Що таке тейк-профіт/стоп-лосс (ТП/СЛ)?
ТП/CЛ означає заздалегідь встановлену ціну в транзакції, коли остання ринкова ціна (остання ціна, ціна маркування або індексна ціна) досягає зазначеної ціни спрацьовування, система автоматично розміщує ордер відповідно до встановленого типу, ціни та суми ордеру. ТП/CЛ допомагає трейдерам управляти ризиками на волатильному ринку та забезпечувати безпеку своїх угод.
Ключові терміни та параметри
При використанні функцій ТП/CЛ важливо розуміти наступні ключові терміни та параметри:
- Ціна спрацьовування: Коли ринкова ціна досягає цього рівня, система активує попередньо встановлений ордер.
- Ціна ордера: Після досягнення тригерної ціни система виконує операцію купівлі або продажу за ціною ордера.
- Остання ціна: Остання ціна на ринку.
- Ціна з позначкою: Ціна, яка використовується для уникнення маніпуляцій на ринку, розраховується платформою на основі ряду параметрів.
- Індексна ціна: Середня ціна, отримана з декількох бірж, що відображає загальний рівень цін на ринку.
Примітка
- Фактична ціна виконання замовлень у книзі замовлень може відрізнятися від останньої ціни, ціни маркування або індексної ціни, особливо в періоди високої волатильності ринку.
- Кошти на ф’ючерсному рахунку не будуть заблоковані як маржа, доки не спрацює ТП/CЛ і не буде розміщено угоду з попередньо встановленою ціною та обсягом.
Ви не отримаєте попередження про недостатній баланс при встановленні ТП/CЛ ордерів, оскільки кошти не блокуються до моменту спрацювання ордера. Щоб уникнути невиконання ордера через недостатню кількість коштів, ми рекомендуємо вам заздалегідь перевіряти доступний баланс.
Відмінності та застосовний сценарій останньої ціни, ціни маркування та індексної ціни
| Значення | Застосовний сценарій | |
|---|---|---|
| Остання ціна | Остання ціна виконання на ринку, що відображає поточну ринкову ситуацію. | Підходить для короткострокових трейдерів, які хочуть швидко торгувати, спираючись на поточну динаміку ринку. |
| Ціна маркування | Ціна, розрахована платформою для запобігання маніпулюванню ринком і необґрунтованим коливанням цін. | Підходить для трейдерів, які хочуть уникнути ризику маніпулювання ринком, особливо під час високої волатильності. |
| Індексна ціна | Середня ціна, заснована на даних декількох бірж, що забезпечує ширший орієнтир ринкових цін. | Підходить для довгострокових інвесторів, які хочуть приймати торгові рішення на основі більш повної ринкової ціни. |
Відмінності та застосовний сценарій ордерного ТП/CЛ, позиційного ТП/CЛ та тригерного ТП/CЛ
| Значення | Застосовний сценарій | Область налаштування | |
|---|---|---|---|
| Ордер ТП/CЛ | ТП/CЛ встановлюється під час розміщення ордера, в поєднанні з механізмом лімітних та ринкових ордерів. | Підходить для користувачів, які хочуть встановлювати ТП/CЛ під час розміщення ордерів, що дозволяє більш гнучко керувати кожною угодою. |  |
| Позиційний ТП/CЛ | ТП/CЛ встановлюється для існуючих позицій, закриваючи всю позицію при досягненні ціни спрацьовування. | Підходить для користувачів з існуючими позиціями, які хочуть управляти ризиком для всієї позиції. |  |
| Тригер ТП/CЛ | Встановлення певних умов і тригерних цін для визначення моменту фіксації прибутку або стоп-лосса. | Підходить для користувачів, які хочуть задавати складні умови і гнучко налаштовувати свої стратегії ТП/CЛ в залежності від ринкових умов. |  |
Навіщо встановлювати ТП/CЛ?
У ф’ючерсній торгівлі ринкові ціни можуть бути надзвичайно волатильними, особливо коли використовується кредитне плече, що збільшує як потенційні прибутки, так і ризики. Встановлюючи ордери ТП/CЛ, угоди можуть виконуватися автоматично, коли ціни досягають заданих тригерних точок, ефективно фіксуючи прибутки або контролюючи збитки.
Наприклад, припустимо, ви купуєте 1 контракт BTC за ціною 50 000 USDT з 10-кратним кредитним плечем. У цьому сценарії, якщо ринкова ціна BTC зросте до 55 000 USDT, ви можете встановити ордер тейк-профіт, щоб автоматично закрити позицію, забезпечивши прибуток у розмірі 50 000 USDT. Аналогічно, якщо ціна впаде до 48 000 USDT, ордер стоп-лосс може автоматично закрити позицію, коли остання ціна досягне 48 000 USDT, обмеживши ваші втрати до 20 000 USDT.
| Умова | Ціна (USDT) | Кредитне плече | Результат без СЛ | Результат з СЛ |
|---|---|---|---|---|
| Купити 1 BTC | 50,000 | 10x | - | - |
| Ринкова ціна зростає до | 50,000 | 10x | Немає своєчасного закриття; якщо ринок відступить, прибуток зменшиться. | Закриття по тейк-профіту, фіксація прибутку в розмірі 50 000 USDT. |
| Ринкова ціна падає до | 50,000 | 10x | Відсутність своєчасного закриття; якщо ринок продовжить падіння, збитки зростуть. | Закриття по стоп-лоссу, що обмежує втрати до 20 000 USDT. |
Як видно з таблиці вище, встановлення ордерів ТП/CЛ може допомогти захистити ваші інвестиції на високо волатильному ринку і забезпечити фіксацію прибутку, коли ціни досягнуть ваших очікуваних цілей. Це особливо важливо для уникнення емоційної торгівлі та непередбачуваних змін на ринку.
ТП/CЛ - це потужний інструмент управління ризиками. Розуміючи різницю між ціною спрацьовування і ціною ордера, а також відмінності між останньою ціною, ціною маркування та індексною ціною, ви зможете краще використовувати ці функції для підвищення ефективності торгівлі та реагування на зміни ринку. Вибираючи відповідний тип ТП/CЛ відповідно до різних торгових потреб, ви можете ефективно фіксувати прибуток і обмежувати збитки, забезпечуючи безпеку і стабільність ваших угод.
Gate залишає за собою право інтерпретувати продукт. Для отримання додаткової допомоги, будь ласка, відвідайте офіційну сторінку підтримки Gate або зв’яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.
