Cơ bản về MACD – So sánh EMA ngắn hạn và dài hạn để đánh giá động lực; cài đặt tiêu chuẩn là (12, 26, 9) với một đường tín hiệu và biểu đồ để có cái nhìn rõ ràng hơn.
Cách giao dịch với MACD – Sử dụng các điểm giao nhau, sự thay đổi của biểu đồ và phân kỳ để phát hiện sự thay đổi xu hướng; kết hợp với RSI hoặc khối lượng để có độ chính xác cao hơn.
Ưu điểm & nhược điểm – Đơn giản, đa thị trường, và tuyệt vời cho việc xác nhận xu hướng, nhưng chậm và có thể đưa ra tín hiệu sai trong các thị trường đi ngang.
MACD ( Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ ) là một chỉ báo kỹ thuật đa năng kết hợp phân tích xu hướng và động lượng, giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, đảo chiều và các điểm vào/ra tối ưu.
MACD LÀ GÌ?
MACD (Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ) là một chỉ báo động lượng kỹ thuật cổ điển được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm 1960. "MA" đại diện cho Đường Trung Bình, trong khi "CD" đề cập đến các khái niệm Hội Tụ và Phân Kỳ trong biến động giá.
Nguyên tắc cốt lõi của MACD là so sánh hai Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA) với các khoảng thời gian khác nhau để đo lường sự khác biệt về động lượng giữa các xu hướng ngắn hạn và trung hạn. Điều này giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh xu hướng và các tín hiệu đảo chiều tiềm năng.
✏️ Cài đặt tiêu chuẩn phổ biến nhất là MACD (12, 26, 9):
12-day EMA: Phản ánh chuyển động giá ngắn hạn
26 ngày EMA: Hiển thị xu hướng giá trung hạn
9 ngày EMA: Đóng vai trò là "đường tín hiệu" để giúp xác định cơ hội mua và bán
Bởi vì MACD kết hợp cả phân tích theo xu hướng và động lực, nó được sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cổ phiếu, tiền điện tử và giao dịch forex.
Thêm để đọc: Trung bình động là gì (MA)? Nó hoạt động như thế nào
CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MACD
Chỉ báo MACD được cấu thành từ ba yếu tố chính, cùng nhau minh họa sự thay đổi trong động lực thị trường.
✅ MACD Line
Thường được hiển thị dưới dạng đường màu xanh hoặc đường chính, đường MACD được tính bằng cách trừ EMA dài hạn ( ví dụ: 26 ngày ) khỏi EMA ngắn hạn ( ví dụ: 12 ngày ).
Khi đường MACD di chuyển lên, điều đó có nghĩa là động lực ngắn hạn mạnh hơn động lực dài hạn.
Khi nó di chuyển xuống, động lực ngắn hạn yếu hơn.
✅ Đường tín hiệu
Thường được hiển thị dưới dạng một đường đỏ, Đường tín hiệu là một EMA ( thường là 9 ngày ) của đường MACD. Chức năng chính của nó là tạo ra các tín hiệu giao nhau có thể chỉ ra những đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.
Một tín hiệu tăng giá xảy ra khi đường MACD cắt lên trên Đường Tín hiệu.
Một tín hiệu giảm giá xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới Đường Tín hiệu.
✅ Biểu đồ
Biểu đồ cột đại diện cho sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Các thanh tích cực: Đường MACD nằm trên Đường tín hiệu, cho thấy động lượng tăng giá mạnh hơn.
Thanh tiêu cực: Đường MACD nằm dưới Đường tín hiệu, cho thấy động lực giảm giá mạnh hơn.
Mở rộng thanh: Động lực đang tăng lên.
Các thanh hợp đồng: Động lực đang yếu đi, điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi xu hướng tiềm năng.
Đọc thêm: Bollinger Bands là gì & Cách sử dụng chúng
CÁCH TÍNH MACD?
Mặc dù hầu hết các nền tảng giao dịch tự động tính toán MACD, việc hiểu quy trình tính toán có thể giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn gốc của các tín hiệu.
🔍 Các bước tính toán chung là:
Tính toán EMA 12 kỳ (EMA_fast).
Tính EMA 26 kỳ (EMA_slow).
Đường MACD = EMA_nhanh − EMA_chậm.
Tính toán EMA 9 kỳ của Đường MACD (Đường Tín hiệu).
Biểu đồ cột = Đường MACD − Đường tín hiệu.
Bằng cách phân tích công thức, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về từng thành phần của MACD và hiểu tại sao một số tín hiệu mua hoặc bán lại xuất hiện.
CÁCH ĐỌC MACD?
Chỉ báo MACD được sử dụng rộng rãi trong giao dịch với ba mục đích chính:
📌 Xác định hướng xu hướng
MACD giúp xác nhận liệu một tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm.
Đường MACD trên 0 → Xu hướng tăng.
Đường MACD dưới zero → Xu hướng giảm.
Ví dụ: Nếu MACD của Bitcoin nằm trên đường zero và đang có xu hướng tăng, điều này gợi ý về động lực mạnh mẽ và khả năng cao hơn về sự tăng trưởng giá tiếp tục.
Biểu đồ cũng cung cấp những manh mối về động lực sớm:
Các thanh chuyển từ âm sang dương hoặc cao hơn → Đà tăng giá đang mạnh lên.
Các thanh thu hẹp hoặc chuyển từ dương sang âm → Đà giảm giá đang mạnh lên hoặc đà tăng giá đang yếu đi.
Bởi vì biểu đồ cột thường thay đổi trước khi đường MACD cắt nhau, nhiều nhà giao dịch coi nó là một chỉ báo dẫn đầu về sự thay đổi động lực.
📌 Tìm điểm vào và ra
Nhà giao dịch thường theo dõi các điểm cắt giữa đường MACD và Đường tín hiệu để xác định thời điểm giao dịch.
(1) Giao điểm Đường tín hiệu
Golden Cross (Tín hiệu tăng giá): Đường MACD cắt lên trên Đường tín hiệu → Gợi ý động lực tăng giá đang gia tăng; thường được coi là tín hiệu mua (xác nhận với xu hướng và khối lượng).
Death Cross (Tín hiệu giảm giá): Đường MACD cắt xuống dưới Đường tín hiệu → Thường được coi là tín hiệu bán hoặc bán khống.
(2) Giao điểm đường số không
Giao cắt từ âm sang dương → EMA ngắn hạn nằm trên EMA dài hạn, cho thấy xu hướng tăng.
Chuyển từ dương sang âm → Xu hướng giảm.
Các điểm giao cắt đường không thường xác nhận sự thay đổi xu hướng rõ ràng hơn so với các điểm giao cắt đường tín hiệu, nhưng chúng có xu hướng chậm hơn.
✏️ Ví dụ: Nếu đường MACD của Apple cắt lên trên Đường Tín Hiệu của nó, điều này có thể báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng với sự chuyển động giá dự kiến đi lên.
📌 Phát hiện sự phân kỳ
Sự phân kỳ xảy ra khi giá di chuyển theo một hướng, nhưng MACD di chuyển theo hướng ngược lại — thường báo hiệu một xu hướng đang yếu đi.
Sự phân kỳ tăng giá (Sự phân kỳ dương ): Giá tạo đáy thấp hơn, nhưng MACD không thay đổi → Chỉ ra sự suy yếu của động lượng giảm và có khả năng phục hồi hoặc đảo ngược.
Sự phân kỳ giảm giá (Phân kỳ âm): Giá tạo mức cao hơn, nhưng MACD không tăng → Gợi ý rằng động lực tăng đang yếu đi và có khả năng điều chỉnh hoặc đảo chiều.
Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu của Tesla đạt mức cao mới nhưng MACD không đạt mức cao mới, điều đó có thể chỉ ra rằng xu hướng tăng đang mất đà.
Sự phân kỳ là những cảnh báo sớm có giá trị, nhưng chúng không phải là tín hiệu mua hoặc bán được đảm bảo — chúng nên được xác nhận bằng các mô hình giá và khối lượng giao dịch.
Đọc thêm: RSI là gì và bạn sử dụng nó như thế nào trong thị trường Crypto?
CÁCH SỬ DỤNG MACD ĐỂ TÌM CÁC TÍN HIỆU MUA & BÁN
Bây giờ bạn đã biết MACD là gì và cách đọc nó, hãy khám phá cách mà các nhà giao dịch sử dụng nó để xác định cơ hội vào và ra trong cổ phiếu hoặc tiền điện tử.
✅ Vào lệnh giao cắt đường tín hiệu
Khi đường MACD cắt lên trên Đường Tín hiệu và vẫn nằm trên đường zero ( hoặc trong một xu hướng tăng ), nó có thể được hiểu là tín hiệu mua.
Ngược lại, một sự cắt xuống có thể là tín hiệu bán.
Ưu điểm: Đơn giản và rõ ràng, hoạt động tốt nhất trong các thị trường đang có xu hướng.
Nhược điểm: Trong các thị trường đi ngang (choppy), tín hiệu sai là phổ biến — các lệnh dừng lỗ và quản lý rủi ro là rất cần thiết.
✅ Xác nhận biểu đồ
Thay vì hành động dựa trên lần giao nhau đầu tiên, một số nhà giao dịch chờ đợi cho biểu đồ histogram chuyển từ âm sang dương ( hoặc cho các thanh dương mở rộng ) và giữ hướng đó trong hai đến ba thanh liên tiếp trước khi vào lệnh.
Cách tiếp cận "bộ lọc" này có phần bảo thủ hơn và giúp giảm tín hiệu sai.
Tốt nhất cho các nhà giao dịch thích ít nhưng đáng tin cậy hơn.
✅ Điểm vào phân kỳ
Sự phân kỳ tăng giá ( giá tạo ra một đáy thấp hơn, nhưng MACD không) gần một mức hỗ trợ chính hoặc với các mô hình nến xác nhận ( ví dụ, nến bao trùm, nến búa) có thể báo hiệu một cơ hội mua.
Sự phân kỳ giảm giá có thể báo hiệu việc bán khống hoặc thoát khỏi gần đỉnh.
Lợi thế: Thường xuất hiện trước một sự đảo chiều xu hướng, cho phép các nhà giao dịch nắm bắt những chuyển động lớn hơn.
Lưu ý: Các tín hiệu phân kỳ có thể mất thời gian để phát huy tác dụng, vì vậy kiên nhẫn và kiểm soát rủi ro là rất quan trọng.
✅ Kết hợp chỉ báo
Kết hợp các điểm giao nhau của MACD với các công cụ khác như xác nhận xu hướng RSI hoặc đột biến khối lượng để củng cố độ tin cậy của tín hiệu.
Các nghiên cứu và giao dịch thực tế cho thấy việc chỉ dựa vào MACD có tỷ lệ thắng hạn chế, trong khi kết hợp nó với các chỉ báo khác có thể cải thiện hiệu suất tổng thể.
Thêm để đọc: FDV trong Crypto là gì?
LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA MACD
⭕ Tại sao các nhà giao dịch thích MACD
Đơn giản nhưng mạnh mẽ – Khác với các chỉ báo cần kiến thức kỹ thuật sâu, MACD dễ hiểu và áp dụng hiệu quả, ngay cả đối với người mới bắt đầu.
Hoạt động trên nhiều thị trường – Dù bạn giao dịch cổ phiếu, tiền điện tử, forex hay hàng hóa, MACD thích ứng tốt với các điều kiện thị trường khác nhau.
Giảm tiếng ồn trên thị trường – Bằng cách tập trung vào những thay đổi động lực có ý nghĩa, MACD giúp làm mượt những biến động giá ngẫu nhiên.
Tuyệt vời để xác nhận xu hướng – Nó giúp phân biệt giữa các xu hướng thực sự và các biến động giá ngắn hạn, giảm thiểu các quyết định giao dịch bốc đồng.
✖️ Hạn chế của MACD
Chỉ báo trễ – Vì MACD dựa trên các đường trung bình động, nó phản ứng sau khi các biến động giá đã xảy ra.
➤ Ví dụ: Bạn có thể nhận được tín hiệu mua sau khi giá đã tăng vọt, dẫn đến việc vào lệnh muộn.
Tín hiệu sai trong các thị trường đi ngang – MACD hoạt động tốt nhất trong các điều kiện có xu hướng. Trong các thị trường dao động, nó có thể phát sinh tín hiệu mua hoặc bán gây hiểu lầm.
➤ Ví dụ: Nếu Ethereum giao dịch giữa $3,000 và $3,100 trong vài tuần, các giao điểm MACD có thể đưa ra tín hiệu không đáng tin cậy.
Ít phù hợp cho giao dịch siêu ngắn hạn – Đối với các nhà giao dịch scalper hoặc giao dịch ngắn hạn rất nhanh, MACD có thể quá chậm. Các chỉ báo như RSI hoặc Bollinger Bands có thể tốt hơn cho các giao dịch nhanh.
Thêm để đọc: MVRV Bitcoin là gì? Nó hoạt động như thế nào?
TÓM TẮT MACD
MACD là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, kết hợp cả phân tích theo xu hướng và phân tích động lượng, giúp phát hiện các đảo chiều xu hướng tiềm năng và sự thay đổi trong động lượng thị trường. Thiết lập chuẩn của (12, 26, 9) hoạt động hiệu quả cho nhiều thị trường, nhưng không phải là cố định — các nhà giao dịch có thể điều chỉnh nó để phù hợp với các khung thời gian hoặc điều kiện biến động khác nhau.
Điểm mạnh của nó nằm ở sự rõ ràng, tính linh hoạt và sự dễ dàng trong tự động hóa các hệ thống giao dịch. Tuy nhiên, MACD vẫn là một chỉ báo chậm, và trong các thị trường đi ngang, nó có thể tạo ra các tín hiệu giả thường xuyên.
Từ góc độ thực tiễn, MACD hoạt động tốt nhất khi được sử dụng cùng với các chỉ báo khác ( ví dụ, RSI, phân tích khối lượng ) và được xác nhận bởi hành động giá. Việc kiểm tra lại các cấu hình khác nhau là rất quan trọng để xây dựng các chiến lược hiệu quả và quản lý rủi ro.
Đọc thêm: AMM là gì và nó hoạt động như thế nào?
Bạn đang tìm kiếm thông tin mới nhất và những hiểu biết thú vị từ CoinRank? Hãy theo dõi Twitter của chúng tôi và cập nhật tất cả những câu chuyện mới nhất!
〈What is MACD? How It Works in Crypto Trading〉Bài viết này được phát hành lần đầu trên《CoinRank》.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
MACD là gì? Cách hoạt động của nó trong giao dịch Tiền điện tử
Cơ bản về MACD – So sánh EMA ngắn hạn và dài hạn để đánh giá động lực; cài đặt tiêu chuẩn là (12, 26, 9) với một đường tín hiệu và biểu đồ để có cái nhìn rõ ràng hơn.
Cách giao dịch với MACD – Sử dụng các điểm giao nhau, sự thay đổi của biểu đồ và phân kỳ để phát hiện sự thay đổi xu hướng; kết hợp với RSI hoặc khối lượng để có độ chính xác cao hơn.
Ưu điểm & nhược điểm – Đơn giản, đa thị trường, và tuyệt vời cho việc xác nhận xu hướng, nhưng chậm và có thể đưa ra tín hiệu sai trong các thị trường đi ngang.
MACD ( Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ ) là một chỉ báo kỹ thuật đa năng kết hợp phân tích xu hướng và động lượng, giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, đảo chiều và các điểm vào/ra tối ưu.
MACD LÀ GÌ?
MACD (Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ) là một chỉ báo động lượng kỹ thuật cổ điển được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm 1960. "MA" đại diện cho Đường Trung Bình, trong khi "CD" đề cập đến các khái niệm Hội Tụ và Phân Kỳ trong biến động giá.
Nguyên tắc cốt lõi của MACD là so sánh hai Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA) với các khoảng thời gian khác nhau để đo lường sự khác biệt về động lượng giữa các xu hướng ngắn hạn và trung hạn. Điều này giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh xu hướng và các tín hiệu đảo chiều tiềm năng.
✏️ Cài đặt tiêu chuẩn phổ biến nhất là MACD (12, 26, 9):
12-day EMA: Phản ánh chuyển động giá ngắn hạn
26 ngày EMA: Hiển thị xu hướng giá trung hạn
9 ngày EMA: Đóng vai trò là "đường tín hiệu" để giúp xác định cơ hội mua và bán
Bởi vì MACD kết hợp cả phân tích theo xu hướng và động lực, nó được sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cổ phiếu, tiền điện tử và giao dịch forex.
CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MACD
Chỉ báo MACD được cấu thành từ ba yếu tố chính, cùng nhau minh họa sự thay đổi trong động lực thị trường.
✅ MACD Line
Thường được hiển thị dưới dạng đường màu xanh hoặc đường chính, đường MACD được tính bằng cách trừ EMA dài hạn ( ví dụ: 26 ngày ) khỏi EMA ngắn hạn ( ví dụ: 12 ngày ).
Khi đường MACD di chuyển lên, điều đó có nghĩa là động lực ngắn hạn mạnh hơn động lực dài hạn.
Khi nó di chuyển xuống, động lực ngắn hạn yếu hơn.
✅ Đường tín hiệu
Thường được hiển thị dưới dạng một đường đỏ, Đường tín hiệu là một EMA ( thường là 9 ngày ) của đường MACD. Chức năng chính của nó là tạo ra các tín hiệu giao nhau có thể chỉ ra những đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.
Một tín hiệu tăng giá xảy ra khi đường MACD cắt lên trên Đường Tín hiệu.
Một tín hiệu giảm giá xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới Đường Tín hiệu.
✅ Biểu đồ
Biểu đồ cột đại diện cho sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Các thanh tích cực: Đường MACD nằm trên Đường tín hiệu, cho thấy động lượng tăng giá mạnh hơn.
Thanh tiêu cực: Đường MACD nằm dưới Đường tín hiệu, cho thấy động lực giảm giá mạnh hơn.
Mở rộng thanh: Động lực đang tăng lên.
Các thanh hợp đồng: Động lực đang yếu đi, điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi xu hướng tiềm năng.
CÁCH TÍNH MACD?
Mặc dù hầu hết các nền tảng giao dịch tự động tính toán MACD, việc hiểu quy trình tính toán có thể giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn gốc của các tín hiệu.
🔍 Các bước tính toán chung là:
Tính toán EMA 12 kỳ (EMA_fast).
Tính EMA 26 kỳ (EMA_slow).
Đường MACD = EMA_nhanh − EMA_chậm.
Tính toán EMA 9 kỳ của Đường MACD (Đường Tín hiệu).
Biểu đồ cột = Đường MACD − Đường tín hiệu.
Bằng cách phân tích công thức, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về từng thành phần của MACD và hiểu tại sao một số tín hiệu mua hoặc bán lại xuất hiện.
CÁCH ĐỌC MACD?
Chỉ báo MACD được sử dụng rộng rãi trong giao dịch với ba mục đích chính:
📌 Xác định hướng xu hướng
MACD giúp xác nhận liệu một tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm.
Đường MACD trên 0 → Xu hướng tăng.
Đường MACD dưới zero → Xu hướng giảm.
Ví dụ: Nếu MACD của Bitcoin nằm trên đường zero và đang có xu hướng tăng, điều này gợi ý về động lực mạnh mẽ và khả năng cao hơn về sự tăng trưởng giá tiếp tục.
Biểu đồ cũng cung cấp những manh mối về động lực sớm:
Các thanh chuyển từ âm sang dương hoặc cao hơn → Đà tăng giá đang mạnh lên.
Các thanh thu hẹp hoặc chuyển từ dương sang âm → Đà giảm giá đang mạnh lên hoặc đà tăng giá đang yếu đi.
Bởi vì biểu đồ cột thường thay đổi trước khi đường MACD cắt nhau, nhiều nhà giao dịch coi nó là một chỉ báo dẫn đầu về sự thay đổi động lực.
📌 Tìm điểm vào và ra
Nhà giao dịch thường theo dõi các điểm cắt giữa đường MACD và Đường tín hiệu để xác định thời điểm giao dịch.
(1) Giao điểm Đường tín hiệu
Golden Cross (Tín hiệu tăng giá): Đường MACD cắt lên trên Đường tín hiệu → Gợi ý động lực tăng giá đang gia tăng; thường được coi là tín hiệu mua (xác nhận với xu hướng và khối lượng).
Death Cross (Tín hiệu giảm giá): Đường MACD cắt xuống dưới Đường tín hiệu → Thường được coi là tín hiệu bán hoặc bán khống.
(2) Giao điểm đường số không
Giao cắt từ âm sang dương → EMA ngắn hạn nằm trên EMA dài hạn, cho thấy xu hướng tăng.
Chuyển từ dương sang âm → Xu hướng giảm.
Các điểm giao cắt đường không thường xác nhận sự thay đổi xu hướng rõ ràng hơn so với các điểm giao cắt đường tín hiệu, nhưng chúng có xu hướng chậm hơn.
✏️ Ví dụ: Nếu đường MACD của Apple cắt lên trên Đường Tín Hiệu của nó, điều này có thể báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng với sự chuyển động giá dự kiến đi lên.
📌 Phát hiện sự phân kỳ
Sự phân kỳ xảy ra khi giá di chuyển theo một hướng, nhưng MACD di chuyển theo hướng ngược lại — thường báo hiệu một xu hướng đang yếu đi.
Sự phân kỳ tăng giá (Sự phân kỳ dương ): Giá tạo đáy thấp hơn, nhưng MACD không thay đổi → Chỉ ra sự suy yếu của động lượng giảm và có khả năng phục hồi hoặc đảo ngược.
Sự phân kỳ giảm giá (Phân kỳ âm): Giá tạo mức cao hơn, nhưng MACD không tăng → Gợi ý rằng động lực tăng đang yếu đi và có khả năng điều chỉnh hoặc đảo chiều.
Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu của Tesla đạt mức cao mới nhưng MACD không đạt mức cao mới, điều đó có thể chỉ ra rằng xu hướng tăng đang mất đà.
Sự phân kỳ là những cảnh báo sớm có giá trị, nhưng chúng không phải là tín hiệu mua hoặc bán được đảm bảo — chúng nên được xác nhận bằng các mô hình giá và khối lượng giao dịch.
CÁCH SỬ DỤNG MACD ĐỂ TÌM CÁC TÍN HIỆU MUA & BÁN
Bây giờ bạn đã biết MACD là gì và cách đọc nó, hãy khám phá cách mà các nhà giao dịch sử dụng nó để xác định cơ hội vào và ra trong cổ phiếu hoặc tiền điện tử.
✅ Vào lệnh giao cắt đường tín hiệu
Khi đường MACD cắt lên trên Đường Tín hiệu và vẫn nằm trên đường zero ( hoặc trong một xu hướng tăng ), nó có thể được hiểu là tín hiệu mua.
Ngược lại, một sự cắt xuống có thể là tín hiệu bán.
Ưu điểm: Đơn giản và rõ ràng, hoạt động tốt nhất trong các thị trường đang có xu hướng.
Nhược điểm: Trong các thị trường đi ngang (choppy), tín hiệu sai là phổ biến — các lệnh dừng lỗ và quản lý rủi ro là rất cần thiết.
✅ Xác nhận biểu đồ
Thay vì hành động dựa trên lần giao nhau đầu tiên, một số nhà giao dịch chờ đợi cho biểu đồ histogram chuyển từ âm sang dương ( hoặc cho các thanh dương mở rộng ) và giữ hướng đó trong hai đến ba thanh liên tiếp trước khi vào lệnh.
Cách tiếp cận "bộ lọc" này có phần bảo thủ hơn và giúp giảm tín hiệu sai.
Tốt nhất cho các nhà giao dịch thích ít nhưng đáng tin cậy hơn.
✅ Điểm vào phân kỳ
Sự phân kỳ tăng giá ( giá tạo ra một đáy thấp hơn, nhưng MACD không) gần một mức hỗ trợ chính hoặc với các mô hình nến xác nhận ( ví dụ, nến bao trùm, nến búa) có thể báo hiệu một cơ hội mua.
Sự phân kỳ giảm giá có thể báo hiệu việc bán khống hoặc thoát khỏi gần đỉnh.
Lợi thế: Thường xuất hiện trước một sự đảo chiều xu hướng, cho phép các nhà giao dịch nắm bắt những chuyển động lớn hơn.
Lưu ý: Các tín hiệu phân kỳ có thể mất thời gian để phát huy tác dụng, vì vậy kiên nhẫn và kiểm soát rủi ro là rất quan trọng.
✅ Kết hợp chỉ báo
Kết hợp các điểm giao nhau của MACD với các công cụ khác như xác nhận xu hướng RSI hoặc đột biến khối lượng để củng cố độ tin cậy của tín hiệu.
Các nghiên cứu và giao dịch thực tế cho thấy việc chỉ dựa vào MACD có tỷ lệ thắng hạn chế, trong khi kết hợp nó với các chỉ báo khác có thể cải thiện hiệu suất tổng thể.
LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA MACD
⭕ Tại sao các nhà giao dịch thích MACD
Đơn giản nhưng mạnh mẽ – Khác với các chỉ báo cần kiến thức kỹ thuật sâu, MACD dễ hiểu và áp dụng hiệu quả, ngay cả đối với người mới bắt đầu.
Hoạt động trên nhiều thị trường – Dù bạn giao dịch cổ phiếu, tiền điện tử, forex hay hàng hóa, MACD thích ứng tốt với các điều kiện thị trường khác nhau.
Giảm tiếng ồn trên thị trường – Bằng cách tập trung vào những thay đổi động lực có ý nghĩa, MACD giúp làm mượt những biến động giá ngẫu nhiên.
Tuyệt vời để xác nhận xu hướng – Nó giúp phân biệt giữa các xu hướng thực sự và các biến động giá ngắn hạn, giảm thiểu các quyết định giao dịch bốc đồng.
✖️ Hạn chế của MACD
➤ Ví dụ: Bạn có thể nhận được tín hiệu mua sau khi giá đã tăng vọt, dẫn đến việc vào lệnh muộn.
➤ Ví dụ: Nếu Ethereum giao dịch giữa $3,000 và $3,100 trong vài tuần, các giao điểm MACD có thể đưa ra tín hiệu không đáng tin cậy.
TÓM TẮT MACD
MACD là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, kết hợp cả phân tích theo xu hướng và phân tích động lượng, giúp phát hiện các đảo chiều xu hướng tiềm năng và sự thay đổi trong động lượng thị trường. Thiết lập chuẩn của (12, 26, 9) hoạt động hiệu quả cho nhiều thị trường, nhưng không phải là cố định — các nhà giao dịch có thể điều chỉnh nó để phù hợp với các khung thời gian hoặc điều kiện biến động khác nhau.
Điểm mạnh của nó nằm ở sự rõ ràng, tính linh hoạt và sự dễ dàng trong tự động hóa các hệ thống giao dịch. Tuy nhiên, MACD vẫn là một chỉ báo chậm, và trong các thị trường đi ngang, nó có thể tạo ra các tín hiệu giả thường xuyên.
Từ góc độ thực tiễn, MACD hoạt động tốt nhất khi được sử dụng cùng với các chỉ báo khác ( ví dụ, RSI, phân tích khối lượng ) và được xác nhận bởi hành động giá. Việc kiểm tra lại các cấu hình khác nhau là rất quan trọng để xây dựng các chiến lược hiệu quả và quản lý rủi ro.
Bạn đang tìm kiếm thông tin mới nhất và những hiểu biết thú vị từ CoinRank? Hãy theo dõi Twitter của chúng tôi và cập nhật tất cả những câu chuyện mới nhất!
〈What is MACD? How It Works in Crypto Trading〉Bài viết này được phát hành lần đầu trên《CoinRank》.