
Tăng trưởng hàng đầu 5( không phải là đồng meme ): UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO. Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chuỗi công cộng.
Về Meme coin, 3 đồng tiền tăng giá hàng đầu: FARTCOIN, AIXBT, CHEEMS. Tổng thể bị ảnh hưởng lớn bởi sự sụt giảm của thị trường, vốn và sự chú ý rõ rệt giảm sút.
Điểm nóng truyền thông xã hội
Các dự án chuỗi công L1s nhận được sự chú ý cao nhất, các token đại diện bao gồm HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, v.v. Trong bối cảnh thị trường giảm giá, chuỗi công có hiệu suất tương đối tốt, trở thành lựa chọn trú ẩn cho các nhà đầu tư.
Triển vọng tuần tới