Что такое технический анализ?

Технологический анализ крипто-рынка - это метод, при котором в качестве объекта исследования берется поведение рынка (в основном, речь идет о криптовалютных активах, представленных BTC и ETH), выясняются его внутренние правила, чтобы судить о тенденциях рынка, и принимаются решения о покупке и продаже на основе изменений в тенденциях рынка.

Преобладающее мнение о техническом анализе в основном относится к современному техническому анализу, система которого является достаточно полной и огромной со времен теории Доу. Чарльз Генри Доу, основатель индекса Доу Джонса в США, почитается как родоначальник современного технического анализа, а теория Доу стала краеугольным камнем и принципом всего технического анализа.

Все теории технического анализа основаны на трех предположениях:

1. поведение рынка (цена или индекс) охватывает и переваривает всю информацию;
2. рынок развивается как тенденция, обладающая инерцией;
3. история повторяется.

Инструменты для технического анализа

1.К-линия технического анализа

К-график, также известный как свечной график, возник в эпоху сегуната Токугава в Японии в 18 веке. Первоначально он использовался для регистрации колебаний цен на рис на рынке, а сейчас стал наиболее широко используемым инструментом технического анализа на рынке капитала.

Линия K строится из цены открытия, самой высокой цены, самой низкой цены и цены закрытия определенного торгового цикла (например, недели, дня, минуты и т.д.). Сущность - это прямоугольник, нарисованный между ценой открытия и ценой закрытия. Самая высокая цена и объект соединены прямой линией, которая называется верхней теневой линией, а соединение самой низкой цены и объекта - нижней теневой линией.

На зашифрованном рынке линия К, цена закрытия которой выше цены открытия, называется положительной линией, которая представлена зеленым объектом; в противном случае, отрицательная линия представлена красным объектом.

Комбинация К-линий и технические формы, основанные на К-линиях, включая комбинацию восходящих К-линий, комбинацию нисходящих К-линий, технологическую форму "охота снизу", технологическую форму "выход сверху" и технологическую форму "завершение", являются основными компонентами технического анализа крипто-рынка.

2.Технический анализ тенденций

Тенденция - это основной способ, которым все природные и социальные явления, включая физический и духовный миры, развиваются в определенный период и с определенной амплитудой и регулярностью, включая направление движения и энергию вдоль направления движения. Рынки также развиваются по трендовому пути, где тренды обладают инерцией.

По периоду тенденции можно разделить на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Исходя из направления движения, его можно разделить на восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой финишный тренд.

Технический анализ тенденций, основанный на теории Доу, ввел в технический анализ линии тренда, линии поддержки и давления, а также каналы, и все они играют важную роль на криптовалютном рынке.

3.Технический анализ скользящей средней

Скользящая средняя линия (или МА), основанная на концепции средней стоимости Доу Джонса и использующая принцип "скользящей средней" в статистике, представляет собой кривую, связанную со средней ценой или индексом в определенном торговом цикле.

МА, как индикатор, отражающий исторические колебания и тенденцию цены или индекса, может помочь трейдерам прогнозировать и судить о будущей тенденции цены. Это цифровое, графическое и визуализированное представление теории Доу и волновой теории.

В соответствии с комбинацией МА, сцеплением и расхождением МА, а также формами МА, технический анализ МА считается наиболее распространенной и важной частью зашифрованного рынка.

В дополнение к анализу MA, комбинирование других широко используемых индикаторов, таких как MACD, RSI, VOL, BOLL и т.д., может помочь более полно понять текущую игру в лонг-шорт на рынке, изменение силы покупателей и продавцов, а также ценовой тренд и силу тренда.

Цели технического анализа

1.Суждение о тенденциях рынка

Предпосылкой всех прибыльных сделок является то, что тенденция рынка соответствует ожидаемому направлению открытия позиции. То есть, цена растет после покупки или падает после короткой продажи. Поэтому судить о тенденции рынка для технического анализа - это самая основная и важная задача.

Согласно теории Доу, тенденции обладают инерцией и нелегко меняются после того, как они определены. Кроме того, плыть по течению рынка и никогда не отклоняться от тренда, чтобы открыть позицию, считается железным законом для профессиональных трейдеров. Ключ к получению прибыли на рынке зашифрованных фьючерсов лежит в точном определении того, находится ли текущий рынок в растущем тренде, падающем тренде или боковом тренде с помощью системы технического анализа. Таким образом, трейдеры могут принять соответствующую торговую стратегию, чтобы постоянно улучшать свой коэффициент выигрыша и соотношение прибыли и убытков.

2.Нахождение точек покупки и продажи

После подтверждения тенденции текущего рынка на растущем бычьем рынке, на падающем медвежьем рынке или в боковом завершающемся цикле, следующий шаг - воспользоваться моментом для входа в рынок, найдя точку покупки или продажи.

Общая стратегия заключается в том, чтобы определить тенденцию в большом круге и найти шанс через малые круги. Это наблюдение за дневной линией и недельной линией основного цикла с помощью систем MA и K-линий, чтобы судить об общем направлении тренда, а затем убедиться в точке покупки путем поиска форм поиска дна на позиции 4 часа, 1 часа или даже 15 минут, таких как голова и плечи, двойное дно и круглое дно. Аналогично, подтверждение точки продажи в основном такое же.

3.Подтверждение точек стоп-лосс или тейк-профит

Выдающийся трейдер должен воспитать в себе хорошую привычку, что каждое открытие позиции логично и должно иметь тейк-профит или стоп-лосс. Из-за случайности и непредсказуемости рынка события типа "черный лебедь" могут произойти в любое время. Разумная торговая стратегия должна включать в себя управление рисками, поэтому точки стоп-лосс и тейк-профит будут приняты во внимание.

Take-profit может урегулировать часть прибыли, чтобы избежать снижения прибыли или даже убытков в результате последующих изменений на рынке, в то время как stop-loss может воздержаться от дальнейшего расширения убытков и контролировать риск в пределах доступного диапазона.

Краткое резюме

На традиционном финансовом рынке технический анализ с момента своего рождения сформировал полную и систематизированную систему методов. Технический анализ делает три предположения: рыночная цена все переваривает, тренд обладает инерцией, и история будет повторяться. Он считает, что все игры с капиталом, длинные и короткие дуэли, психология торговли, включая сбор информации, оставят следы в рыночной цене. Соответствующие законы всегда можно найти с помощью научного анализа. В отличие от этого, инвестиции просты, и нет ничего нового под солнцем. Рынок всегда чередуется между быком и медведем, и во время преобразования жадность и страх также влияют на решения трейдеров.

Для начинающих фьючерсных трейдеров основным является изучение классической системы технического анализа и глубокое понимание логики, лежащей в ее основе. Только если они найдут свою собственную стратегию, будут заключать сделки, которые им по плечу, и работать в своем собственном торговом темпе, они смогут выжить и развиваться на жестоком рынке.

Для получения более подробной информации об операциях по предложению бессрочных контрактов, пожалуйста, перейдите на платформу Gate.io Futures и нажмите кнопку Регистрация, чтобы начать свое путешествие по фьючерсам.

Отказ от ответственности

Данная статья предназначена только для информации, и информация, предоставленная Gate.io, не является инвестиционным советом и не несет ответственности за любые Ваши инвестиции. Содержание о техническом анализе, суждениях о рынке, торговых навыках, обмене опытом трейдеров и т.д. может быть связано с потенциальными рисками, инвестиционными переменными и неопределенностями. Данная статья не предоставляет и не подразумевает возможности гарантировать возврат.