1. Qu’est-ce que Futures Grid?
Futures Grid est un bot de trading qui trade sur les marchés Perpeptual Futures. Le bot aide les utilisateurs à tirer parti des tendances et des fluctuations et convient aux investissements à court, moyen et long terme sur des marchés volatils.
Comparé à la grille Spot, qui a généralement un faible taux d’utilisation du capital, des rendements faibles et ne permet de trader qu’avec ce qui est détenu, la grille Futures permet aux utilisateurs de négocier sur marge, augmentant ainsi l’efficacité du capital et les bénéfices potentiels. Vous pouvez laisser la grille Futures travailler pour vous en définissant des paramètres tels que les côtés, l’effet de levier, la fourchette de prix et le nombre de grilles.
2. Introduction au Futures Grid
Avantages
Dans les marchés volatils, vous pouvez donner la priorité à la grille des contrats à terme.
Une plus grande efficacité du capital: Le bot amplifie l’équité de trading grâce à l’effet de levier, augmentant ainsi l’utilisation du capital des utilisateurs.
Convient à plusieurs marchés : Les grilles longues conviennent aux marchés volatils et en hausse ; les grilles courtes conviennent aux marchés volatils et en baisse ; les grilles neutres conviennent aux utilisateurs qui ne sont pas sûrs de la direction des mouvements de prix sur les marchés volatils.
Frais inférieurs: Futures Grid bénéficie de frais de transaction plus bas. Comparé à Spot Grid, Futures Grid a un pourcentage de retour plus élevé par grille.
Types de grilles futures
Actuellement, il existe trois catégories pour la grille future de Gate : la grille longue, la grille courte et la grille neutre. Les grilles longues, courtes et neutres offrent aux utilisateurs plus de choix et de profits flexibles. Les utilisateurs ayant de l’expérience et des compétences de trading matures peuvent prédire la direction du marché grâce à des jugements subjectifs. S’ils prévoient une hausse, ils peuvent choisir d’entrer en long, sinon, ils peuvent choisir d’entrer en court. Ceux qui sont relativement inexpérimentés ou qui ont du mal à prévoir et à juger du marché peuvent choisir une grille neutre. De cette façon, le profit est possible que le prix ultérieur augmente ou diminue.
Long Grid vs Short Grid vs Neutral Grid
Introduction de la grille de contrats à terme neutre
Principe de grille neutre
Du point de vue de l’objectif, l’objectif principal du trading neutre en grille est de “couvrir les risques d’investissement, réaliser des arbitrages et stabiliser les rendements”, ce qui est adapté lorsque le marché est volatile et que la tendance des prix est inconnue. Il s’agit de créer un ordre d’achat et de vente avec une grille mais sans position, généralement en ouvrant/fermant une position courte au-dessus du prix du marché lorsque le bot s’exécute et en ouvrant/fermant une position longue en dessous du prix du marché. Les utilisateurs n’ont pas besoin de prédéfinir les fluctuations de prix, le système placera automatiquement des ordres courts ou longs en fonction du prix en temps réel pour réaliser des arbitrages en achetant et en vendant. S’il baisse, la grille neutre passera automatiquement en position longue par lots ; s’il monte, elle passera en position courte par lots. Il s’agit d’un modèle utilisé pour gagner de l’argent facilement, avec peu de risques.
Cependant, la grille neutre a aussi ses inconvénients. L’essence de la grille neutre est le trading contre la tendance, c’est-à-dire acheter à bas prix et vendre à des prix élevés, ce qui amènera les utilisateurs à acheter au plus bas ou à vendre au milieu du prix, c’est-à-dire quand le marché est dans une tendance unilatérale, la grille neutre perdra de l’argent. Cependant, il faut souligner que les utilisateurs n’ont pas besoin de craindre les pertes flottantes. Si le marché entre dans une tendance baissière unilatérale, la grille neutre continuera à acheter au plus bas pour vous, réduisant vos coûts, puis réaliser un profit avec seulement un petit rebond. En même temps, en raison des fluctuations du marché, les pertes flottantes seront lissées par l’arbitrage de grille. Par conséquent, pendant une période raisonnable, le marché unilatéral peut finalement devenir un marché rentable.
Quand créer des grilles neutres ?
En général, les utilisateurs commenceront la grille neutre lorsque le marché est volatil ou incertain, pour réaliser des arbitrages. Comme nous le savons tous, la grille longue ne démarrera et ne clôturera que des positions longues, ce qui est adapté au marché à la hausse volatile, ce qui signifie que si le marché chute brusquement, il y aura une perte car il continuera à acheter, réduisant ainsi votre coût de détention. Tandis que les grilles courtes ne peuvent démarrer et clôturer que des positions courtes, ce qui est adapté au marché qui fluctue à la baisse. Si le marché monte brusquement, cela se traduira par des pertes.
Par conséquent, les utilisateurs doivent avoir une prédiction précise du marché. Lorsqu’ils prédisent que le marché va chuter, ils peuvent choisir de commencer une grille courte. Les grilles courtes vous aideront à liquider une partie des jetons actuels, c’est-à-dire les vendre lorsque le prix en temps réel est élevé et vous aideront à acheter lorsque le marché chute. Autrement dit, vendre haut et acheter bas pour gagner des profits grâce aux différences de prix. Et lorsque l’utilisateur prédit que le marché va augmenter à l’avenir, il peut choisir de commencer une grille longue. Les grilles longues vous aideront à acheter des jetons, c’est-à-dire les acheter lorsque le prix en temps réel est bas, et les vendre lorsque le prix augmente. Autrement dit, acheter bas et vendre haut pour faire un profit.
Il est possible de voir que les grilles longues et courtes sont utilisées lorsque les utilisateurs ont un certain jugement sur la tendance future du marché. Ainsi, lorsque l’utilisateur ne peut pas prédire la tendance, comment choisissent-ils la direction de la grille? C’est là que les grilles neutres sont utiles. En bref, la grille neutre combine les avantages des grilles longues et courtes tout en couvrant les risques liés à ces deux stratégies. En raison des hauts et des bas des cryptomonnaies, il est difficile de juger par où commencer. Les investisseurs font parfois des erreurs dans leurs jugements de marché, entraînant des pertes. La grille neutre permet aux investisseurs de passer en long et en court après l’apparition du prix futur, réduisant ainsi le risque de perte causé par un mauvais jugement du marché et permettant d’obtenir des rendements stables.
Un exemple
Supposons que vous déteniez 1000 BTC et que la plage de prix soit fixée entre 5000 $ et 10000 $ avec une seule plage de prix de grille de 1000 $. De plus, le prix est de 8000 $ lorsque le bot démarre. Disons que si le prix augmente d’une plage de grille de 1, 100 pièces sont vendues; et si le prix diminue d’une plage de grille de 1, 100 pièces sont achetées.
Par conséquent, lorsque le prix atteint 9000 $, 100 pièces sont vendues, avec 900 pièces restantes. Lorsque le prix tombe à 8000 $, il achètera 100 pièces, avec 1000 pièces détenues.
3. Description des paramètres de grille des contrats à terme
Long/Neutre/Court: Si vous prévoyez un marché en hausse, vous pouvez choisir d’entrer en long ; sinon, vous pouvez choisir d’entrer en court. Ou, si vous n’êtes pas sûr de la tendance, vous pouvez choisir de rester neutre.
Bouton de raccourci “Tout effacer” Si l’utilisateur a plusieurs données à effacer, ce bouton de raccourci peut être utilisé au lieu de les supprimer manuellement un par un. Après avoir cliqué, les paramètres peuvent être réinitialisés.
Plage de prix : Le prix limite inférieur est le prix d’achat le plus bas pour l’exécution des transactions de grille. Aucun achat supplémentaire n’est autorisé si le prix du jeton est inférieur à ce prix. En revanche, le prix limite supérieur est le prix de vente le plus élevé pour l’exécution des transactions de grille. Aucune vente supplémentaire n’est autorisée si le prix du jeton est supérieur à ce prix.
Effet de levier : Avec un effet de levier plus élevé, vous pouvez consacrer une plus petite quantité de fonds et obtenir plus de profit en augmentant l’effet de levier, mais le risque de liquidation augmentera également.
Arithmetic: L’intervalle de prix de chaque grille est le même. La méthode de calcul :
(Prix limite supérieur - Prix limite inférieur) / (Nombre de grilles - 1)
Géométrique : L’espacement des prix de chaque grille est égal en proportion, et la méthode de calcul est la suivante:
Nombre de grilles: Le nombre de grilles correspond au nombre d’ordres. Dans la même fourchette de prix, plus il y a d’ordres, plus il y aura de grilles, et plus vous pourrez acheter bas et vendre haut fréquemment. (grilles limitées : 2 à 500)
Prix de liquidation estimé: En supposant que tous les ordres longs dans la grille soient réalisés, le prix de liquidation estimé du nombre maximal de positions longues peut être fixé.
Paramètres avancés : Ce sont des paramètres de base obligatoires pour les utilisateurs. Pour des raisons esthétiques, tous les paramètres avancés ne sont pas affichés sur la page et doivent être cliqués par l’utilisateur pour être affichés. Il y a également des éléments optionnels dans les paramètres avancés, que les utilisateurs peuvent remplir en fonction de leurs besoins.
Articles dans les paramètres avancés :
Prix déclencheur du bot : La grille ne fonctionnera que lorsque le dernier prix ne sera pas supérieur au prix déclencheur. Le prix déclencheur doit être inférieur au dernier prix et doit être compris entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé.
Ratio de stop-loss automatique: Lorsque votre position perd de la valeur et que la différence en pourcentage entre le prix d’entrée moyen et le prix de marque est supérieure au ratio de stop-loss, la position sera fermée au prix du marché et le bot se terminera.
Quantité d’achat/vente de la devise de base par grille : Dans les grilles à terme, la quantité d’achat/vente de la devise de base par grille = 1
Incrément de quantité : L’incrémentation de la quantité est désactivée par défaut. Lorsqu’elle est activée, vous pouvez choisir d’augmenter le nombre de transactions par grille par quantité ou de manière proportionnelle comme indiqué ci-dessous.
Si la devise de base achète/vend une quantité par grille de 1 et des contrats d’augmentation par grille de 2, puis dans la première grille, il achètera/vendra 1 contrat, et dans la deuxième grille, il achètera/vendra 3 contrats (1+2). Il y aura ensuite 5 contrats (1+2+2) à vendre/acheter dans la troisième grille, et ainsi de suite.
4. Comment créer/terminer une grille futures ?
4.1 Comment créer une grille de contrats à terme?
Il existe trois méthodes:
Copiez un bot de backtesting: Un débutant peut choisir un bot de backtesting de 7 jours/30 jours/180 jours dans la section Recommandé. Un bot de backtesting a des paramètres définis en fonction des conditions historiques du marché et des algorithmes intelligents;
Copiez un fournisseur de bot : Si un bot de backtesting ne répond pas à vos besoins, vous pouvez filtrer les meilleurs performeurs dans la section Recommandé et copier un fournisseur pour trader ;
3.Personnalisez votre propre bot : Vous pouvez définir des paramètres en fonction de votre jugement sur le mouvement du marché et investir des fonds pour démarrer votre propre bot de grille.
TIPS: À mesure que le prix du jeton fluctue, plus le levier est élevé, plus le risque de liquidation est élevé.
Processus complet de création de grille de contrats à terme
WEB:
Page d’accueil - Bots - Pool de bots - Créer un bot - Recommander - Futures Grid - Créer un bot - Définir les paramètres - Créer
APPLICATION
Accueil - Échange - Bots - Futures Grid - Choisir les marchés - Recommandé/Personnaliser - Créer
4.2 Comment mettre fin à la Grille de Contrats à terme
Vous pouvez arrêter le Futures Grid à tout moment. Veuillez noter :
1.Le marché des cryptomonnaies est très volatile et les bots peuvent ne pas toujours s’adapter rapidement aux changements soudains du marché. Si une grille à terme ne correspond pas aux conditions actuelles du marché, elle doit être résiliée en temps opportun pour atténuer les pertes potentielles.
2.Un grille de contrats à terme n’est pas considérée comme une stratégie de day trading. Au lieu de cela, elle nécessite une période relativement longue pour atteindre son objectif.
- Similaire au Spot Grid, une grille de contrats à terme long/short achète généralement bas et vend haut. Ainsi, sa courbe de profit a tendance à diminuer d’abord pour ensuite augmenter. Les pertes au début sont donc théoriquement considérées comme normales.
Gate se réserve l’interprétation finale de ce produit.
