加密风投市场现状分析及热门项目融资

近期我们深入研究了第二季度的加密风险投资情况,发现了一些颇具吸引力的交易。尽管风投公司曾信誓旦旦地表示熊市将是他们大展身手的时机,但事实显示,即便是规模最大的公司,最近也没有进行太多的创业投资。接下来我们将探讨第二季度的创业融资情况,看看哪些新兴公司吸引了风险投资家的目光。

对普通投资者而言,通常只能接触到加密货币的公开市场。然而,私募市场往往需要投资者获得认证资格才能参与。在美国,合格投资者身份主要取决于收入和净资产门槛,部分具有专业资质的个人也可获得资格。

尽管大多数投资者无法进入加密货币的私募市场,但其对整个行业的重要性怎么强调都不为过。如果没有这种另类的市场结构,新兴项目将很难获得开发和推广所需的启动资金。

让我们深入了解加密货币的私募市场现状。我们将回顾2023年加密风险资本融资的低迷状况,分析第二季度初创公司的融资数据,并从上月顶级加密项目融资中寻找生机。

加密风险投资融资现状

风险投资(VC)指活跃于私募市场的公司(和个人),他们利用自身资本、人脉和行业洞察来助力初创企业成功。

尽管加密货币在2022年遭遇暴跌,但加密货币的风投公司仍成功吸引了创纪录的216亿美元新资金。虽然以太坊和比特币等资产在2023年大幅反弹,但风投今年并未从投资者那里获得太多进一步投资该行业的兴趣。简而言之,今年迄今为止,投资额直线下降,较去年下滑了98%。

对寻求融资的加密风投公司来说,今年显然是充满挑战的一年。那么,希望从这些风投那里获得资金支持的加密初创公司情况如何呢?

对加密初创公司而言,这又是一个艰难的季度。根据某数据平台的统计,382笔交易的总融资额为23.4亿美元。值得注意的是,这是自2022年第一季度以来,风险投资连续第五个季度下滑。当时向加密初创公司注入了高达121.4亿美元的资金。

这种持续下跌表明,我们仍未触及本轮熊市中加密初创公司投资的底部。这一现象并不令人意外,因为在监管机构对部分与网络相关资产发起攻势后,该垂直领域面临监管阻力。监管机构的严厉态度可能会威胁到"代币认股权证"的经济性,即投资者有权在未来某一天以预定价格获得特定数量的代币。可以理解的是,风险投资公司(及其有限合伙人)比过去几年更谨慎地进入加密货币市场的非流动性私人领域。

六月热门融资项目

值得庆幸的是,对加密货币的风险资本家而言,他们并未失去一切。尽管今年没有大幅增加资金规模,但他们仍坐拥大量资金。毫无疑问,私募市场的交易环境已经明显放缓,但值得投资的加密项目仍能获得充足的资金支持。

风投手中仍有大量可供投资的资金,数据证实了这一点。一些鲜为人知的加密初创公司上个月宣布了令人瞩目的融资。

以下是我将在未来几个月密切关注的几个项目:

Mythical Games

融资金额: 3700万美元

行业: 游戏

简介:

Mythical Games是一家全方位服务的Web3游戏工作室。该工作室开发了多款加密游戏,并创建了专有的加密产品来支持这些游戏。

Mythical平台整合了这些游戏,并作为每个游戏可选的Web3功能加密层。它在许可的权威证明链上运行,支持法币和加密货币交易。此外,Mythical平台还具备反欺诈保护、费用优化和买卖双方定价推荐功能。

关注原因:

Mythical Game与NFL和NFL球员协会合作开发的《NFL Rivals》于4月26日首次登陆iOS和Android平台,并迅速登上体育榜单榜首。如今,这款游戏在应用商店免费体育游戏排行榜上仍排名第11位。

对一款原生加密游戏而言,这是相当不错的市场渗透率,为未来发行前景带来鼓舞。只需一款突破性游戏就能彻底改变游戏行业格局。Mythical Game有望成为开发这款游戏的公司。

Taiko

融资金额: 2200万美元

行业: L2

简介:

Taiko正致力于解决以太坊扩展难题,同时从技术和理念角度尽可能模仿以太坊。

Taiko团队正在构建一个与以太坊相当的Type 1 zkEVM Layer 2 rollup解决方案,优先考虑与以太坊架构的兼容性,而非最小化证明者成本。这将允许部署在L1上的协议无需更改代码或部署环境即可迁移到Taiko。

指导协议开发的是一种"从一开始就去中心化"的方法。对Taiko而言,这意味着与去中心化的提议者和证明者一起部署,允许任何人无需许可即可参与链的基础设施层面并赚取费用。

关注原因:

扩展以太坊的终极目标是零知识rollup,Taiko正尝试开发一个零知识rollup,同时走一条鲜有人涉足的道路。与以太坊L1完全对等将允许开发者无缝将以太坊智能合约部署到链上,并意味着Taiko可与以太坊共享基础设施。

虽然严格遵守以太坊标准是否是成功策略尚未可知,只有时间和市场能给出答案。但在众多远离EVM Rollup的项目中,Taiko是一个非常独特的rollup和逆势押注。

Maverick协议

融资金额: 900万美元

行业: DeFi

简介:

Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB链上的AMM,旨在彻底改变提供流动性的体验。

该协议提供4种开箱即用的自动流动性策略,称为"模式",可智能地转移流动性,根据预定义参数保持流动性活跃。Maverick的增加头寸允许任何人激励高度特定形式的流动性,为寻求租用ETH流动性并将其与国库持有的原生代币配对的协议创造机会。

Maverick将流动性集中在bin内,这些离散的价格范围类似于某DEX的即时报价,并在bin内提供零滑点交易。这一功能使DEX成为大户和聚合者极具吸引力的交易场所。

关注原因:

在许多交易所,那些希望为波动性较大的资产组合提供流动性的机构面临巨大挑战,因为传统AMM方式可能让散户LP面临严重的无常损失,而且提供的回报太少。

像某DEX这样的集中流动性架构只有专业做市商才能盈利。与此同时,像某DEX这样的全方位流动性架构的资本效率非常低。

通过允许定向价格偏差影响用户提供流动性的方式,Maverick正在帮助散户LPing实现盈利。此外,Maverick刚刚推出了MAV代币,这意味着如果有意愿,已经可以通过公开市场获得这个项目的曝光。